Dua Saham Dividen S&P 500 dengan Potensi Pertumbuhan Lebih dari 20%, Menurut Analis Wall Street

Poin Utama

• Analis Wall Street memproyeksikan kenaikan 29% dalam harga saham Eli Lilly berdasarkan target harga rata-rata.

• Meskipun tidak menaikkan pembayaran dividen selama lebih dari setahun, harga saham ConocoPhillips diperkirakan akan naik sebesar 22%, menurut prediksi Wall Street.

• Baik Eli Lilly maupun ConocoPhillips menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengembalikan kas yang substansial kepada pemegang saham mereka.

Bertentangan dengan persepsi umum tentang saham dividen sebagai investasi pertumbuhan lambat, saham tertentu dalam kategori ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang menjanjikan. Saat ini, analis bank investasi di seluruh Wall Street optimis tentang dua saham yang membayar dividen yang mereka yakini dapat memberikan imbal hasil lebih dari 20% dalam tahun mendatang.

Sementara Eli Lilly(NYSE: LLY) dan ConocoPhillips(NYSE: COP) mungkin tidak menawarkan imbal hasil dividen tertinggi saat ini, potensi untuk outperform mereka tetap kuat. Target harga di Wall Street menunjukkan bahwa saham-saham ini bisa naik sebesar 29% dan 22%, masing-masing, dalam 12 bulan ke depan. Mari kita lihat lebih dekat untuk menentukan apakah mereka mungkin menjadi tambahan yang sesuai untuk portofolio penghasil pendapatan Anda.

1. Eli Lilly

Saham Eli Lilly mengalami penurunan yang signifikan dari puncak sebelumnya, namun analis Wall Street yang mengikuti perusahaan farmasi tersebut mengantisipasi pemulihan. Target harga konsensus sebesar $950,17 menunjukkan potensi kenaikan lebih dari 29% dari harga terbaru $735 per saham.

Penurunan harga saham disebabkan oleh hasil yang mengecewakan dari uji klinis orforglipron, kandidat pengelola berat badan oral Eli Lilly. Dosis tertinggi yang diuji menghasilkan pengurangan berat badan rata-rata sebesar 12,4% setelah 72 minggu perawatan. Sebagai konteks, Zepbound, obat pengelola berat badan injeksi Lilly, mengurangi berat badan sebesar 20,9% pada pasien serupa selama periode yang sama.

Beberapa analis dengan tepat memprediksi bahwa orforglipron tidak akan menjadi kesuksesan besar jauh sebelum perusahaan merilis hasil bulan lalu. Dengan saham kini jatuh sebagai respons terhadap data, memproyeksikan keuntungan berdasarkan Zepbound dan sisa lini produknya menjadi lebih layak.

Total penjualan tirzepatide, bahan aktif dalam Zepbound ( untuk pengobatan obesitas ) dan Mounjaro ( untuk pengobatan diabetes ), melonjak sebesar 121% tahun ke tahun, mencapai $14,7 miliar pada paruh pertama tahun 2025.

Tirzepatide kemungkinan memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan ke depan. Perkiraan analis Wall Street untuk penjualan global tirzepatide dan obat lain yang menargetkan reseptor peptida-1 mirip glukagon (GLP-1) sangat tinggi. Misalnya, BMO Capital Markets sekarang memproyeksikan penjualan obat penurun berat badan tahunan mencapai $150 milyar pada tahun 2033.

Eli Lilly tidak hanya bergantung pada pengobatan penurunan berat badan. Penjualan Verzenio, obat kanker payudara yang diluncurkan pada tahun 2017, meningkat sebesar 11% dari tahun ke tahun menjadi $2,7 miliar pada paruh pertama tahun 2025.

Pada harga saat ini, saham Eli Lilly menawarkan hasil dividen yang modest sebesar 0,8%. Namun, investasi dalam saham ini berpotensi memberikan pendapatan pasif yang substansial di masa depan, karena perusahaan telah lebih dari menggandakan pembayaran dividennya selama lima tahun terakhir.

2. ConocoPhillips

Saham ConocoPhillips saat ini diperdagangkan sekitar 30% di bawah level tertinggi sepanjang masa yang ditetapkan beberapa tahun lalu. Analis yang mengikuti raksasa minyak dan gas ini memperkirakan adanya pemulihan. Target konsensus saat ini sebesar $120,95 menunjukkan potensi kenaikan sekitar 28% dari harga saham terbaru sekitar $95 per lembar.

Meskipun sahamnya mengalami penurunan, pembayaran dividen kuartalan ConocoPhillips sebesar $0,78 per saham telah meningkat secara signifikan dari level 2023 dan tetap stabil selama lebih dari setahun. Pada harga terbaru, ini menawarkan imbal hasil dividen sebesar 3,3%.

Pembayaran dividen yang stabil tidak boleh disalahartikan. Mengembalikan uang kepada pemegang saham tetap menjadi prioritas utama bagi ConocoPhillips. Pada kuartal kedua, perusahaan menghabiskan $1,2 miliar untuk pembelian kembali saham, $200 juta lebih banyak daripada yang dihabiskan untuk dividen. Sejak mengakuisisi Marathon Oil pada bulan November lalu, perusahaan telah mengurangi jumlah saham yang beredar sebesar 3,5%.

ConocoPhillips telah secara konsisten mengembalikan uang tunai kepada investor meskipun harga minyak berada di bawah $80 per barel selama lebih dari setahun. Integrasi Marathon Oil, penjualan aset yang akan datang, dan manfaat pajak di masa depan dari One, Big, Beautiful Bill Act diharapkan dapat memungkinkan distribusi kas yang meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Manajemen memperkirakan arus kas bebas tahunan akan meningkat lebih dari $7 miliar selama empat tahun ke depan.

Sementara penurunan ekonomi global yang tidak terduga yang menekan harga minyak dapat menghambat rencana ekspansi aliran kas bebas ConocoPhillips, dividen yang didanai dengan baik yang sudah menawarkan imbal hasil di atas 3% menjadikan saham ini pilihan yang menarik. Menambahkan beberapa saham ke dalam portofolio terdiversifikasi tampaknya merupakan langkah yang bijaksana bagi sebagian besar investor saat ini.