Baru-baru ini, saya menganalisis secara mendalam riwayat transaksi seorang trader, yang mengingatkan saya pada pengalaman menonton film dan mencari momen menarik dengan cepat. Proses mempelajari catatan perdagangan orang lain ini, bagi saya, juga sangat menarik.

Dalam membangun sistem perdagangan, saya cenderung menggunakan metode analisis multidimensi, bukan keputusan berdasarkan satu indikator:

Dari sudut pandang makro, Federal Reserve terpaksa menghentikan pengurangan neraca untuk memastikan saldo TGA Departemen Keuangan, yang tampaknya untuk sementara meredakan beberapa risiko makro. Namun, persaingan antara AS dan China dari perang dagang hingga sumber daya langka mungkin akan menghasilkan hasil yang jelas dalam waktu dekat, yang juga merupakan titik pertemuan penting antara siklus penurunan suku bunga dan transformasi ekonomi.

Dalam analisis teknis, setelah munculnya beberapa divergensi di grafik harian, pasar mengalami penyesuaian yang didasarkan pada likuiditas, yang mencerminkan penurunan kedalaman pesanan. Ketika harga spot ETH mencapai 3740 dolar, saya memilih untuk masuk dalam rebound yang tertekan, dan membangun posisi melalui kontrak di sekitar 3580 dolar.

Tentang waktu penutupan posisi, saya pernah ragu apakah akan melakukannya pada hari Minggu atau hari Senin. Mengingat pengaruh berita kebijakan, saya akhirnya memilih untuk menutup posisi kontrak pada hari Minggu, mengunci keuntungan sebesar 37.000, sementara masih mempertahankan sebagian posisi spot.

Melihat prospek pasar ke depan, secara teknis saya optimis tentang pergerakan pasar di akhir bulan, tetapi secara makro saya tetap berhati-hati. Strategi saya adalah berpartisipasi dalam rebound teknis dengan kontrak di posisi saat ini, sambil mempertahankan 30% ETH dalam bentuk spot untuk memanfaatkan kemungkinan kenaikan di akhir bulan. Jika pasar hanya mengalami rebound dalam tren penurunan, saya akan masuk kembali ke pasar spot pada posisi ekstrem.

Gaya trading saya cenderung konservatif, mungkin sulit untuk menangkap fluktuasi besar, tetapi juga berhasil menghindari penurunan besar sebelumnya. Dalam pasar yang penuh ketidakpastian ini, memastikan keamanan dana adalah tugas yang paling penting. Ke depan, saya akan terus memantau pergerakan pasar dengan cermat dan menyesuaikan strategi secara fleksibel, dengan harapan dapat mencapai keseimbangan antara risiko dan imbalan.