Bagaimana cara menghitung stop loss dan take profit yang menguntungkan dengan benar

Menetapkan tingkat stop loss (Stop-Loss) dan take profit (Take-Profit) yang optimal adalah elemen kunci dari perdagangan yang sukses, terlepas dari apakah itu posisi panjang (long) atau pendek (short). Tingkat ini membantu membatasi kerugian dan mengunci keuntungan. Penting untuk menemukan keseimbangan antara risiko dan potensi pendapatan. Mari kita bahas langkah-langkah dan metode utama untuk menghitung tingkat ini.

Penentuan Tingkat Risiko

Sebelum menetapkan stop loss dan take profit, perlu untuk menentukan tingkat risiko yang dapat diterima bagi Anda. Biasanya, para trader berpengalaman menyarankan untuk tidak mengambil risiko lebih dari 1-2% dari modal pada satu transaksi.

Tingkat dukungan dan resistensi

Tingkat dukungan dan resistensi adalah titik harga kunci di mana harga cenderung berhenti dan berbalik arah. Mereka dapat berfungsi sebagai panduan untuk menetapkan stop loss dan take profit.

Saat membuka posisi panjang (long), stop loss sebaiknya ditempatkan sedikit di bawah level support, dan take profit - sedikit di bawah level resistance. Untuk posisi pendek (short), stop loss ditempatkan sedikit di atas level resistance, dan take profit - sedikit di atas level support.

Perhitungan rasio risiko terhadap keuntungan

Rasio risiko terhadap imbal hasil (Risk-Reward Ratio) membantu menentukan kelayakan transaksi. Rasio standar adalah 1:3, yang berarti bahwa potensi keuntungan tiga kali lipat dari potensi kerugian.

Untuk menghitung stop loss, tentukan level di mana kerugian menjadi tidak dapat diterima (misalnya, 1% dari modal). Untuk menghitung take profit, tentukan level di mana keuntungan akan cukup (misalnya, 3% dari modal).

Indikator Teknis

Penggunaan indikator teknis dapat membantu menentukan level untuk stop loss dan take profit dengan lebih akurat:

Moving Averages ( membantu meratakan fluktuasi harga dan mengidentifikasi tren. Indikator RSI ) menunjukkan kapan aset overbought atau oversold. Indikator ATR ( membantu menentukan volatilitas aset dan menetapkan stop loss yang lebih akurat.

Contoh Perhitungan

Untuk posisi panjang )long(:

1. Masuk pada level 100 USD.
2. Tingkat dukungan - 95 USD.
3. Level resistance - 110 USD.
4. Rasio risiko terhadap profit 1:3.

Stop loss ditetapkan pada level 95 USD )5 USD risiko(. Take profit ditetapkan pada level 115 USD )15 USD keuntungan(.

Untuk posisi pendek )short(:

1. Masuk pada level 100 USD.
2. Tingkat resistensi - 105 USD.
3. Level dukungan - 90 USD.
4. Rasio risiko terhadap imbalan 1:3.

Stop loss ditetapkan pada level 105 USD )5 USD risiko(. Take profit ditetapkan pada level 85 USD )15 USD keuntungan(.

Perhitungan yang tepat dari level stop loss dan take profit memerlukan analisis pasar yang cermat dan mempertimbangkan tingkat risiko Anda. Dengan menggunakan level support dan resistance, indikator teknis, serta rasio risiko terhadap imbalan, Anda dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan meningkatkan kemungkinan perdagangan yang sukses. Jangan lupa untuk secara teratur meninjau dan menyesuaikan tingkat Anda sesuai dengan perubahan di pasar.

Penafian: materi dan opini pihak ketiga yang dipublikasikan di platform Gate. Bukan merupakan rekomendasi keuangan. Mungkin mengandung konten bersponsor.