Recientemente, el mercado financiero se encuentra en un punto de inflexión clave. Los datos históricos muestran que cuando el período de ajuste del mercado es inferior a 34 días, la posibilidad de romper un importante nivel de resistencia es pequeña, y normalmente se mantiene en una consolidación oscilante. Sin embargo, desde ahora hasta mediados de noviembre, el mercado entrará en un período crítico de 34 a 55 días. Esta etapa se considera generalmente un importante período de preparación para romper el límite superior del rango de trading anterior, aumentando significativamente la probabilidad de oportunidades de tendencia.

Es importante señalar que, debido a que los puntos de ajuste de los principales índices como el CSI 300 y el índice ChiNext no están sincronizados, el mercado no ha mostrado una tendencia uniforme de detener la caída. Por el contrario, hemos observado un patrón de "estabilización por etapas y recuperación rotativa". Algunos índices que comenzaron a ajustarse más temprano ya han comenzado a mostrar signos de estabilidad, mientras que aquellos que comenzaron a ajustarse más tarde aún están completando su última fase de acumulación.

Desde la perspectiva de la tendencia a corto plazo, el mercado ya ha completado la segunda prueba de retroceso a la media móvil de 144 horas. Durante este retroceso, los indicadores técnicos en el gráfico horario muestran señales positivas: el indicador MACD forma un cruce dorado en niveles bajos y el indicador KDJ también presenta un cruce dorado simultáneamente. La resonancia de estos dos importantes indicadores técnicos proporciona soporte al mercado, impulsando al índice a desafiar nuevamente los puntos altos anteriores.

Sin embargo, los inversores deben estar atentos a que el volumen de negociación del mercado todavía se encuentra en un estado de contracción continua. La falta de un aumento sincronizado en el volumen indica que la divergencia de capital aún no se ha eliminado por completo. Esto significa que el mercado todavía se encuentra temporalmente en la fase de "consolidación con bajo volumen y oscilaciones en la parte superior". Para que realmente se produzca una tendencia explosiva, es necesario esperar una expansión efectiva del volumen de negociación.

En general, el mercado actual se encuentra en un delicado punto de equilibrio. Aunque los indicadores técnicos muestran señales positivas, la debilidad en el volumen de transacciones sigue limitando el impulso alcista del mercado. Los inversores deben prestar atención a la actuación del mercado en las próximas semanas, especialmente a los cambios en el volumen de transacciones, para determinar si el mercado realmente tiene las condiciones para un rompimiento. Al mismo tiempo, también deben estar atentos a las posibles oportunidades de rotación entre diferentes sectores y acciones, ya que los procesos de ajuste de los diferentes índices varían, lo que puede generar oportunidades de inversión estructural.