Selama liburan, saya melihat beberapa riset industri tentang logam kecil (di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ms. Xiong, analis industri logam non-ferrous dari Huaxi Securities), dengan fokus pada uranium.

Mari kita mulai dengan fundamental industri uranium, kekurangan pasokan dan permintaan uranium, dalam 5 tahun ke depan akan ada kekurangan 10.000 ton uranium, dan ini belum termasuk kekurangan yang diakibatkan oleh pemerintah sebagai cadangan strategis. Jika kita memasukkan cadangan pemerintah, kekurangan dalam 5 tahun ke depan dapat mencapai 30.000 hingga 40.000 ton.

Total estimasi jumlah uranium yang dapat ditambang adalah 30 juta ton, saat ini sumber daya uranium yang telah teridentifikasi sekitar 6 juta ton. Namun, sumber daya uranium global sebagian besar dikuasai oleh Australia, Kazakhstan, dan Kanada, dengan total sekitar 50%, sementara China hanya menyumbang 4%, dan Amerika Serikat bahkan lebih sedikit, sekitar 1%.

Oleh karena itu, dari sudut pandang tambang uranium, $CCJ cadangan tambang uranium menduduki peringkat pertama di dunia, permintaan energi nuklir akan mendorong EBITDA melebihi 1 miliar dolar AS pada tahun 2025, saat ini sudah memiliki 10 pesanan reaktor, benar-benar merupakan saham konsep yang mengikat di AS, mungkin pemerintah AS berikutnya akan berinvestasi di uranium, target jangka pendek CCJ 125, alternatif $UUUU

Dalam rantai industri uranium, ada satu langkah penting yang tidak dapat diabaikan, yaitu pengayaan uranium, dan di pasar pengayaan uranium, Tiongkok dan Rusia memegang posisi dominan yang absolut, di mana Rosatom Rusia mengendalikan 40% dari pangsa pasar global, sementara Amerika Serikat memiliki kelompok reaktor nuklir terbesar dan terbanyak di dunia, namun kapasitas pengayaan dalam negerinya kurang dari 8% dari total global.

Saat ini, beberapa saham energi nuklir yang diperdagangkan di pasar saham AS, menurut saya, tidak ada yang lebih pasti dibandingkan dengan membeli aset dalam rantai pasokan HALEU yang kosong.

Di bidang ini $LEU adalah pemasok terbesar di Amerika Serikat, Departemen Energi AS bahkan berjanji untuk memperluas kapasitas, dan akan bertindak sebagai pembeli pertama, terlihat bahwa pemerintah AS benar-benar kekurangan kapasitas pengayaan uranium. Saat ini harga saham 343, dengan nilai pasar 6,2 miliar dolar, saya percaya akan mendapatkan manfaat dari jaminan pemerintah serta rencana yang terus menerus untuk saham energi nuklir di masa depan, target 10 miliar sangat yakin, saya juga telah membangun posisi jangka menengah minggu lalu.

Di atas adalah pendapat pribadi, konten disusun berdasarkan riset internal, harap diperhatikan dengan hati-hati.