Guía de Trading sobre Trampas Alcistas: Cómo Identificarlas y Escapar

Todos los traders tienen recuerdos de operaciones que parecían muy obvias, pero una vez que entraron, se volvieron en su contra y terminaron en pérdidas.

Estas se conocen como “operaciones trampa” ya que atraen a traders desprevenidos y luego los sorprenden una vez que caen en la trampa.

Una de las trampas de trading más comunes se conoce como la trampa alcista. En este artículo, vamos a definir qué es una trampa alcista, cómo detectarla, aprender a evitarlas y luego revelar algunas formas en las que podría ser posible beneficiarse operando con ellas.

¿Qué Es Una Trampa Alcista?

Una trampa alcista es un evento que ocurre durante una tendencia alcista. El precio de un activo sube hasta que alcanza un nivel de resistencia. Aquí, hace la ruptura típica esperada por todos los traders, y luego, más tarde, rompe más allá del nivel de resistencia.

El patrón es muy engañoso ya que podría dar una “confirmación” de ruptura más allá del nivel de resistencia. Esto hace que cualquier trader que esté observando el comportamiento del precio crea que el repunte alcista está continuando, por lo que ejecutan operaciones de compra.

Desafortunadamente para ellos, unos pocos velas después, el precio hace un giro repentino y agresivo en forma de U y comienza un movimiento bajista. Aquellos con stop loss los ven activados mientras que el resto se queda atrapado en operaciones perdedoras.

Entonces, ¿qué sucede realmente durante una trampa alcista?

Una trampa alcista es más probable que ocurra después de una larga tendencia alcista. Esto es un movimiento sostenido al alza del precio que ha estado activo durante mucho tiempo.

Significa que los compradores han estado en control durante mucho tiempo y es probable que estén a punto de agotar sus recursos. Esta suposición se vuelve válida cuando el precio eventualmente entra en una zona de resistencia. El precio generalmente se ralentiza a medida que comienzan a formarse velas más cortas. Podemos relacionar esta ocurrencia con un número significativo de traders largos (compradores) tomando sus ganancias en el nivel de resistencia.

Después de esto, el mercado se ralentiza antes de que más compradores entren e intenten empujar el precio más allá de la zona de resistencia. Esto lleva a la formación de una “ruptura”. Los compradores desprevenidos ven esto como una continuación de la tendencia alcista y ejecutan más operaciones de compra.

Sin embargo, dado que la mayoría de los compradores han agotado sus recursos, los vendedores comienzan a introducir sus órdenes ya que dominan las zonas de fuerte resistencia. Los compradores atentos que conocen este fenómeno comienzan a cerrar sus operaciones. Los vendedores, al ver la reducción de los volúmenes de compra, introducen más operaciones de venta.

El desequilibrio resultante de los compradores que escapan y los vendedores agresivos hace que la tendencia se incline a favor de los vendedores. A medida que la tendencia se hunde más, elimina los stop loss de los nuevos compradores, haciendo que los vendedores sean aún más fuertes.

Los compradores que pensaron que la tendencia continuaría subiendo ven sus stop loss activados. En cuanto a aquellos con stops más amplios, o aquellos sin stops, quedan atrapados en una tendencia que se ha vuelto en su contra.

¿Cómo Puedo Identificar una Posible Trampa Alcista?

Identificar una trampa alcista puede ser fácil si un trader sabe qué buscar. Las siguientes son algunas señales reveladoras comunes de que una trampa alcista está a punto de ocurrir:

1. Múltiples Pruebas del Nivel de Resistencia

La primera pista de que una trampa alcista está en camino es una fuerte tendencia alcista que se ha sostenido durante mucho tiempo, pero reacciona significativamente a una zona de resistencia específica.

Una fuerte tendencia alcista con mínima interferencia bajista significa que los compradores están invirtiendo todo lo que tienen. Sin embargo, cuando llevan el precio a cierto nivel de resistencia, tienden a temerlo o respetarlo, y el precio retrocede antes de subir aún más.

Como tal, una forma de identificar una posible trampa alcista es cuando el precio hace paradas significativas en un nivel de resistencia después de una larga tendencia alcista sostenida.

2. Vela Alcista Inusualmente Grande

En la fase final de la trampa, suele haber una vela alcista enorme que domina la mayoría de las velas inmediatas a la izquierda.

