Navegando por las trampas: una guía completa para el trading de trampa alcista

Cada trader ha experimentado la frustración de operaciones aparentemente obvias que de repente se vuelven en su contra, resultando en pérdidas inesperadas. Estos movimientos de mercado engañosos, conocidos como “trampa” , atraen a traders desprevenidos antes de revertir su curso y dejarlos en una posición precaria.

Una de las operaciones de trampa más prevalentes es la trampa de toros. En este artículo, profundizaremos en las complejidades de las trampas de toros, explorando su definición, métodos de identificación, estrategias de evitación y oportunidades potenciales de ganancias.

Entendiendo las Trampas de Toros

Una trampa alcista típicamente ocurre durante una tendencia de precios ascendente. A medida que el valor del activo aumenta y alcanza un nivel de resistencia, inicialmente rompe a través de él como lo anticipan los traders. Sin embargo, este rompimiento resulta ser efímero.

El patrón es particularmente desafiante porque a menudo proporciona “confirmación” de que ha superado el nivel de resistencia. Esta señal falsa lleva a los traders que observan la acción del precio a creer que la rally alcista continúa, lo que les impulsa a entrar en posiciones de compra.

Desafortunadamente, unas pocas velas más tarde, el precio invierte abruptamente su curso, iniciando un movimiento bajista. Los traders con stops de pérdidas ven que se activan, mientras que otros se encuentran manteniendo posiciones perdedoras.

¿Qué sucede realmente durante una trampa alcista?

Las trampas alcistas son más propensas a manifestarse después de una tendencia alcista prolongada: un movimiento sostenido de precios hacia arriba que ha persistido durante un período considerable.

Esta prolongada tendencia alcista sugiere que los compradores han estado en control durante un tiempo prolongado y pueden estar cerca de la agotación de sus recursos. Esta suposición cobra credibilidad cuando el precio finalmente entra en una zona de resistencia. En este punto, el movimiento del precio típicamente se desacelera, con formaciones de velas más cortas. Este patrón a menudo corresponde a un número significativo de traders en posición larga (compradores) tomando ganancias en el nivel de resistencia.

Posteriormente, el mercado experimenta un letargo antes de que compradores adicionales intenten empujar el precio más allá de la zona de resistencia. Esta acción resulta en la formación de un “breakout.” Compradores desprevenidos interpretan esto como una continuación de la tendencia alcista y ejecutan más operaciones de compra.

Sin embargo, con la mayoría de los compradores habiendo agotado sus recursos, los vendedores comienzan a introducir sus órdenes, ya que tienden a dominar las zonas de fuerte resistencia. Compradores astutos familiarizados con este fenómeno comienzan a cerrar sus posiciones. Al observar el decreciente volumen de compradores, los vendedores aumentan sus órdenes de venta.

El desequilibrio resultante entre los compradores que se retiran y los vendedores agresivos provoca que la tendencia se incline a favor de los vendedores. A medida que la tendencia baja, se activan los stop losses de los nuevos compradores, lo que refuerza aún más la posición de los vendedores.

Los compradores que anticiparon un rally alcista continuo tienen sus stop losses activados. Aquellos con stops más amplios o sin stops en absoluto se encuentran atrapados en una tendencia que se ha vuelto en su contra.

Identificando Trampas de Toro Potenciales

Reconocer una trampa de toro se vuelve sencillo cuando un trader sabe qué buscar. Aquí hay algunos indicadores comunes de que puede estar formándose una trampa de toro:

1. Pruebas Repetidas del Nivel de Resistencia

La primera señal de una trampa alcista inminente es una tendencia alcista fuerte y sostenida que muestra una reacción significativa a una zona de resistencia específica.

Una fuerte tendencia alcista con mínima interferencia bajista indica que los compradores están invirtiendo fuertemente. Sin embargo, cuando llevan el precio a un cierto nivel de resistencia, tienden a volverse cautelosos o respetuosos con él, lo que provoca que el precio retroceda antes de avanzar más.

Así, una forma de identificar una posible trampa es cuando el precio hace pausas notables en un nivel de resistencia después de una prolongada tendencia alcista.

