Guía de Trading para Trampas Alcistas: Cómo Identificarlas y Evitarlas

Todos los operadores tienen recuerdos de operaciones que les parecían muy obvias, pero que una vez dentro, se volvieron en su contra y terminaron en pérdidas.

Estas se conocen como “operaciones trampa” ya que atraen a traders desprevenidos y luego los engañan una vez que muerden el anzuelo.

Una de las trampas de trading más comunes se conoce como la trampa alcista. En este artículo, definiremos qué es una trampa alcista, veremos cómo detectarla, aprenderemos a evitarla y revelaremos algunas formas en que podría ser posible beneficiarse operando con ellas.

¿Qué es una Trampa Alcista?

Una trampa alcista es un evento que ocurre durante una tendencia alcista. El precio de un activo sube hasta alcanzar un nivel de resistencia. Aquí, hace la típica ruptura esperada por todos los traders, y luego, más tarde, rompe por encima del nivel de resistencia.

El patrón es muy engañoso ya que podría dar una “confirmación” de ruptura más allá del nivel de resistencia. Esto hace que cualquier trader que observe el comportamiento del precio crea que el rally alcista continúa, por lo que ejecutan órdenes de compra.

Desafortunadamente para ellos, unas pocas velas después, el precio da un giro repentino y agresivo y comienza un movimiento bajista. Aquellos con stop loss los ven activados mientras que el resto se queda con operaciones perdedoras.

Entonces, ¿qué sucede realmente durante una trampa alcista?

Una trampa alcista es más probable que ocurra después de una larga tendencia alcista. Este es un movimiento ascendente sostenido del precio que ha estado activo durante mucho tiempo.

Significa que los compradores han estado en control durante mucho tiempo y es probable que estén a punto de agotar sus recursos. Esta suposición se vuelve válida cuando el precio finalmente entra en una zona de resistencia. El precio generalmente se ralentiza a medida que comienzan a formarse velas más cortas. Podemos relacionar este fenómeno con un número significativo de traders largos (compradores) que toman sus ganancias en el nivel de resistencia.

Después de esto, el mercado se ralentiza antes de que más compradores entren e intenten empujar el precio más allá de la zona de resistencia. Esto lleva a la formación de una “ruptura”. Los compradores desprevenidos ven esto como una continuación de la tendencia alcista y ejecutan más operaciones de compra.

Sin embargo, dado que la mayoría de los compradores han agotado sus recursos, los vendedores comienzan a introducir sus órdenes ya que dominan las zonas de fuerte resistencia. Los compradores atentos que conocen este fenómeno comienzan a cerrar sus operaciones. Los vendedores, al ver la reducción de los volúmenes de compra, introducen más operaciones de venta.

El desequilibrio resultante entre los compradores que escapan y los vendedores agresivos hace que la tendencia se incline a favor de los vendedores. A medida que la tendencia se hunde más, activa los stop loss de los nuevos compradores, haciendo que los vendedores sean aún más fuertes.

Los compradores que pensaron que la tendencia continuaría subiendo ven sus stop loss activados. En cuanto a aquellos con stops más amplios, o aquellos sin ningún stop, quedan atrapados en una tendencia que se ha vuelto en su contra.

¿Cómo Puedo Identificar una Posible Trampa Alcista?

Identificar una trampa alcista puede ser fácil si un trader sabe qué buscar. Las siguientes son algunas señales reveladoras comunes de que una trampa alcista está a punto de ocurrir:

1. Múltiples Pruebas del Nivel de Resistencia

La primera pista de que una trampa alcista está en camino es una fuerte tendencia alcista que se ha mantenido durante mucho tiempo, pero reacciona significativamente a una zona de resistencia específica.

Una fuerte tendencia alcista con mínima interferencia bajista significa que los compradores están introduciendo todo lo que tienen. Sin embargo, cuando llevan el precio a cierto nivel de resistencia, tienden a temerlo o respetarlo, y el precio retrocede antes de subir aún más.

Como tal, una forma de identificar una posible trampa alcista es cuando el precio hace paradas significativas en un nivel de resistencia después de una larga tendencia alcista sostenida.

2. Vela Alcista Inusualmente Grande

En la fase final de la trampa, suele haber una vela alcista enorme que domina la mayoría de las velas inmediatas a la izquierda.

Esta vela podría tener varias explicaciones detrás:

○ Una, que los nuevos compradores creen que se ha producido una ruptura y comienzan a comprar de nuevo

○ Dos, que tal vez algunos grandes jugadores están empujando intencionalmente el precio más alto para atraer a compradores desprevenidos, o,

○ Tres, los vendedores han permitido astutamente que los compradores dominen el mercado momentáneamente para que se puedan activar órdenes límite de venta por encima de la zona de resistencia

3. Se Forma un Rango

La última característica de una configuración de trampa alcista es que forma un patrón similar a un rango en el nivel de resistencia.

Un rango significa que el precio parece rebotar de ida y vuelta dentro de un nivel de soporte y resistencia. Este rango podría no ser perfecto, especialmente en el lado superior, porque el mercado aún podría estar haciendo máximos más altos más pequeños.

Es fácil detectar el inicio de la trampa alcista porque la vela enorme discutida anteriormente se forma y cierra fuera de este rango.

Ejemplos Comunes de Patrones de Trampa Alcista

Hay múltiples formas en que una trampa alcista puede manifestarse. Sin embargo, todas seguirán el concepto típico de que se interceptará un nivel de resistencia, el precio intentará romper más allá de él, y luego el mercado se desplomará.

A continuación se presentan 3 ejemplos clásicos de patrones de trampa alcista.