Esta vela podría tener varias explicaciones detrás:

○ Una, que los nuevos compradores creen que se ha producido una ruptura y comienzan a comprar de nuevo

○ Dos, que tal vez algunos grandes jugadores están empujando intencionalmente el precio más alto para atraer a compradores desprevenidos, o,

○ Tres, los vendedores han dejado astutamente que los compradores dominen el mercado momentáneamente para que se activen las órdenes límite de venta por encima de la zona de resistencia

3. Se Forma un Rango

La última característica de una configuración de trampa alcista es que forma un patrón similar a un rango en el nivel de resistencia.

Un rango significa que el precio parece rebotar de ida y vuelta dentro de un nivel de soporte y resistencia. Este rango puede no ser perfecto, especialmente en el lado superior, porque el mercado aún podría estar haciendo máximos más altos más pequeños.

Es fácil detectar el inicio de la trampa alcista porque la vela enorme discutida anteriormente se forma y cierra fuera de este rango.

Ejemplos Comunes de Patrones de Trampa Alcista

Hay múltiples formas en que una trampa alcista puede manifestarse. Sin embargo, todas ellas seguirán el concepto típico de que se interceptará un nivel de resistencia, el precio intentará romper más allá de él, y luego el mercado se desplomará.

A continuación se presentan 3 ejemplos clásicos de patrones de trampa alcista.

Patrón #1: El Doble Techo Rechazado

El patrón de doble techo rechazado se caracteriza por dos velas sobresalientes que se asemejan al patrón normal de doble techo, solo que esta vez; la segunda vela muestra un rechazo masivo en el lado superior.

En esta imagen, el patrón de doble techo es claramente visible. En este caso, se ha hecho aún más claro y fuerte por la presencia de una mecha enorme en la vela que completa el patrón. Este rechazo muestra que aunque los compradores intentaron empujar el precio más alto, los vendedores se precipitaron y los superaron, resultando en la larga mecha.

Patrón #2: El Envolvente Bajista

Los patrones y formaciones de velas son muy importantes cuando se busca identificar posibles puntos de giro del mercado.

De manera similar, son muy útiles para identificar y completar la formación de la trampa alcista. Cuando se forma un patrón envolvente después de que se ha formado el patrón clásico de trampa alcista, entonces es un indicador directo de que está a punto de ocurrir un fuerte movimiento bajista.

En este ejemplo, se formó un Doji, que muestra indecisión, en el nivel de resistencia que se estaba observando. Después del Doji, se formó una enorme vela bajista. De esto, podemos traducir el suceso y decir que el Doji representa una feroz lucha entre compradores y vendedores. Posteriormente, se formó una fuerte vela bajista, lo que significa que los compradores habían perdido y los vendedores estaban ahora completamente a cargo.

Nota: Hay cientos de formaciones de velas bajistas válidas que pueden completar un patrón de trampa alcista. Como tal, un trader serio debería ser capaz de identificarlas fácilmente en áreas críticas.

Patrón #3: La Prueba Fallida

Otro patrón común de trampa alcista se ve cuando, después de romper más allá de la zona de resistencia, el precio vuelve a probarla, pero falla y se desploma.

Los traders experimentados entienden que esta es la prueba definitiva de la continuación de una tendencia después de romper una zona importante de soporte o resistencia.

Dicho esto, si después de romper más allá del nivel de resistencia, el precio lo prueba de nuevo pero no logra ganar impulso alcista, entonces se crea otro patrón clásico de trampa alcista.

En este gráfico de Oro, vemos la trampa alcista formándose en un nivel de resistencia. El precio llegó para el segundo intento en la zona y logró romper más allá de ella con éxito. Los traders impacientes y/o desinformados probablemente interpretaron esto como una continuación del repunte alcista y entraron en largo.

En cuanto a los experimentados, esperaron a que el precio volviera y probara la zona de resistencia nuevamente. El precio, de hecho, bajó para la nueva prueba. Sin embargo, en lugar de rebotar hacia arriba, osciló durante algún tiempo, recibió rechazos significativos en el lado superior, y luego se derritió rápidamente.

A partir de esto, se formó una trampa alcista perfecta.

Cómo Evitar la Trampa Alcista

1. Evitar Entradas Tardías

De las descripciones de una trampa alcista, una tendencia alcista sostenida durante mucho tiempo suele ser una señal potencial de este patrón engañoso. En resumen, cuanto más tiempo haya viajado una tendencia alcista, más probable es que forme una trampa.

Dicho esto; un trader puede evitar las trampas alcistas evitando las entradas tardías. Si una tendencia ha estado corriendo por un período considerado “demasiado largo”, entonces es mejor no operarla.

Los traders atentos, tanto compradores como vendedores, saben que los traders descuidados entrarán y agregarán operaciones durante los retrocesos. Luego esperan y los atraen invirtiendo las tendencias cuando menos lo esperan.

