El comercio de futuros es una espada de doble filo, ya que puede convertirse en la pesadilla del trader o en una herramienta para la gestión de riesgos. El núcleo del problema radica en cómo el trader percibe y utiliza el apalancamiento.

La razón fundamental por la que muchos traders caen en el ciclo de liquidación es la mala interpretación del apalancamiento. A menudo se ven confundidos por las etiquetas de "apalancamiento de 10x, 20x" que les asigna el intercambio, ignorando el riesgo real. Por ejemplo, una cuenta con un capital de solo 10,000 U, abre una posición de 50,000 U, que a simple vista parece un apalancamiento de 10x, pero en realidad el riesgo ha superado con creces este nivel. Esta operación hace que la cuenta sea extremadamente propensa a la liquidación debido a pequeñas fluctuaciones del mercado, esencialmente convirtiendo el contrato en una herramienta de juego en lugar de una herramienta de gestión de riesgos.

En comparación, los traders experimentados ven los contratos como herramientas de Gestión de riesgos. Su estrategia central es "pensamiento inverso, aprovechar las probabilidades". Esto significa que no apuestan ciegamente en la dirección del mercado ni arriesgan todo, sino que entran en el mercado cuando hay una alta volatilidad y el sentimiento está sobrecalentado. Son hábiles en aprovechar los huecos de liquidez que se generan después de que otros liquidan posiciones, obteniendo activos a bajo precio, y sus ganancias provienen principalmente de la corrección de comportamientos irracionales del mercado. Para estos traders, la clave no está en predecir la dirección del mercado, sino en lograr rendimientos estables a largo plazo mediante un control preciso de las posiciones y cálculos de probabilidad.

Años de observación del mercado han demostrado que los traders que apalancan ciegamente y tratan de predecir el mercado, sin importar cuánto capital inicial tengan, finalmente no pueden escapar del destino de quedarse en cero. Por el contrario, aquellos traders que se adhieren a la gestión de riesgos y tienen como objetivo la supervivencia a largo plazo, pueden continuar capturando oportunidades de ganancia y acumular riqueza gradualmente. El comercio de futuros en sí mismo no es aterrador, lo verdaderamente peligroso es la falta de una mentalidad especulativa racional.

Por lo tanto, cada trader que ingresa al mercado de Comercio de futuros enfrenta una elección clave: ¿será un "recolector" del mercado, o cambiará su mentalidad para convertirse en un participante y beneficiario a largo plazo del mercado? Esta elección determinará tu destino en el Comercio de futuros.

Para sobrevivir y desarrollarse en el mercado de futuros, la clave está en abandonar la búsqueda ciega de apalancamiento y establecer un pensamiento de comercio basado en la probabilidad y la gestión de riesgos. Solo así se puede evitar convertirse en una víctima del mercado y, en cambio, convertirse en un ganador racional y sólido a largo plazo.