Análisis de Titulares a Largo Plazo de Cardano (ADA): Perspectivas de los Datos en Cadena

Números de Tenencia a Largo Plazo que Rompen Récords

Cardano (ADA) ha experimentado un cambio significativo en el comportamiento de los inversores, como lo demuestra los recientes datos en cadena. La métrica Balance por Tiempo Sostenido revela que el número de tenedores de Cardano a largo plazo ha alcanzado un récord sin precedentes de 3.2 millones. Esta métrica típicamente categoriza a los tenedores a largo plazo como aquellos que han mantenido su ADA durante un mínimo de un año.

Este aumento en los poseedores a largo plazo contrasta marcadamente con los patrones históricos. Tradicionalmente, el número de poseedores tiende a disminuir a medida que los mercados alcistas alcanzan su punto máximo. Por ejemplo, tras el aumento del precio de ADA a $3.10 en septiembre de 2021, se produjo una caída notable en el número de poseedores, lo que indica la toma de beneficios durante los picos del mercado.

Sin embargo, una reversión de esta tendencia comenzó en enero de 2023, con el número de titulares a largo plazo comenzando a aumentar nuevamente. Este cambio potencialmente señala las primeras etapas de un nuevo ciclo de mercado. Desde entonces, el precio de ADA ha pasado de $0.26 a un breve pico de $0.70, con los titulares comprometidos manteniendo sus posiciones en anticipación de un crecimiento futuro.

Análisis Técnico: Indicadores MVRV y RSI

Para evaluar la posición de mercado de ADA de manera más completa, examinamos dos indicadores técnicos clave: la relación Valor de Mercado a Valor Realizado (MVRV) y el Índice de Fuerza Relativa (RSI).

Análisis MVRV

La relación MVRV proporciona información sobre la relación entre el precio de mercado actual de un activo y el precio promedio al que fue adquirido. Según los últimos datos:

  • La relación MVRV de ADA en 30 días: -10.11%
  • Rango de rebote histórico: Entre -7.66% y -27.32%

Este ratio MVRV negativo sugiere que si todos los poseedores vendieran al precio actual, incurrirían en una pérdida promedio. Sin embargo, la posición del ratio dentro del rango de rebote histórico indica una posible subvaluación, lo que podría preceder un aumento de precio.

Análisis RSI

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un indicador de momentum que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios. Datos actuales del RSI para ADA:

  • Valor del RSI: 39.55

Con el RSI por debajo de 40, esto sugiere un impulso bajista persistente a corto plazo. Típicamente, un RSI por debajo de 30 indica condiciones de sobreventa, mientras que por encima de 70 sugiere condiciones de sobrecompra.

Análisis de Formación de Precios

La reciente acción del precio de ADA muestra la formación de un patrón de banderín bajista entre mediados de julio y principios de agosto. Este patrón se caracteriza por:

  1. Una caída de precio inicial aguda
  2. Consolidación subsiguiente dentro de un triángulo simétrico en el gráfico diario

Aunque los triángulos simétricos pueden romper en cualquier dirección, la lectura actual de RSI por debajo de 40 sugiere una mayor probabilidad de presión a la baja continua en el corto plazo.

Escenarios Potenciales de Precios

Basado en el análisis técnico y las condiciones actuales del mercado, surgen dos escenarios potenciales para el movimiento del precio de ADA:

  1. Escenario Bajista:

    • Si las tendencias actuales persisten, el precio de ADA puede probar niveles de soporte alrededor de $0.31.
  2. Escenario Alcista:

    • Un aumento en la presión de compra podría llevar el precio hacia $0.37.
    • Una intensa acumulación con altos volúmenes de negociación podría potencialmente llevar a ADA a su reciente máximo local de $0.45.

Es importante tener en cuenta que estos escenarios se basan en datos y condiciones del mercado actuales, que pueden cambiar rápidamente en el mercado de criptomonedas.

Conclusión

El número récord de titulares a largo plazo de Cardano presenta una dinámica interesante en el ciclo de mercado actual. Mientras que este métrico sugiere una fuerte confianza entre los inversores de ADA, los indicadores técnicos pintan una imagen más matizada del sentimiento del mercado a corto plazo. Los traders e inversores deben monitorear de cerca tanto los datos en cadena como los indicadores técnicos para tener una visión integral de la posición de mercado de ADA.

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