2. No Comprar en Niveles de Resistencia

Una de las melodías más cantadas en el mundo del trading es “operar con la tendencia”. No hay mejor manera de hacer esto que comprar en niveles de soporte y vender en zonas de resistencia.

Si este concepto vale la pena respetar, entonces un trader nunca debería intentar tomar operaciones de compra en niveles de resistencia. Sin embargo, hay excepciones, como si el precio vuelve a probar la zona después de romperla y confirma el inicio de una nueva tendencia.

De todas formas, es más arriesgado tomar operaciones de compra en el nivel de resistencia que comprar en zonas de soporte.

3. Esperar las Nuevas Pruebas

No hay una regla fija que diga que comprar en zonas de resistencia convertidas en soporte sea incorrecto. Los traders saben que una zona de soporte, cuando se rompe, se convierte en una zona de resistencia. De la misma manera, una zona de resistencia, cuando se rompe, se convierte en soporte.

En resumen, un trader siempre debe esperar a que el precio no solo rompa una zona de resistencia, sino que también la vuelva a probar y gane impulso alcista antes de ejecutar sus órdenes de compra.

De hecho, comprar en la nueva prueba significa que la operación está mucho más baja que una colocada en la parte superior de la vela de ruptura. Por lo tanto, se perdería menos dinero en caso de que la operación se convirtiera en perdedora.

4. Observar la Acción del Precio

Los traders pueden evitar las trampas alcistas observando la acción del precio. La acción del precio se refiere al comportamiento genuino del precio en un momento dado.

Ahora, mientras observa un repunte alcista que se acerca a un nivel de resistencia, el trader debe estar atento a lo que hace el precio. Por ejemplo:

★ Comienzan a formarse velas más cortas cuando el precio toca una zona de resistencia. En este momento, no hay ni volumen ni impulso para respaldar la operación.

★ Si se forman velas bajistas más largas, complementadas por velas alcistas cortas, esto es una indicación de que los osos están tomando el control de la dirección del mercado. No tome operaciones de compra.

★ Si las velas en la zona de resistencia tienen mechas largas en el lado superior, significa que los osos están restringiendo que el precio suba más. Si se abren operaciones de compra aquí, solo serán rentables por un corto tiempo antes de ser empujadas más abajo y quedar atrapadas.

En resumen, la acción del precio es la forma más segura de leer el mercado y evitar las trampas alcistas a medida que se forman.

Cómo Operar las Trampas Alcistas

Método #1: Comprar las Nuevas Pruebas

Como se mencionó anteriormente, si necesita comprar en un nivel de resistencia, espere hasta que el precio baje para volver a probarlo y luego abra una orden de compra.

Estas señales pueden confirmarse aún más utilizando otros métodos como formaciones de velas o indicadores. Por ejemplo, si después de una nueva prueba en la zona, se forma un patrón de envolvente alcista, es seguro abrir la operación de compra.

Suponiendo que un trader hubiera estado observando el mercado mientras se formaba de izquierda a derecha:

● Esperaría hasta que el precio tocara la zona de resistencia. Después de que varias velas oscilaran en el nivel, una de ellas rompió por encima y se formó un patrón alcista posteriormente.

● Ahora, en lugar de tomar esta operación, el trader esperó una nueva prueba. El precio subió más pero una vela bajista enorme lo llevó de vuelta al nivel de resistencia (ahora soporte). Esto se convirtió en la muy esperada nueva prueba.

● Después de la vela de nueva prueba, el precio cerró por encima del nivel de soporte. Después de un corto período de oscilación aquí, formó una enorme vela bajista que envolvió las velas bajistas anteriores. Esto actuó como la confirmación de compra.

● El trader entonces colocó el stop loss por debajo de la zona de soporte y el take profit por encima de la vela más alta o en el siguiente nivel de resistencia.

● Aunque la operación volvió a bajar, no rompió más allá del nivel de soporte, por lo que el stop loss estaba intacto. Para deleite del trader, la operación se recuperó y volvió a subir hacia el nivel de take profit.

Ese es un método para operar trampas alcistas de manera segura.

Método #2: Vender en Corto después de un Cambio de Tendencia Exitoso

La forma más segura de operar una trampa alcista es aceptar que la tendencia ha cambiado y fluir con ella.

La siguiente ilustración lo explica:

● El trader había estado observando el precio mientras se acercaba a la zona de resistencia desde la izquierda. En el primer toque, no logró romper más allá de ella. Sin embargo, en su segundo intento, rompió exitosamente la zona y cerró por encima de ella.

● Entonces, el trader no abrió ninguna operación sino que esperó la acción del precio. Como s