Patrón #1: El Doble Techo Rechazado

El patrón de doble techo rechazado se caracteriza por dos velas sobresalientes que se asemejan al patrón normal de doble techo, solo que esta vez; la segunda vela muestra un rechazo masivo en el lado superior.

Patrón #2: El Engullido Bajista

Los patrones y formaciones de velas son muy importantes cuando se busca identificar posibles puntos de giro del mercado.

De manera similar, son muy útiles para identificar y completar la formación de la trampa alcista. Cuando se forma un patrón de engullido después de que se ha formado el patrón clásico de trampa alcista, entonces es un indicador claro de que está a punto de ocurrir un fuerte movimiento bajista.

Patrón #3: La Prueba Fallida

Otro patrón común de trampa alcista se ve cuando, después de romper más allá de la zona de resistencia, el precio vuelve a probarla, pero falla y se desploma.

Los traders experimentados entienden que esta es la prueba definitiva de la continuación de una tendencia después de romper una zona importante de soporte o resistencia.

Dicho esto, si después de romper el nivel de resistencia, el precio lo prueba nuevamente pero no logra ganar impulso alcista, entonces se crea otro patrón clásico de trampa alcista.

¿Cómo Evitar la Trampa Alcista?

1. Evitar Entradas Tardías

De las descripciones de una trampa alcista, una tendencia alcista sostenida durante mucho tiempo suele ser una señal potencial de este patrón astuto. En resumen, cuanto más tiempo haya viajado una tendencia alcista, más probable es que forme una trampa.

Dicho esto; un trader puede evitar las trampas alcistas evitando las entradas tardías. Si una tendencia ha estado corriendo durante un período considerado “demasiado largo”, entonces es mejor no operarla.

Los traders atentos, tanto compradores como vendedores, saben que los traders descuidados entrarán y agregarán operaciones durante los retrocesos. Luego esperan y los atraen invirtiendo las tendencias cuando menos lo esperan.

2. No Comprar en Niveles de Resistencia

Una de las melodías más cantadas en el mundo del trading es “operar con la tendencia”. No hay mejor manera de hacer esto que comprar en niveles de soporte y vender en zonas de resistencia.

Si este concepto vale la pena respetar, entonces un trader nunca debería intentar tomar operaciones de compra en niveles de resistencia. Hay excepciones, sin embargo, como si el precio vuelve a probar la zona después de romperla y confirma el inicio de una nueva tendencia.

De todos modos, es más arriesgado tomar operaciones de compra en el nivel de resistencia que comprar en zonas de soporte.

3. Esperar las Pruebas

No hay una regla fija que diga que comprar en zonas de resistencia convertidas en soporte sea incorrecto. Los traders saben que una zona de soporte, cuando se rompe, se convierte en una zona de resistencia. De la misma manera, una zona de resistencia, cuando se rompe, se convierte en soporte.

En resumen, un trader siempre debe esperar a que el precio no solo rompa una zona de resistencia, sino que también la vuelva a probar y gane impulso alcista antes de ejecutar sus órdenes de compra.

De hecho, comprar en la prueba significa que la operación está mucho más baja que una colocada en la parte superior de la vela de ruptura. Por lo tanto, se perdería menos dinero en caso de que la operación se convirtiera en perdedora.

4. Observar la Acción del Precio

Los traders pueden evitar las trampas alcistas observando la acción del precio. La acción del precio se refiere al comportamiento genuino del precio en un momento dado.

Ahora, mientras observa un rally alcista acercándose a un nivel de resistencia, el trader debe estar atento para notar lo que hace el precio. Por ejemplo:

★ Comienzan a formarse velas más cortas cuando el precio toca una zona de resistencia. En este momento, no hay volumen ni impulso para respaldar la operación.

★ Si se forman velas bajistas más largas, complementadas por velas alcistas cortas, esto es una indicación de que los osos están tomando el control de la dirección del mercado. No tomar operaciones de compra.

★ Si las velas en la zona de resistencia tienen mechas largas en el lado superior, significa que los osos están restringiendo que el precio suba más. Si se abren operaciones de compra aquí, solo serán rentables por un corto tiempo antes de ser empujadas más abajo y quedar atrapadas.

En resumen, la acción del precio es la forma más segura de leer el mercado y evitar las trampas alcistas a medida que se forman.

¿Cómo Operar las Trampas Alcistas?

Método #1: Comprar las Pruebas

Como se mencionó anteriormente, si necesita comprar en un nivel de resistencia, espere hasta que el precio baje para probarlo y luego abra una orden de compra.

Tales señales pueden ser confirmadas aún más utilizando otros métodos como formaciones de velas o indicadores. Por ejemplo, si después de una prueba en la zona se forma un patrón de engullido alcista, es seguro abrir la operación de compra.

Método #2: Vender en Corto después de un Cambio de Tendencia Exitoso

La forma más segura de operar una trampa alcista es aceptar que la tendencia ha cambiado y fluir con ella.

Conclusión

Se sabe que los patrones de trampa alcista atraen a los traders a tomar operaciones arriesgadas que casi siempre terminan en pérdidas. Como tal, muchos traders tiemblan cuando escuchan que se menciona la frase.

Sin embargo, al comprender cómo se forman las trampas alcistas y lo que significan, pueden convertirse en configuraciones rentables. En este artículo, hemos visto cómo se pueden identificar las trampas alcistas e incluso operarlas mientras se minimizan los riesgos y se maximizan las ganancias.

Esta lección se suma al hecho de que el mercado es muy gratificante si el trader sabe cómo leerlo.