Análisis EUR/USD: Dólar Rebota a Pesar de las Expectativas de Recorte de la Fed

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El par EUR/USD retrocedió más del 0.48% el martes, cotizando a 1.1705 después de alcanzar un máximo diario de 1.1779. Este descenso se produjo a pesar de los datos que sugieren que la Reserva Federal podría reducir las tasas de interés en su próxima reunión.

El mercado laboral de EE. UU. muestra signos de debilidad

Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. revelaron una revisión a la baja de las nóminas hasta marzo de 2025 de -911,000 o -0.6%. Este informe ha reforzado el argumento para al menos un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed, salvo que se presenten impresiones de inflación inesperadamente altas más adelante esta semana.

Indicadores Económicos Clave a Observar

Los traders están enfocándose en los próximos datos de inflación de EE. UU:

  • Índice de Precios de Productores (PPI) el miércoles
  • Índice de Precios al Consumidor (CPI) el jueves
  • Solicitudes iniciales de desempleo más adelante en la semana

Estas cifras podrían influir significativamente en la decisión de la Fed en su reunión del 16-17 de septiembre.

Desarrollos Políticos Europeos

En Europa, los cambios políticos continúan en Francia, con el presidente Emmanuel Macron nombrando a Sebastien Lecornu como el nuevo primer ministro. Este cambio aumenta la incertidumbre económica en la Eurozona.

Expectativas del mercado y probabilidades de recortes de tasas

  • La herramienta de probabilidad de tasa de interés del Terminal del Mercado Principal indica:

    • 90% de probabilidad de un recorte de tasas de la Fed de 25 puntos básicos
    • 10% de probabilidad de un recorte de tasas de la Fed de 50 puntos básicos
    • 93% de probabilidad de que el BCE mantenga las tasas sin cambios
    • 6% de probabilidad de un recorte de tasas del BCE de 25 puntos básicos
  • Fitch espera dos recortes de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en septiembre y diciembre, con tres reducciones más en 2026. Sin embargo, no proyectan recortes de tasas por parte del Banco Central Europeo.

Análisis Técnico: Perspectiva EUR/USD

A pesar del reciente retroceso, el EUR/USD mantiene una tendencia alcista:

  • Se ha formado un patrón de vela envolvente bajista, lo que sugiere una posible consolidación.
  • El Índice de Fuerza Relativa (RSI) sigue siendo alcista pero indica una posible consolidación.
  • Niveles clave a observar:
    • Soporte: 1.1700, SMA de 20 días en 1.1672, SMA de 50 días en 1.1659
    • Resistencia: 1.1788 ( máximo del 24 de julio ), 1.1800, 1.1829

Correlación del Mercado de Criptomonedas

Mientras que los mercados de divisas tradicionales experimentan volatilidad, los mercados de criptomonedas a menudo muestran movimientos correlacionados:

  • Las principales criptomonedas como Bitcoin y Ethereum pueden recibir más atención a medida que los traders buscan activos alternativos.
  • La posible reducción de tasas por parte de la Fed podría impactar tanto los mercados de divisas como los de criptomonedas, aumentando potencialmente la demanda de activos digitales como cobertura contra las fluctuaciones de la moneda.
  • Los traders en los principales intercambios de criptomonedas están monitoreando de cerca estos indicadores macroeconómicos para posibles puntos de entrada o salida del mercado.

A medida que los mercados de divisas y criptomonedas navegan por estas incertidumbres económicas, los traders deben permanecer vigilantes y considerar la naturaleza interconectada de los mercados financieros globales al tomar decisiones de inversión.

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