Por que a NewsMax ainda aposta 5 milhões de dólares na Official Trump (TRUMP) apesar do preço cair 70%?

As moedas meme estão aproveitando a oportunidade da onda institucional que está se formando em torno dos Fundos de Ativos Digitais (DAT). Dogecoin (DOGE) é a moeda pioneira que iniciou essa tendência, e atualmente, muitos outros ativos meme também estão entrando na mesma onda.

Recentemente, a NewsMax (NASDAQ: NMAX) anunciou planos de investir até 5 milhões de dólares nos próximos 12 meses em Bitcoin (BTC) e Official Trump (TRUMP). Se esse plano for implementado, a NMAX se juntará a um grupo de mais de 100 empresas de capital aberto que detêm BTC.

Notável, a NMAX se tornará a primeira empresa listada na NYSE a possuir TRUMP. Com a forte volatilidade deste token, essa movimentação levanta a questão se esta é uma decisão calculada ou apenas uma aposta arriscada.

Análise do esforço da NMAX para entrar no ativo digital

A combinação de BTC com TRUMP pode ser considerada uma estratégia de gestão de risco calculada. Do ponto de vista do portfólio, BTC desempenha um papel como um local de armazenamento de valor, enquanto TRUMP traz o fator “risco alto, recompensa alta”. Essa combinação cria uma alocação harmoniosa entre a exposição de longo prazo e as oportunidades de curto prazo.

O CEO da NewsMax, Christopher Ruddy, destacou que a decisão de investir em TRUMP foi principalmente influenciada pelo impacto recente do Presidente Donald Trump no mercado de criptomoedas, o que impulsionou uma significativa dinâmica de alta.

“Estamos muito entusiasmados por adicionar o Trump Coin ao nosso plano de criptomoeda, pois acreditamos que o valor desta moeda deve refletir o sucesso do mandato presidencial de Trump, que até agora tem sido muito impressionante.”

Em suma, a NMAX, que alcança regularmente cerca de 40 milhões de americanos, construiu sua estratégia DAT com base na influência do presidente Trump no mercado de criptomoedas e, a partir daí, na dinâmica do próprio memecoin TRUMP.

Notavelmente, logo após o anúncio, uma carteira comprou TRUMP no valor de 4 milhões de dólares, refletindo um sentimento positivo inicial. No entanto, a questão que se coloca é se os fatores técnicos justificam esse movimento ou se é apenas um caso de “otimismo cego”?

O mercado evita a armadilha meme do TRUMP

A ligação do memecoin com o presidente Trump parece estar perdendo a atratividade. Desde que surgiram informações negativas em abril, TRUMP entrou em uma tendência de queda prolongada, perdendo quase 70% do seu pico de 16 dólares e recentemente atingiu um mínimo histórico de 1,25 dólares em meio a uma venda generalizada no mercado.

Do ponto de vista técnico, o gráfico diário ainda mostra uma tendência de baixa. Desde a mínima no início de maio, que foi de 11 dólares, o TRUMP formou cinco mínimas mais baixas, recentemente quebrando o suporte de 8 dólares e entrando na faixa de 1 dólar, correspondente a uma correção de 30%.

Fonte: TradingViewEm resumo, o mercado amplo está se afastando dos memes. Apesar do apoio do presidente Trump às criptomoedas (o que o CEO da NMAX destacou como o principal motor da estratégia DAT), esse ativo meme ainda não mostrou sinais de recuperação significativa, apesar de ter passado por uma queda de 70%.

Isto mostra que o mercado se desvinculou em grande parte dos aumentos de preço de curto prazo em um ativo altamente volátil, tornando a exposição da NMAX ao TRUMP uma alocação com risco extremamente alto, com a relação risco/recompensa inclinada para o lado da diminuição.

Senhor Professor