Guía para Identificar y Escapar de una Trampa Alcista

15Minutos

Acciones

Actualizado 1 Dic, 2023

Fuente: DepositPhotos

Todos los traders tenemos recuerdos de operaciones que parecían obvias, pero una vez dentro, se volvieron contra nosotros y terminaron en pérdidas.

Estas son conocidas como “operaciones trampa” porque atraen a traders desprevenidos y luego los sacuden cuando muerden el anzuelo.

Una de las trampas más comunes es la trampa alcista. Voy a definirla, mostrar cómo identificarla, enseñar a evitarla y revelar algunas formas de beneficiarse operando con ellas.

¿Qué Es Una Trampa Alcista?

Una trampa alcista ocurre durante una tendencia alcista cuando el precio sube hasta alcanzar un nivel de resistencia. Allí, hace la ruptura típica esperada por los traders y luego supera el nivel de resistencia.

El patrón es engañoso porque puede dar “confirmación” de ruptura del nivel de resistencia. Esto hace que cualquier trader observando el comportamiento del precio crea que el rally alcista continúa, por lo que ejecutan órdenes de compra.

Desgraciadamente, unas velas después, el precio da un repentino y agresivo giro en U y comienza un movimiento bajista. Los que tienen stop loss son eliminados mientras el resto se queda atrapado en operaciones perdedoras.

¿Qué sucede realmente durante una trampa alcista?

Suele ocurrir después de una larga tendencia alcista, un movimiento sostenido del precio que ha estado activo mucho tiempo.

Significa que los compradores han tenido el control durante mucho tiempo y probablemente están a punto de agotar sus recursos. Esta suposición se valida cuando el precio entra en una zona de resistencia. El precio suele ralentizarse formando velas más cortas. Podemos asociar esto a un número significativo de traders largos (compradores) tomando sus ganancias en el nivel de resistencia.

Después, el mercado se ralentiza antes de que más compradores entren intentando empujar el precio más allá de la zona de resistencia. Esto lleva a la formación de una “ruptura”. Los compradores desprevenidos lo ven como continuación de la tendencia alcista y ejecutan más compras.

Sin embargo, como la mayoría de compradores han agotado sus recursos, los vendedores comienzan a introducir sus órdenes ya que dominan las zonas de resistencia fuertes. Los compradores experimentados comienzan a cerrar sus operaciones. Los vendedores, al ver volúmenes de compra reducidos, introducen más órdenes de venta.

El desequilibrio resultante provoca que la tendencia se incline a favor de los vendedores. Conforme la tendencia se hunde, elimina los stop loss de los nuevos compradores, fortaleciendo aún más a los vendedores.

¿Cómo Identificar una Posible Trampa Alcista?

Identificar una trampa alcista puede ser fácil si sabes qué buscar:

1. Múltiples Pruebas del Nivel de Resistencia

La primera señal es una fuerte tendencia alcista sostenida que reacciona significativamente a una zona de resistencia específica.

Una fuerte tendencia alcista con mínima interferencia bajista significa que los compradores están metiendo todo lo que tienen. Sin embargo, cuando llevan el precio a cierto nivel de resistencia, tienden a temerlo o respetarlo, y el precio retrocede antes de subir más.

2. Vela Alcista Inusualmente Grande

En la fase final de la trampa, suele haber una gran vela alcista que domina la mayoría de las velas inmediatas a la izquierda.

Esta vela puede tener varias explicaciones:

• Nuevos compradores creen que ha ocurrido una ruptura y empiezan a comprar
• Algunos grandes jugadores están empujando intencionadamente el precio más alto para atraer compradores desprevenidos
• Los vendedores han permitido astutamente que los compradores dominen momentáneamente el mercado para que se activen órdenes límite de venta por encima de la zona de resistencia

3. Se Forma un Rango

La última característica es que forma un patrón similar a un rango en el nivel de resistencia.

Un rango significa que el precio parece rebotar de un lado a otro entre un soporte y una resistencia. Este rango puede no ser perfecto, especialmente en la parte superior, porque el mercado podría seguir haciendo máximos más altos pero pequeños.

Patrones Comunes de Trampa Alcista

Hay múltiples formas en que una trampa alcista puede manifestarse. Sin embargo, todas siguen el concepto típico de que un nivel de resistencia será interceptado, el precio intentará romperlo, y luego el mercado se desplomará.

Patrón #1: El Doble Techo Rechazado

Caracterizado por dos velas sobresalientes que se asemejan al patrón de doble techo normal, solo que esta vez, la segunda vela muestra un rechazo masivo en la parte superior.

Patrón #2: El Engullido Bajista

Cuando un patrón de engullido se forma después del patrón clásico de trampa alcista, es un indicador directo de que está por venir un fuerte movimiento bajista.

Patrón #3: La Prueba Fallida

Otro patrón común ocurre cuando, después de romper la zona de resistencia, el precio vuelve a probarla pero fracasa y se desploma.

Cómo Evitar la Trampa Alcista

1. Evita Entradas Tardías

Mientras más tiempo haya viajado una tendencia alcista, más probable es que forme una trampa.

2. No Compres en Niveles de Resistencia

Una de las melodías más repetidas en el mundo del trading es “opera con la tendencia”. La mejor manera de hacerlo es comprar en niveles de soporte y vender en zonas de resistencia.

3. Espera las Pruebas

Un trader debería esperar siempre a que el precio no solo rompa una zona de resistencia sino que también la pruebe de nuevo y gane impulso ascendente antes de ejecutar sus órdenes de compra.

4. Observa la Acción del Precio

La acción del precio es la forma más segura de leer el mercado y evitar trampas alcistas mientras se forman.

Me he dejado atrapar por estas trampas más veces de las que quisiera admitir. La última vez, vi una ruptura “perfecta” en un par de divisas que llevaba semanas siguiendo. Entré con demasiado entusiasmo, y lo que parecía una clara continuación alcista se convirtió en un movimiento bajista brutal en cuestión de horas. La lección fue cara pero valiosa: nunca confíes ciegamente en las rupturas sin confirmación adicional.

El mercado es realmente gratificante, pero solo si el trader sabe cómo leerlo. Las trampas alcistas, aunque temidas, pueden convertirse en configuraciones rentables si se comprenden correctamente.