Di tengah malam, sebuah pesan darurat memecahkan keheningan. Seorang trader pemula, Xiao Lin, panik meminta bantuan karena seluruh 8000U miliknya habis akibat membuka 2 kali short order karena fluktuasi pasar 5%. Cara beroperasi yang tanpa perlindungan semacam ini sangat mengkhawatirkan.

Banyak trader pemula yang salah mengira bahwa 'menggunakan seluruh modal dapat melawan fluktuasi pasar', padahal trading dengan seluruh modal seperti mobil yang kehilangan rem, sedikit saja kelalaian bisa menyebabkan 'kecelakaan', jauh lebih cepat daripada likuidasi per posisi.

Penyebab mendasar dari likuidasi penuh bukanlah karena leverage yang terlalu tinggi, tetapi karena posisi yang terlalu penuh. Misalnya, sebuah akun dengan 6000U, jika menggunakan 5000U dengan leverage 2x, pergerakan pasar yang berlawanan sebesar 4% akan menyebabkan likuidasi; sebaliknya, jika hanya menggunakan 600U dengan leverage 2x, meskipun pasar berfluktuasi sebesar 30%, modal tetap aman. Xiaolin menginvestasikan 100% dari modal, dalam kasus leverage 2x, sedikit fluktuasi pasar saja sudah cukup untuk menyebabkan kerugian total.

Namun, perdagangan seluruh posisi bukanlah hal yang tidak mungkin, kuncinya terletak pada cara operasinya. Berikut adalah satu set strategi profit yang stabil yang telah dipraktikkan selama enam bulan:

1. Setiap transaksi hanya menggunakan 10% dari total modal. Misalnya, akun dengan 8000U hanya akan menginvestasikan maksimum 800U setiap kali, sehingga bahkan jika terjadi stop loss, kerugian hanya sedikit.

2. Kontrol kerugian per transaksi tidak melebihi 1% dari total saldo akun. Misalnya, membuka posisi 2x leverage dengan 800U, mengatur titik stop loss di 1,2%, maka kerugian maksimum adalah 19,2U, hanya 0,24% dari total modal.

3. Hindari menggunakan seluruh posisi selama periode fluktuasi pasar. Sabar menunggu grafik mingguan memberikan sinyal yang jelas sebelum masuk, jangan terpengaruh oleh fluktuasi jangka pendek.

Seorang siswa, Xiao Wu, sebelumnya setiap bulan mengosongkan akunnya karena mengalami likuidasi total. Setelah menerapkan tiga prinsip ini selama dua bulan, akunnya yang berjumlah 5000U tumbuh menjadi 6300U. Xiao Wu menyadari: "Dulu saya berpikir bahwa menggunakan seluruh modal adalah untuk mengambil risiko, sekarang saya baru mengerti, tugas utama dari perdagangan seluruh modal adalah 'melindungi modal awal'."

Dalam dunia trading, yang disebut 'likuidasi mendadak' sering kali disebabkan oleh tidak mematuhi disiplin trading. Trading dengan seluruh modal bukanlah larangan, kuncinya adalah jangan menganggapnya sebagai 'perjudian'. Hanya dengan mematuhi prinsip secara ketat, kita dapat mengendalikan risiko dengan efektif dan mencapai keuntungan yang stabil.

Pasar ibarat malam yang gelap, dan strategi perdagangan adalah mercusuar yang menerangi. Sekarang kita telah menguasai metode yang benar, apakah Anda bersedia mengikuti cahaya ini untuk maju?