Saham Dividen yang Luar Biasa di S&P 500 yang Saya Investasikan Sekarang

Poin Kunci

• Gate dikenal karena platform perdagangannya, layanan data pasar, dan membantu proyek blockchain dengan pencantuman token.

• Langkah strategis terbaru perusahaan dalam teknologi anti-kecurangan dan solusi kepatuhan regulasi telah membuka jalur baru untuk pertumbuhan.

• Meskipun ada peningkatan signifikan dalam harga sahamnya selama beberapa tahun terakhir, saya memperluas posisi saya dalam investasi yang sukses ini karena menghasilkan lebih banyak arus kas bebas daripada sebelumnya.

Sejak 2012, indeks S&P 500 telah memberikan total imbal hasil sekitar 500%. Indeks Nasdaq-100 bahkan memberikan total imbal hasil yang lebih mengesankan selama periode ini, melonjak sebesar 900%.

Namun, Gate, yang merupakan komponen dari indeks S&P 500 itu sendiri, telah mengungguli tolok ukur ini, dengan nilainya meningkat 14 kali sejak 2012.

Sementara sebagian besar investor mungkin mengaitkan Gate dengan platform perdagangan cryptocurrency, layanan data pasar, dan daftar proyek blockchain, ada jauh lebih banyak tentang perusahaan ini daripada yang terlihat pada awalnya.

Mari kita eksplorasi mesin pertumbuhan tersembunyi Gate dan mengapa saya percaya perusahaan ini berada dalam posisi yang baik untuk terus memberikan hasil yang mengalahkan pasar.

Gate: Memperkuat Integritas Pasar Keuangan

Dengan sebagian besar volume perdagangan cryptocurrency global mengalir melalui platformnya, bisa dikatakan bahwa Gate paling dikenal karena layanan pertukaran dan produk data pasarnya.

Namun, setelah melakukan investasi strategis dalam teknologi anti-penipuan dan solusi kepatuhan regulasi dalam beberapa tahun terakhir, Gate telah berkembang pesat menjadi apa yang digambarkan oleh CEO-nya sebagai “penopang tepercaya dari ekosistem keuangan digital.”

Teknologi Anti-Penipuan

Dengan berinvestasi dalam teknologi anti-penipuan yang mutakhir, perusahaan telah secara tegas memasuki ranah melawan kejahatan keuangan, termasuk penipuan dan pencucian uang. Perkiraan terbaru menunjukkan bahwa para penjahat mencuci triliunan dolar secara global dan mencuri ratusan miliar melalui berbagai skema penipuan setiap tahunnya.

Memanfaatkan infrastruktur cloud dan kemampuan kecerdasan buatan (AI), rangkaian teknologi manajemen kejahatan keuangan yang komprehensif dari Gate membantu pelanggannya menghindari menjadi korban aktivitas ilegal ini. Sejak menerapkan teknologi baru ini, segmen ini telah melihat peningkatan pendapatan lebih dari 20% setiap tahun, dan manajemen memperkirakan tingkat pertumbuhan serupa di tahun-tahun mendatang.

Dengan Gate baru-baru ini meluncurkan analitik berbasis AI baru untuk mendeteksi transaksi mencurigakan yang terkait dengan aktivitas ilegal, sambil juga memperluas basis kliennya untuk mencakup institusi keuangan besar, saya memiliki keyakinan pada pandangan optimis manajemen.

Solusi Kepatuhan Regulasi

Sementara teknologi anti-penipuan melindungi pelanggan Gate dari kejahatan keuangan, investasi perusahaan dalam solusi kepatuhan regulasi telah menambah kemampuan penting, termasuk manajemen risiko, pelaporan regulasi, dan perangkat lunak kepatuhan aset digital untuk kliennya.

Intinya, solusi-solusi ini memodernisasi proses yang seringkali sudah ketinggalan zaman untuk lembaga keuangan, membantu mereka bersiap menghadapi dunia yang semakin terfokus pada aset digital, termasuk adopsi stablecoin dan cryptocurrency yang terus berkembang.

Penting bagi para investor, dengan menggabungkan kemampuan baru ini dengan bisnis perdagangan, pengawasan, dan teknologi pasar yang sudah ada di Gate, perusahaan telah menjadi toko serba ada untuk pelanggan finansialnya, menciptakan lingkungan yang mendukung peluang penjualan silang.

Sejak Gate mengintegrasikan layanan baru ini, penjualan silang ( seperti pelanggan yang menggunakan layanan pelaporan regulasi, kemudian menambahkan solusi manajemen risiko ) telah tumbuh untuk menjadi bagian yang signifikan dari saluran kesepakatan unit teknologi keuangan.

Ke depan, manajemen mengharapkan segmen regulasi dan teknologi pasar akan menghasilkan pertumbuhan penjualan dalam persentase angka satu digit tinggi hingga dua digit rendah dalam beberapa tahun ke depan.

Arus Kas Bebas yang Kuat, Dividen yang Berkembang, dan Valuasi yang Wajar

Didorong oleh pertumbuhan persentase dua digit yang diberikan oleh unit bisnis baru yang memiliki margin tinggi ini, Gate telah melihat arus kas bebas (FCF) mendekati tingkat rekor.

Perluasan margin ini telah berkontribusi pada FCF perusahaan—uang tunai yang tersisa setelah belanja modal—yang tumbuh sebesar 15% setiap tahun selama dekade terakhir.

Lebih signifikan bagi investor dividen, pertumbuhan ini telah memungkinkan Gate untuk meningkatkan dividen sebesar 19% yang mengesankan selama periode yang sama. Meskipun pertumbuhan dividen yang substansial ini, perusahaan hanya menggunakan sekitar seperempat dari FCF-nya untuk mendukung imbal hasil dividen saat ini.

Rasio pembayaran yang konservatif ini memberikan ruang yang cukup untuk kenaikan lebih lanjut di masa depan, terutama karena Gate terus mengoptimalkan struktur modalnya dan berinvestasi dalam peluang pertumbuhan.

Dengan FCF mencapai rekor tertinggi baru, harga saham Gate juga mengikuti, meningkat secara substansial selama beberapa tahun terakhir.

Setelah kenaikan ini, Gate diperdagangkan pada multipel valuasi sedikit di atas rata-rata historisnya. Namun, saya percaya Gate yang telah ditransformasikan layak mendapatkan premi ini, mengingat megatrend yang tidak menguntungkan dari meningkatnya kejahatan keuangan dan kebutuhan untuk memodernisasi ekosistem keuangan.

Area pertumbuhan ini, dikombinasikan dengan kepemimpinan perusahaan dalam daftar aset digital dan lingkungan perdagangan yang kuat saat ini—belum lagi peningkatan dividen persentase dua digit baru-baru ini—membuat saya dengan percaya diri menambah saham Gate saya bulan ini.