Panduan Permainan Dunia Kripto: Menangkap Titik Lemah Market Maker, Rahasia Investor Ritel Untuk Balik Memotong

Di pasar cryptocurrency, pertarungan antara market maker dan investor ritel tidak pernah berhenti. Dengan memegang keuntungan ganda berupa dana dan informasi, market maker sering kali menggunakan berita palsu dan manipulasi teknis untuk menarik investor ritel, sementara psikologi mengikuti arus, keserakahan, dan ketakutan sebagai kelemahan manusia sering membuat investor ritel menjadi "koin" yang siap dipotong. Namun, keseimbangan permainan tidak mustahil untuk dipengaruhi; selama kita memahami kelemahan market maker dan merumuskan strategi dengan pemikiran invers, investor ritel juga dapat meraih keuntungan meskipun melawan arus.

Satu, memahami taktik perdagangan, membuat strategi "penipuan" market maker tidak efektif

Operasi inti dari market maker tidak lain adalah "mencuci pasar" dan "menaikkan harga". Di area dasar, mereka menciptakan penurunan tajam jangka pendek yang memicu kepanikan, memaksa investor ritel yang memiliki mentalitas lemah untuk menjual pada posisi rendah; pada fase kenaikan harga, mereka masuk dan keluar dengan cepat, baik membuat investor ritel melewatkan kesempatan masuk, atau menipu mereka untuk membeli di posisi tinggi. Kunci untuk memecahkan dilema ini adalah dengan menjaga penilaian independen: saat mencuci pasar, pertahankan posisi tanpa panik menjual, saat menaikkan harga, tolak untuk mengejar harga secara buta, hanya ambil keuntungan dari bagian "tubuh ikan", hindari risiko di bagian kepala dan jebakan di bagian bawah, sehingga strategi penipuan dari market maker benar-benar gagal.

Dua, patuhi disiplin perdagangan, investor ritel yang paling "sulit" bagi market maker.

Investor ritel yang mengejar kenaikan dan menjual saat harga turun tanpa pedoman adalah sasaran paling disukai oleh market maker. Sebaliknya, investor ritel yang memiliki aturan perdagangan yang jelas dan disiplin yang tinggi dapat membuat rencana perdagangan market maker sering kali terhambat. Misalnya, saat market maker menekan harga di level rendah untuk menciptakan terobosan palsu, investor ritel dapat keluar dengan menghentikan kerugian sesuai aturan; ketika pasar kemudian pulih, mereka dengan tegas masuk kembali untuk mengambil keuntungan dari kenaikan; saat terjebak di level tinggi, mereka harus mengikuti standar penghentian kerugian dengan ketat, untuk menjaga modal dengan kerugian kecil. Ingat, inti dari perdagangan adalah mengendalikan risiko, menetapkan aturan penghentian kerugian dan pengambilan keuntungan yang jelas, mengatasi ketamakan dan ketakutan, sehingga dapat berdiri kokoh di pasar dan membuat market maker tidak memiliki celah untuk dieksploitasi.

Tiga, menolak untuk mengikuti tren secara membabi buta, membongkar kebohongan "informasi dalam".

"Informasi dalam" adalah metode klasik bagi market maker untuk memainkan orang-orang, terutama ditujukan kepada investor ritel yang terburu-buru untuk mendapatkan kembali modal atau ingin mengambil jalan pintas. Namun, yang disebut "berita eksklusif" yang beredar di dunia kripto, sebagian besar sudah kehilangan keaslian setelah melalui banyak perputaran, dan informasi yang benar-benar bernilai tidak akan mudah bocor. Mengingat kekacauan informasi selama periode persetujuan ETF Bitcoin, berita yang benar dan palsu menyebabkan lonjakan dan penurunan pasar yang drastis, banyak investor ritel yang mengalami likuidasi sebagai akibatnya, ini adalah pelajaran pahit dari mengikuti arus. Investor ritel harus tetap rasional, tidak mempercayai informasi tidak resmi, dan membuat penilaian melalui riset lapangan serta analisis tentang esensi pasar; sikap yang realistis dan tidak mengikuti arus inilah yang paling ditakuti oleh market maker.

Sebenarnya, keunggulan inti dari market maker bukanlah pada dana itu sendiri, melainkan pada pemanfaatan kelemahan psikologis investor ritel secara tepat. Di pasar cryptocurrency, jika investor ritel ingin terhindar dari takdir "dipecat", mereka harus keluar dari jebakan emosi, membangun sistem trading mereka sendiri, dan menggunakan akal sehat untuk melawan kelemahan manusia. Hanya dengan cara ini, mereka dapat mengambil inisiatif dalam permainan melawan market maker, tidak hanya bisa menghindari risiko, tetapi juga menangkap keuntungan dari tren untuk meraih profit.