Bahan baku: Arti dan investasi dalam aset-aset ini

Komoditas adalah aset fisik yang mendasar untuk ekonomi global. Mereka bisa berupa sumber daya alam seperti mineral, minyak, biji-bijian, atau ternak, tetapi juga produk keuangan seperti mata uang atau indeks. Saya akan menjelajahi apa sebenarnya komoditas dan bagaimana Anda dapat mengintegrasikannya ke dalam strategi investasi Anda.

Apa itu bahan baku?

Mereka adalah komoditas primer atau bahan mentah yang diperdagangkan di pasar internasional. Mereka adalah produk yang distandarisasi yang dibandingkan pada dasarnya berdasarkan harganya, karena kualitasnya setara.

Bahan baku yang paling umum termasuk:

● Logam mulia: emas, perak, dll. ● Logam dasar: tembaga, aluminium, seng, dll. ● Energi: minyak, gas alam, batu bara, dll. ● Biji-bijian dan minyak: jagung, gandum, kedelai, dll. ● Hewan hidup: ternak, babi, dll. ● Produk tropis: kopi, kakao, gula, dll.

Diperdagangkan di bursa terorganisir di mana harganya ditentukan oleh penawaran dan permintaan global. Negara-negara berkembang seperti Brasil adalah eksportir besar, sementara negara-negara maju mengkonsumsi dalam jumlah besar sebagai bahan baku industri. Perdagangan ini menggerakkan triliunan dolar setiap tahun.

Pasar global komoditas

Pasar ini menggerakkan sekitar US$3,6 triliun pada tahun 2022, mewakili 15% dari PDB dunia.

Angka Utama:

● Minyak adalah komoditas yang paling banyak diperdagangkan (12% dari total): US$1,9 triliun pada tahun 2022 ● Logam mulia: US$180 miliar ● Pasar global biji-bijian: US$330 miliar ● Bahan baku pertanian: US$270 miliar ● Gas alam: US$210 miliar ● Batu bara: US$220 miliar

Pusat perdagangan utama berada di Chicago, London, Shanghai, dan Dalian. Brasil menonjol sebagai eksportir besar pertanian dan mineral.

Jenis Komoditas

Bahan baku diklasifikasikan dalam kategori yang berbeda:

Energi

Esensial untuk menghasilkan energi: minyak, gas alam, batubara, uranium.

Logam

Digunakan dalam industri, konstruksi, dan perhiasan: emas, perak, platinum, tembaga, besi, aluminium, seng.

Pertanian

Bahan baku untuk makanan: biji-bijian, serat, minyak nabati, gula, kopi.

Peternakan

Hewan hidup dan produk turunan: susu, telur, daging ayam, sapi, babi, kulit.

Tropis

Produk dari daerah hangat: kakao, teh, rempah-rempah, buah eksotis.

Bahan baku utama Brasil

Brasil adalah salah satu produsen dan eksportir bahan mentah terbesar di dunia:

🔵 Kedelai Bahan baku terpenting bagi Brasil, produsen terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Pada tahun 2022, ekspor Brasil mencapai US$60,95 miliar.

🔵 Bijih Besi Bahan baku kedua yang paling relevan, dengan penjualan ekspor sebesar US$29,04 miliar pada tahun 2022.

🔵 Minyak Dengan eksplorasi presalt, Brasil meningkatkan produksi dan ekspor, mencapai US$27,40 miliar pada tahun 2022.

🔵 Gula Brasil adalah eksportir terbesar di dunia, dengan US$9,5 miliar pada tahun 2022.

🔵 Daging Salah satu pemasok ayam dan daging sapi terkemuka di dunia, dengan ekspor sebesar US$11,8 miliar pada tahun 2022.

Mengapa berinvestasi di komoditas?

⭕Diversifikasi: perilaku yang tidak berkorelasi dengan aset lainnya ⭕Inflasi: secara historis harga-harganya mengikuti inflasi ⭕Pertumbuhan ekonomi: permintaan meningkat dalam ekspansi ekonomi ⭕Penawaran dan permintaan: harga ditentukan oleh pasar global ⭕Aset riil: memiliki nilai intrinsik ⭕Pengembalian: signifikan dalam siklus bullish

Namun, mereka melibatkan risiko seperti volatilitas, masalah geopolitik, dan biaya penyimpanan.

Cara berinvestasi di komoditas

1️⃣Buka akun di broker yang diatur 2️⃣Pilih bahan baku berdasarkan tren, risiko, dan penggunaan 3️⃣Tentukan strategi Anda: jangka pendek atau jangka panjang 4️⃣Beli kontrak berjangka, instrumen utama untuk berinvestasi 5️⃣Pantau posisi Anda setiap hari

Investasi dalam komoditas memerlukan pengetahuan khusus. Mulailah secara bertahap untuk belajar tanpa risiko yang berlebihan.

Keuntungan dan kerugian

Kelebihan ✔️ Diversifikasi portofolio ✔️ Perlindungan terhadap inflasi ✔️ Potensi pengembalian tinggi

Kontra ❌ Volatilitas tinggi ❌ Risiko geopolitik ❌ Biaya penyimpanan ❌ Leverage yang meningkatkan risiko

Pengurangan risiko: 📍 Pahami dengan baik pasar 📍 Diversifikasikan antara berbagai komoditas 📍 Pantau terus menerus 📍 Gunakan stop loss 📍 Terapkan strategi lindung nilai

Apakah layak berinvestasi di komoditas?

Komoditas adalah aset nyata dengan nilai intrinsik, yang membedakannya dari aset keuangan. Perilakunya yang tidak berkorelasi membantu mendiversifikasi portofolio.

Namun, mereka menunjukkan volatilitas akibat faktor-faktor seperti penawaran, permintaan, cuaca, dan geopolitik. Biaya penyimpanan dan transportasi adalah kelemahan lainnya.

Anda harus mengevaluasi apakah mereka sesuai dengan profil dan tujuan Anda. Mereka dapat berfungsi baik untuk perlindungan terhadap inflasi maupun untuk keuntungan spekulatif, tetapi memerlukan pemantauan yang konstan.

Salah satu alternatif adalah berinvestasi melalui dana indeks atau perusahaan di sektor tersebut, mendapatkan paparan tanpa langsung memperdagangkan kontrak berjangka. Namun, selalu penting untuk memahami dinamika dan risiko sebelum mengambil keputusan.