dunia kripto 90% dari kerugian disebabkan oleh "terbawa suasana"! Kuasai 3 hukum besi dan 5 trik, walau angsa hitam datang pun bisa tetap untung.

Di dunia kripto, fluktuasi harian yang melebihi 10% sudah bukan hal baru. Beberapa orang berhasil menggandakan aset mereka melalui satu tindakan yang tepat, namun lebih banyak investor terjebak dalam perangkap "posisi yang tidak terkontrol": entah bertaruh besar, saat angsa hitam menyerang, kehilangan semua; atau ragu-ragu dengan posisi kecil, hanya bisa menyesal melewatkan peluang sambil memukul paha mereka. Sebenarnya, dalam pasar berisiko tinggi ini, inti dari bertahan hidup dalam jangka panjang dan mendapatkan keuntungan stabil, bukanlah memprediksi pasar dengan tepat, melainkan melakukan manajemen posisi yang baik sebagai "tanda penyelamat".

Satu, 3 hukum inti: Pertama bertahan hidup, baru membahas cara menghasilkan uang.

1. Bertahan hidup adalah prioritas: kerugian per transaksi harus dikendalikan ketat antara 2%-4%

Prinsip pertama dalam investasi adalah menjaga modal. Misalkan Anda memiliki modal 100.000, kerugian maksimum dalam satu transaksi tidak boleh melebihi 4.000 koin. Hanya dengan memberikan diri Anda ruang untuk kesalahan, Anda dapat menunggu kesempatan untuk bangkit kembali di tengah fluktuasi pasar, menghindari keluar sepenuhnya hanya karena satu kesalahan.

2. Menghormati fluktuasi: Posisi lebih konservatif lebih dari 30% dibandingkan dengan saham.

dunia kripto tahun ini memiliki volatilitas tahunan yang umumnya melebihi 60%, 2-3 kali lipat dari pasar saham. Jika menggunakan pemikiran perdagangan saham untuk mengatur posisi di dunia kripto, itu jelas merupakan langkah yang berisiko. Harus mengurangi eksposur risiko, posisi setidaknya harus 30% lebih konservatif dibandingkan saat berdagang saham, untuk dapat menghadapi volatilitas ekstrem pasar.

3. Penyesuaian Dinamis: Mengikuti siklus pasar dan perubahan aset

Posisi tidaklah statis: Saat pasar bull menguntungkan, posisi dapat dikendalikan antara 50%-70%; saat pasar bear suram, harus dip压缩 hingga di bawah 30%. Sementara itu, risiko dari koin utama, koin alternatif, dan aset leverage berbeda, sehingga proporsi posisi juga harus disesuaikan secara fleksibel.

Kedua, 5 trik praktis: Cocok untuk pemula hingga ahli.

1. Pembagian tiga tahap: uji koin + penambahan koin + cadangan

Bagi modal menjadi 3 bagian, 10% digunakan untuk mencoba posisi, menguji arah pasar; setelah mengkonfirmasi tren, gunakan 20% untuk menambah posisi sesuai tren guna memperbesar keuntungan; sisa 20% disimpan sebagai dana cadangan untuk menghadapi peristiwa black swan dan situasi ekstrem lainnya, menghindari situasi pasif.

2. Sesuaikan posisi berdasarkan risiko: proporsi yang berbeda untuk aset yang berbeda

Koin utama (seperti BTC, ETH) memiliki stabilitas yang lebih tinggi, dapat mengalokasikan posisi 15%-25%; koin alternatif memiliki risiko yang sangat tinggi, posisi per koin tidak boleh melebihi 5%; untuk perdagangan dengan leverage di bawah 10 kali, posisi tidak boleh melebihi 10% dari modal, waspadai risiko leverage.

3. Stop loss mundur: hitung posisi dengan baik sebelum masuk

Pertama, tentukan level stop loss (misalnya 6%), kemudian hitung posisi yang wajar dengan "jumlah kerugian maksimum ÷ rentang stop loss". Sebagai contoh dengan modal 100 ribu, jika kerugian maksimum yang dapat ditanggung adalah 3000 yuan, maka posisi teoritis adalah 3000 ÷ 6% = 50 ribu yuan, dalam praktiknya menekan hingga 30 ribu yuan akan lebih aman.

4. Penyesuaian periode: mengikuti ritme perubahan pasar bullish dan bearish

Pasar beruang berfokus pada pertahanan, kontrol posisi percobaan per transaksi di 5%-8%, hindari kerugian yang sering; pada awal pasar bull, dapat secara bertahap menambah posisi hingga 50%-70%, memanfaatkan tren kenaikan; pada akhir pasar bull, perlu menyisihkan 30% uang tunai, untuk menghindari risiko penyesuaian lebih awal.

5. Berhenti menggunakan emosi dalam trading: jalankan rencana trading dengan ketat

Tulis rencana trading terlebih dahulu, tentukan titik masuk, stop loss, dan take profit, posisi untuk satu jenis koin tidak boleh melebihi 20%. Jika terjadi kerugian berturut-turut sebanyak 3 kali, segera hentikan trading dan analisis masalah, jangan biarkan emosi mempengaruhi keputusan.

Dunia kripto tidak pernah memiliki mitos "pasti untung", tetapi ada cara bertahan "yang hati-hati dan terencana". Saya telah memandu penggemar dalam praktik selama bertahun-tahun, dan yang saya andalkan adalah kontrol posisi yang ketat dan pelaksanaan disiplin. Saat ini, titik kunci untuk gelombang pasar berikutnya dan rencana posisi khusus sudah siap, bagi teman-teman yang ingin menghindari zona berbahaya dan melakukan penempatan yang tepat, jangan ragu—kesempatan pasar selalu tersedia bagi mereka yang proaktif, menyesal setelah pasar bergerak sudah terlambat!