Pada saat menjelang akhir Bear Market 2018, saya memasuki pasar Aset Kripto dengan 6300 dolar. Saat itu, banyak orang di sekitar saya yang terlibat dalam spekulasi berisiko tinggi dengan menggunakan leverage 100 kali.

Dalam waktu singkat beberapa bulan, ada yang sangat senang karena aset mereka berlipat ganda dalam seminggu, sementara yang lain menderita kerugian besar karena likuidasi di tengah malam. Namun, dengan mempertahankan empat prinsip inti, saya berhasil meningkatkan nilai akun saya menjadi tujuh digit dalam lima tahun, dengan penarikan maksimum tidak pernah melebihi 9%. Kunci pencapaian ini adalah menggantikan 'pemikiran probabilitas yang disiplin' dengan 'mentalitas penjudi yang mengandalkan keberuntungan'.

Prinsip pertama adalah manajemen lapisan keuntungan, membangun buffer keamanan. Sebelum setiap transaksi, saya akan menggunakan tabel yang saya buat sendiri untuk menghitung rasio kemenangan dan rasio untung-rugi, hanya ketika potensi keuntungan setidaknya 3 kali lipat dari risiko baru saya akan bertindak. Ketika keuntungan mencapai 15% dari modal, saya akan segera memindahkan 50% dari keuntungan ke dompet dingin. Setiap kali nilai akun berlipat ganda, saya akan menarik tambahan 30% untuk membeli obligasi pemerintah atau emas fisik, untuk melindungi dari risiko inflasi.

Prinsip kedua adalah analisis interaksi multi-periode untuk menghadapi fluktuasi pasar. Pasar aset kripto sekitar 70% dari waktu berada dalam keadaan sideways, secara membabi buta mengejar kenaikan dan penurunan seringkali akan menyebabkan kerugian. Strategi saya adalah menggunakan grafik mingguan untuk menilai tren besar, memastikan apakah koin utama berdiri kuat di atas MA200; menggunakan grafik 2 jam untuk membagi area support dan resistance; menggabungkan candlestick 1 jam dan volume perdagangan untuk mencari titik masuk yang tepat. Selama periode pasar berfluktuasi di tahun 2021, saya menggunakan strategi ini untuk beroperasi berulang kali dalam rentang Bitcoin dan Ethereum, dengan pendapatan bulanan stabil antara 8%-12%.

Prinsip ketiga adalah menjaga aturan stop loss dengan ketat, menggunakan kerugian kecil untuk mendapatkan keuntungan besar. Meskipun tingkat kemenangan saya hanya 39%, rasio keuntungan dan kerugian mencapai 5,2:1. Ini terutama berkat tiga strategi: membagi modal menjadi 12 bagian, hanya menggunakan 1 bagian untuk setiap operasi; segera berhenti trading dan melakukan evaluasi setelah tiga kali rugi berturut-turut; ketika keuntungan mencapai dua kali lipat dari jumlah stop loss, pindahkan titik stop loss ke garis biaya, memastikan setidaknya modal kembali; batasan jumlah stop loss untuk setiap transaksi dikontrol ketat di bawah 0,8% dari total modal akun, untuk menghindari kerugian besar dalam satu transaksi.

Prinsip keempat adalah melakukan tinjauan dan optimasi strategi setiap minggu. Saya akan menggunakan fungsi Excel untuk menghitung sinyal pembukaan setiap minggu, menghapus logika masuk yang tidak valid. Secara berkala menyesuaikan tingkat kemenangan, rasio untung rugi, dan data inti lainnya; jika validitas sinyal selama dua minggu berturut-turut di bawah 40%, segera kurangi posisi dan optimalkan strategi. Setiap kuartal juga akan menyesuaikan parameter sesuai dengan kondisi pasar, seperti indikator tren dan rasio posisi, untuk mencegah strategi menjadi kaku dan tidak efektif.

Pasar Aset Kripto tidak pernah memiliki mitos 'untung pasti', tetapi dengan menghitung batas risiko secara ilmiah dan mengontrol keserakahan serta ketakutan dengan aturan yang ketat, investor biasa juga dapat berdiri tegak di pasar yang sangat fluktuatif ini dan mencapai keuntungan yang stabil.