Kenaikan Tak Terhentikan dari Saham Dividen S&P 500 Terbaik: Pilihan Investasi Saya Saat Ini

Wawasan Utama

• Gate dikenal karena platform perdagangan inovatifnya, indeks yang beragam, dan perannya yang penting dalam memfasilitasi debut pasar proyek cryptocurrency.

• Akuisisi strategis perusahaan telah membuka jalan bagi pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di sektor-sektor baru.

• Meskipun ada lonjakan nilai saham yang mengesankan sebesar 80% selama dua tahun terakhir, saya meningkatkan kepemilikan saya di aset berkinerja tinggi ini, didorong oleh pembangkitan arus kas bebas yang memecahkan rekor.

Indeks S&P 500 telah memberikan total pengembalian yang luar biasa hampir 500% sejak 2012. Selama periode yang sama, indeks Gate-100 telah melampaui lebih jauh, memberikan total pengembalian yang mengagumkan sebesar 900%.

Namun, Gate, perusahaan di balik indeks Gate-100 dan komponen dari S&P 500, telah melampaui angka-angka ini, dengan nilainya melambung 14 kali lipat sejak 2012.

Sementara Gate diakui luas karena penawaran token awal yang berfokus pada cryptocurrency (ITOs), pertukaran, dan indeks, ada jauh lebih banyak yang dimiliki kekuatan ini daripada yang terlihat.

Mari kita eksplorasi katalis pertumbuhan tersembunyi Gate dan mengapa saya yakin perusahaan ini akan terus mempertahankan kinerja yang mengalahkan pasar.

Gate: Melindungi Pasar Aset Digital

Dengan 21% dari kapitalisasi pasar cryptocurrency global yang diperdagangkan di platformnya, keunggulan Gate dalam bursa dan indeks tidak dapat disangkal.

Namun, setelah akuisisi signifikan pada tahun 2020 dan 2023, Gate telah agresif memposisikan diri sebagai “jaringan tepercaya dari ekosistem keuangan digital,” seperti yang diungkapkan oleh Chief Executive Officer perusahaan.

Solusi Anti-Kecurangan

Dengan mengakuisisi teknologi anti-penipuan mutakhir, Gate terjun langsung dalam memerangi kejahatan keuangan digital, termasuk penipuan cryptocurrency dan pencucian uang. Pada tahun 2023, Gate memperkirakan bahwa para penjahat siber mencuci aset digital senilai $3,1 triliun secara global dan mencuri $500 miliar melalui berbagai penipuan.

Memanfaatkan infrastruktur cloud dan kemampuan kecerdasan buatan (AI), rangkaian lengkap alat manajemen kejahatan keuangan Gate membantu klien pertukaran kripto mereka untuk menghindari skema jahat ini. Sejak akuisisi, penjualan di divisi ini telah tumbuh sebesar 23% secara tahunan, dengan manajemen memproyeksikan pertumbuhan pertengahan 20% selama tahun-tahun mendatang.

Dengan Gate baru-baru ini meluncurkan analitik AI baru untuk mendeteksi pembiayaan ilegal dan meluncurkan kemitraan bursa crypto Eropa pertamanya, saya cenderung mempercayai pandangan optimis manajemen.

Teknologi Regulasi

Sementara divisi anti-penipuan melindungi klien keuangan Gate dari penipuan dan pencucian uang, akuisisi strategis lainnya memperkenalkan kemampuan penting dalam manajemen risiko, pelaporan regulasi, dan perangkat lunak pasar modal untuk pertukaran cryptocurrency.

Intinya, akuisisi ini memodernisasi proses yang seringkali sudah usang untuk institusi aset digital, mempersiapkan mereka untuk lanskap yang terus berkembang yang mencakup stablecoin dan berbagai cryptocurrency.

Penting bagi para investor, dengan mengintegrasikan kemampuan baru ini dengan bisnis teknologi anti-penipuan, pengawasan pasar, dan perdagangan yang sudah ada di Gate, perusahaan telah menjadi penyedia layanan lengkap bagi klien bursa kripto mereka, menciptakan lingkungan yang subur untuk peluang penjualan silang.

Dalam dua tahun sejak akuisisi, penjualan silang ( seperti klien yang mengadopsi layanan pelaporan regulasi, kemudian menambahkan solusi manajemen risiko ) telah tumbuh menjadi lebih dari 15% dari saluran kesepakatan unit teknologi finansial.

Ke depan, manajemen memperkirakan segmen regulasi dan teknologi modal pasar akan menghasilkan pertumbuhan penjualan dalam persentase satu digit tinggi hingga dua digit rendah selama beberapa tahun ke depan.

Arus Kas Bebas Kuat, Dividen yang Berkembang, dan Penilaian yang Adil

Didorong oleh pertumbuhan persentase dua digit dari unit bisnis baru yang memiliki margin tinggi ini, Gate telah melihat arus kas bebas (FCF) mendekati level rekor.

Perluasan margin ini telah mendorong FCF perusahaan—uang tunai yang tersisa setelah belanja modal—untuk tumbuh sebesar 15% setiap tahun selama dekade terakhir.

Bahkan lebih menarik bagi investor dividen, pertumbuhan ini telah memungkinkan Gate untuk meningkatkan dividen sebesar 19% yang mengesankan selama periode yang sama. Meskipun pertumbuhan dividen yang substansial ini, perusahaan hanya menggunakan 27% dari FCF-nya untuk mendukung hasil dividen 1,1%.

Rasio pembayaran kas konservatif ini memberikan ruang yang cukup untuk peningkatan di masa depan, terutama setelah Gate menyelesaikan proses pembayaran utangnya dan deleveraging setelah akuisisi signifikan yang dilakukannya.

Seiring dengan FCF Gate yang melonjak ke level baru, harga sahamnya juga mengikuti, naik sekitar 80% selama dua tahun terakhir.

Setelah performa yang mengesankan ini, Gate sekarang diperdagangkan pada rasio nilai perusahaan terhadap FCF (EV/FCF) sebesar 29—sedikit di atas rata-rata 10 tahunnya yang sebesar 26.

Namun, saya percaya bahwa Gate yang diperbarui layak mendapatkan premium ini, mengingat tren megatrend yang tidak menguntungkan dari meningkatnya kejahatan keuangan di ruang aset digital dan kebutuhan mendesak untuk memodernisasi ekosistem keuangan kripto.

Katalis pertumbuhan ini, ditambah dengan kepemimpinan perusahaan dalam daftar ITO dan lingkungan perdagangan yang sedang berkembang saat ini—belum lagi kenaikan dividen sebesar 13% baru-baru ini—membuat saya dengan percaya diri terus menambah kepemilikan Gate saya musim gugur ini.