Recientemente, analicé a fondo el historial de operaciones de un trader, lo que me hizo recordar la experiencia de avanzar en una película en busca de fragmentos de interés. Este proceso de estudiar los registros de operaciones de otros es igualmente fascinante para mí.

Al construir un sistema de transacciones, prefiero adoptar un enfoque de análisis multidimensional en lugar de una decisión basada en un solo indicador:

Desde una perspectiva macroeconómica, la Reserva Federal se ha visto obligada a detener la reducción de su balance para asegurar el saldo del TGA del Tesoro, lo que parece haber aliviado temporalmente algunos riesgos macroeconómicos. Sin embargo, la competencia entre China y Estados Unidos, que va desde la guerra comercial hasta los recursos de tierras raras, podría tener resultados claros en el corto plazo, lo que también representa un enfrentamiento clave entre el ciclo de reducción de tasas y la transformación económica.

En el análisis técnico, después de varias divergencias en el gráfico diario, el mercado experimentó un ajuste basado en la liquidez, reflejando una disminución en la profundidad de las órdenes. Cuando el precio spot de ETH alcanzó los 3740 dólares, decidí intervenir en el rebote sobrevendido y abrí una posición a través de un contrato cerca de los 3580 dólares.

Sobre el momento de cerrar posiciones, dudé si hacerlo el domingo o el lunes. Teniendo en cuenta el impacto de las noticias políticas, finalmente decidí cerrar las posiciones de contratos el domingo, asegurando un beneficio de 37,000, mientras que mantuve parte de la posición en spot.

En cuanto a las perspectivas del mercado, desde el punto de vista técnico, soy optimista sobre el comportamiento del mercado a finales de mes, pero tengo una actitud cautelosa respecto al entorno macroeconómico. Mi estrategia es participar en el rebote técnico con contratos en la posición actual, mientras mantengo un 30% de ETH en efectivo para aprovechar el posible aumento de precios a finales de mes. Si el mercado solo experimenta un rebote dentro de una tendencia a la baja, volveré a intervenir en el efectivo en la posición extrema.

Mi estilo de trading es más conservador, lo que puede dificultar la captura de grandes oscilaciones, pero también he logrado evitar caídas significativas anteriormente. En este mercado lleno de incertidumbres, garantizar la seguridad de los fondos es la prioridad. En el futuro, continuaré observando de cerca las tendencias del mercado y ajustaré mis estrategias de manera flexible, con el objetivo de lograr un equilibrio entre riesgo y rendimiento.