عند اقتراب نهاية سوق الدببة في عام 2018، دخلت سوق الأصول الرقمية بمبلغ 6300 دولار. في ذلك الوقت، كان هناك الكثير من الأشخاص الذين يتاجرون بمخاطر عالية باستخدام رافعة مالية تصل إلى 100 ضعف.

في غضون بضعة أشهر فقط، كان هناك من يشعر بسعادة غامرة بسبب تضاعف أصولهم في غضون أسبوع، بينما تكبد آخرون خسائر فادحة بسبب تصفية حساباتهم في منتصف الليل. ومع ذلك، من خلال الالتزام بأربعة مبادئ أساسية، تمكنت من زيادة قيمة حسابي إلى سبعة أرقام خلال خمس سنوات، ولم تتجاوز أكبر خسارة لي 9%. السر وراء هذا الإنجاز كان في استبدال 'التفكير الاحتمالي المنضبط' بـ 'عقلية المقامر المحظوظ'.

المبدأ الأول هو إدارة الأرباح بشكل تدريجي، وإنشاء حافة أمان. قبل كل صفقة، أستخدم جدولاً محلياً لحساب نسبة النجاح ونسبة الربح إلى الخسارة، ولن أتحرك إلا عندما تكون العائدات المتوقعة على الأقل 3 مرات من المخاطر. عندما تصل الأرباح إلى 15% من رأس المال، سأقوم على الفور بنقل 50% من الأرباح إلى المحفظة الباردة. كلما تضاعف قيمة الحساب، سأقوم بسحب 30% إضافية لشراء السندات الحكومية أو الذهب المادي، كوسيلة للتحوط ضد مخاطر التضخم.

المبدأ الثاني هو تحليل التفاعل متعدد الفترات، لمواجهة تقلبات السوق. حوالي 70% من الوقت، يكون سوق الأصول الرقمية في حالة تراوح، وغالبًا ما يؤدي الانجرار وراء ارتفاع الأسعار أو انخفاضها بشكل أعمى إلى خسائر. استراتيجيتي هي استخدام الرسم البياني الأسبوعي لتحديد الاتجاه العام، وتأكيد ما إذا كانت العملات الرئيسية مستقرة فوق خط المتوسط المتحرك MA200؛ واستخدام الرسم البياني لمدة ساعتين لتحديد مناطق الدعم والمقاومة؛ وجمع الرسم البياني لمدة ساعة وحجم التداول للبحث عن نقاط دخول دقيقة. خلال فترة تقلبات السوق في 2021، استخدمت هذه الاستراتيجية في عمليات متكررة ضمن نطاق البيتكوين والإيثيريوم، وحققت عائدات شهرية مستقرة تتراوح بين 8% و12%.

المبدأ الثالث هو تنفيذ قواعد وقف الخسارة بشكل صارم، مقابل خسائر صغيرة للحصول على أرباح كبيرة. على الرغم من أن معدل انتصاراتي يبلغ 39% فقط، إلا أن نسبة الربح إلى الخسارة تصل إلى 5.2:1. ويعود الفضل في ذلك إلى ثلاث استراتيجيات: تقسيم الأموال إلى 12 جزء، واستخدام جزء واحد فقط في كل مرة؛ التوقف عن التداول ومراجعة الأداء بعد ثلاث خسائر متتالية؛ عند الوصول إلى ضعف مبلغ وقف الخسارة، يتم نقل نقطة وقف الخسارة إلى خط التكلفة، لضمان على الأقل استرداد التكلفة؛ يتم التحكم بدقة في مقدار وقف الخسارة في كل مرة ليكون ضمن 0.8% من إجمالي أموال الحساب، لتجنب خسارة كبيرة في كل مرة.

المبدأ الرابع هو إجراء مراجعة وتحسين الاستراتيجية أسبوعيًا. سأستخدم دوال Excel لإحصاء إشارات فتح الصفقة الأسبوعية، واستبعاد منطق الدخول غير الفعال. سأقوم بمعايرة نسبة الفوز ونسبة الربح والخسارة وغيرها من البيانات الأساسية بانتظام، وإذا كانت فعالية الإشارات أقل من 40% لمدة أسبوعين متتاليين، سأقوم بتقليل حجم الصفقة على الفور وتحسين الاستراتيجية. كما سأعدل المعايير كل ربع سنة وفقًا لبيئة السوق، مثل مؤشرات الاتجاه ونسبة الحجم، لمنع تصلب الاستراتيجية وفشلها.

لم يكن هناك أبداً أسطورة "الربح المؤكد" في سوق الأصول الرقمية، لكن من خلال حساب حدود المخاطر علمياً، واستخدام قواعد صارمة للسيطرة على الجشع والخوف، يمكن للمستثمرين العاديين أيضاً أن يثبتوا أقدامهم في هذا السوق المتقلب، ويحققوا أرباحاً مستقرة.