规避陷阱：牛市陷阱交易的全面指南

每位交易者都经历过看似明显的交易却突然反转，导致意外损失的挫败感。这种欺骗性的市场走势被称为“套交易”，它们引诱毫无防备的交易者，然后突然转向，令他们处于危险的境地。

最常见的套牢交易之一是牛市陷阱。在本文中，我们将深入探讨牛市陷阱的复杂性，包括它们的定义、识别方法、规避策略和潜在的盈利机会。

理解牛市套

牛市套通常发生在价格上涨趋势期间。当资产价值增加并达到阻力水平时，它最初如交易者预期的那样突破。然而，这一突破证明是短暂的。

这个模式尤其具有挑战性，因为它通常提供突破阻力位的"确认"。这个错误信号使观察价格走势的交易者相信牛市反弹正在继续，从而促使他们进入买入头寸。

不幸的是，几根蜡烛之后，价格突然反转，开始了一个看跌走势。设置止损的交易者看到止损被触发，而其他人则发现自己握有亏损的头寸。

牛市套实际上发生了什么？

牛市套通常在持续的牛市趋势之后最有可能出现——这是一种持续了相当长时间的价格上涨运动。

这种持续的上升趋势表明买方在较长时间内处于主导地位，并可能接近资源的枯竭。当价格最终进入阻力区时，这一假设的可信度增强。在这一点上，价格走势通常会减缓，形成较短的蜡烛图。这种模式通常与大量的多头交易者(买家)在阻力位获利了结相对应。

随后，市场经历了一段平静期，之后更多买家试图将价格推高至阻力区。此举导致了一个"突破。" 毫无防备的买家将其解读为上涨趋势的延续，并执行更多买入交易。

然而，由于大多数买家已耗尽他们的资源，卖家开始推出他们的订单，因为他们往往主导强大的阻力区域。熟悉这一现象的精明买家开始平仓。观察到买方成交量下降，卖家增加他们的卖单。

