En el umbral del final del Mercado bajista de 2018, entré al mercado de Activos Cripto con 6300 dólares. En ese momento, había una gran cantidad de personas que especulaban de alto riesgo usando apalancamiento de 100 veces.

En solo unos meses, algunas personas han estado extasiadas porque sus activos se duplicaron en una semana, mientras que otras han sufrido grandes pérdidas por liquidaciones en medio de la noche. Sin embargo, al adherirme a cuatro principios fundamentales, logré aumentar el valor de mi cuenta a siete cifras en cinco años, con una máxima reducción que nunca superó el 9%. La clave de este logro radicó en sustituir la 'mentalidad de jugador de azar' por un 'pensamiento disciplinado basado en probabilidades'.

El primer principio es la gestión por capas de beneficios, estableciendo un colchón de seguridad. Antes de cada operación, utilizo una hoja de cálculo hecha por mí para calcular la tasa de éxito y la relación de ganancias y pérdidas, solo actuaré cuando el rendimiento esperado sea al menos 3 veces el riesgo. Cuando las ganancias alcanzan el 15% del capital, transferiré inmediatamente el 50% de las ganancias a una billetera fría. Cada vez que el valor de la cuenta se duplica, retiraré un 30% adicional para comprar bonos del gobierno o oro físico, para cubrir el riesgo de inflación.

El segundo principio es el análisis de la interacción de múltiples ciclos para hacer frente a la volatilidad del mercado. El mercado de activos cripto está en un estado lateral aproximadamente el 70% del tiempo, y seguir ciegamente las subidas y bajadas a menudo resulta en pérdidas. Mi estrategia es utilizar gráficos semanales para juzgar la tendencia general, confirmando si las principales monedas se mantienen por encima de la media móvil MA200; usar gráficos de 2 horas para definir los niveles de soporte y resistencia; y combinar velas de 1 hora y volumen para encontrar puntos de entrada precisos. Durante el mercado lateral de 2021, utilicé este conjunto de estrategias para operar repetidamente dentro de los rangos de Bitcoin y Ethereum, obteniendo un rendimiento mensual estable entre el 8% y el 12%.

El tercer principio es aplicar estrictamente las reglas de stop loss, cambiando pequeñas pérdidas por grandes ganancias. Aunque mi tasa de ganancias es solo del 39%, la relación de ganancias y pérdidas alcanza 5.2:1. Esto se debe principalmente a tres estrategias: dividir el capital en 12 partes, utilizando solo 1 parte en cada operación; pausar inmediatamente las operaciones y revisar después de tres pérdidas consecutivas; cuando las ganancias alcanzan el doble del monto de stop loss, mover el punto de stop loss al nivel de costo, asegurando al menos el capital; y controlar estrictamente el monto de stop loss por operación dentro del 0.8% del total del capital de la cuenta, evitando grandes pérdidas en una sola operación.

El cuarto principio es realizar una revisión y optimización de la estrategia cada semana. Utilizaré funciones de Excel para contabilizar las señales de apertura de operaciones de cada semana, eliminando las lógicas de entrada inválidas. Calibraré regularmente la tasa de éxito, la relación de ganancias y pérdidas y otros datos clave; si la efectividad de las señales es inferior al 40% durante dos semanas consecutivas, reduciré inmediatamente la posición y optimizaré la estrategia. Además, cada trimestre ajustaré los parámetros en función del entorno del mercado, como los indicadores de tendencia y la proporción de posiciones, para evitar que la estrategia se vuelva rígida y falle.

El mercado de Activos Cripto nunca ha existido el mito de 'ganancias seguras', pero a través de cálculos científicos de los límites de riesgo, controlando la codicia y el miedo con reglas estrictas, los inversores comunes también pueden mantenerse firmes en este mercado volátil y lograr ganancias consistentes.