撤退的买家与激进的卖家之间产生的失衡导致趋势向卖家倾斜。随着趋势下移，它触发了新买家的止损，进一步强化了卖家的地位。

预期持续上涨的买家已触发止损。那些止损幅度较大或根本没有止损的投资者发现自己被困在一个已经逆转的趋势中。

识别潜在的牛市套

当交易者知道要寻找什么时，识别牛市套非常简单。以下是一些可能形成牛市套的常见指标：

1. 反复测试阻力位

即将到来的牛市陷阱的第一个迹象是强劲、持续的牛市趋势，对特定阻力区域表现出显著反应。

一个强劲的上涨趋势伴随最小的看跌干扰，表明买家正在大量投资。然而，当他们将价格推高到某个阻力位时，他们往往会变得谨慎或尊重这一点，导致价格在进一步上涨之前回落。

因此，识别潜在的牛市陷阱的一种方法是，当价格在经历了长时间的上升趋势后，在阻力位上出现显著的停顿。

2. 异常大阳线

在套的最后阶段，通常会有一根异常大的看涨蜡烛，它掩盖了其左侧大多数即时蜡烛。

这个蜡烛图可能有几种解释：

○ 新买家相信突破已经发生，并进入市场

○ 主要参与者故意抬高价格以吸引毫无防备的买家

○ 卖家策略性地允许买家暂时主导市场，激活阻力区上方的卖出限价单

3. 范围的形成

牛市陷阱设置的最后一个特征是在阻力位形成类似区间的模式。

区间表示价格似乎在支撑位和阻力位之间波动。这个区间可能不是完美的，特别是在上方，因为市场可能仍在形成略高的高点。

当之前讨论的大蜡烛形成并收盘在这个范围之外时，牛市套的出现变得明显。

经典牛市套模式示例

牛市陷阱可以以各种方式表现出来。然而，它们都遵循典型的阻力位被截留的概念，随后尝试突破，最终导致市场崩溃。

以下是三个经典的牛市套模式示例：

模式 #1: 被拒绝的双顶

被拒绝的双顶形态的特征是两个突出蜡烛线，类似于标准的双顶形态。然而，在这种情况下，第二根蜡烛在线上显示出显著的拒绝。

模式 #2: 看跌吞没形态

蜡烛图形态和形状在识别潜在市场转折点方面起着至关重要的作用。

它们在识别和完成牛市套现形态方面同样重要。当吞没形态在经典的牛市套现形态形成后出现时，它作为强烈看跌走势即将到来的明确指标。

注意：许多有效的看跌蜡烛图形可以完成一个牛市套模式。因此，一个认真的交易者应该能够在关键区域轻松识别它们。

模式 #3: 失败的重新测试

另一个常见的牛市套模式发生在价格突破阻力区域后，价格回落测试该区域但失败，随后崩溃。

经验丰富的交易者明白，这是在突破主要支撑或阻力区域后的趋势延续的终极考验。

因此，如果价格在突破后再次测试阻力位，但未能获得向上动能，则会形成另一个经典的牛市套模式。

避免牛市套的策略

1. 避免迟交条目

如前所述，长期持续的上升趋势往往是这种欺骗模式的潜在迹象。实质上，上升趋势持续的时间越长，形成套的可能性就越大。

因此，交易者可以通过避免晚入场来避免牛市套。如果一个趋势已经运行了被认为是“过长”的时间，最好避免交易。

精明的交易者，无论是买方还是卖方，都知道经验较少的交易者会在回调时进入交易。他们随后在最意想不到的时候逆转趋势，等待并诱使他们。

2. 避免在阻力位买入

交易中最基本的原则之一就是 “顺势而为”。没有比在支撑位买入和在阻力位卖出更好的方法了。

如果这个概念值得尊重，那么交易者绝不应该在阻力位尝试买入。虽然有一些例外，比如价格在突破该区域后重新测试该区域，并确认新的趋势开始。

然而，在阻力位进行买入交易通常比在支撑区进行风险更大。

3. 等待回测

没有固定的规则规定在转变为支撑的阻力区买入是错误的。交易者明白，当支撑区被突破时，它就变成了阻力区。同样，当阻力区被突破时，它就变成了支撑。

本质上，交易者应始终等待价格不仅突破阻力区，而且重新测试并获得上行动能，然后再执行买入订单。

事实上，在回测时买入意味着交易是在突破蜡烛顶部的更低水平进入的。因此，如果交易变得不盈利，所冒的资本将会更少。

4. 观察价格走势

交易者可以通过密切观察价格走势来避免牛市套。价格走势指的是在任何给定时间价格的真实行为。

在观察牛市行情接近阻力位时，交易者应关注价格行为。例如：

★ 当价格触及阻力区时，开始形成较短的蜡烛图。在此时，没有成交量或动能来支持交易。

★ 如果形成较长的看跌蜡烛，并伴随短小的看涨蜡烛，这表明空头正在控制市场方向。在这种情况下，避免进行买入交易。

★ 如果阻力区的蜡烛图在上方有长影线，这意味着空头正在限制价格进一步上涨。在这里开设的买入交易只会在短时间内获利，然后被推低并套住。

总之，价格走势是阅读市场和避免牛市套的最可靠方法。

交易牛套

方法 #1：购买回测

如前所述，如果您需要在阻力位买入，请等待价格回撤重新测试该位后再开立买单。

这样的信号可以通过其他方法进一步确认，例如蜡烛图形态或指标。例如，如果在对该区域的回测后形成看涨吞没形态，开立买入交易可能会更安全。

方法 #2：在确认趋势反转后短线

交易牛市套的最安全方法是承认趋势已经发生变化，并相应调整。

最后的想法

多头陷阱模式以吸引交易者进入往往导致亏损的高风险头寸而臭名昭著。因此，许多交易者对它们持谨慎态度。

然而，通过理解牛市陷阱是如何形成的以及它们所意味着什么，它们可以被转化为盈利的交易策略。在本文中，我们探讨了识别牛市陷阱的方法，并在最小化风险和最大化潜在收益的同时进行交易。

这一洞察强化了这样一种观念：对于那些懂得如何有效解读市场的人来说，市场可以是非常有回报的。