2. Velas Bullish Inusualmente Grandes

En la fase final de la trampa, a menudo hay una vela alcista excepcionalmente grande que eclipsa la mayoría de las velas inmediatas a su izquierda.

Esta vela podría tener varias explicaciones:

○ Nuevos compradores que creen que se ha producido una ruptura y entran en el mercado

○ Los principales actores están impulsando intencionadamente el precio hacia arriba para atraer a compradores desprevenidos

○ Los vendedores permiten estratégicamente que los compradores dominen el mercado momentáneamente, activando órdenes de venta límite por encima de la zona de resistencia.

3. Formación de un Rango

La característica final de una configuración de trampa alcista es la formación de un patrón similar a un rango en el nivel de resistencia.

Un rango indica que el precio parece oscilar entre un nivel de soporte y un nivel de resistencia. Este rango puede no ser perfecto, especialmente en el lado superior, ya que el mercado podría estar haciendo máximos ligeramente más altos.

El inicio de la trampa alcista se hace evidente cuando la gran vela discutida anteriormente se forma y cierra fuera de este rango.

Ejemplos de Patrón de Trampa de Toro Clásico

Las trampas alcistas pueden manifestarse de diversas maneras. Sin embargo, todas se adhieren al concepto típico de un nivel de resistencia que es interceptado, seguido de un intento de ruptura y, en última instancia, un colapso del mercado.

Aquí hay tres ejemplos clásicos de patrones de trampa alcista:

Patrón #1: El Doble Techo Rechazado

El patrón de doble techo rechazado se caracteriza por dos velas salientes que se asemejan al patrón estándar de doble techo. Sin embargo, en este caso, la segunda vela muestra un rechazo significativo hacia arriba.

Patrón #2: El Engulfing Bajista

Los patrones y formaciones de velas juegan un papel crucial en la identificación de posibles puntos de inflexión en el mercado.

Son igualmente valiosos para identificar y completar formaciones de trampa de toros. Cuando aparece un patrón envolvente después de que se ha formado el clásico patrón de trampa de toros, sirve como un indicador claro de que un fuerte movimiento bajista es inminente.

Nota: Numerosas formaciones de velas bajistas válidas pueden completar un patrón de trampa alcista. Como tal, un trader serio debería poder identificarlas fácilmente en áreas críticas.

Patrón #3: La Reprueba Fallida

Otro patrón de trampa alcista común ocurre cuando, después de romper la zona de resistencia, el precio regresa para probarla pero falla y posteriormente se desploma.

Los traders experimentados entienden que esta es la prueba definitiva de la continuación de la tendencia después de haber superado una zona de soporte o resistencia importante.

Por lo tanto, si el precio prueba el nivel de resistencia nuevamente después de romperlo pero no logra ganar impulso ascendente, se crea otro patrón clásico de trampa alcista.

Estrategias para evitar trampas de toro

1. Evita las Entradas Tardías

Como se describió anteriormente, una tendencia alcista prolongada a menudo es una señal potencial de este patrón engañoso. En esencia, cuanto más tiempo haya persistido una tendencia alcista, más probable es que forme una trampa.

Por lo tanto, un trader puede evitar trampa de toros al abstenerse de entradas tardías. Si una tendencia ha estado en marcha durante un período considerado “demasiado largo”, es mejor evitar comerciar con ella.

Los traders astutos, tanto compradores como vendedores, son conscientes de que los traders menos experimentados entrarán en operaciones durante las correcciones. Luego esperan y los atraen invirtiendo las tendencias cuando menos lo esperan.

2. Evita Comprar en Niveles de Resistencia

Uno de los principios más fundamentales en el trading es “operar con la tendencia.” No hay mejor manera de hacerlo que comprar en niveles de soporte y vender en zonas de resistencia.

Si este concepto merece respeto, entonces un trader nunca debería intentar realizar operaciones de compra en niveles de resistencia. Hay excepciones, como cuando el precio vuelve a probar la zona después de romperla y confirma el inicio de una nueva tendencia.

Sin embargo, generalmente es más arriesgado realizar operaciones de compra en niveles de resistencia que en zonas de soporte.

3. Esperar a las Repruebas

No hay una regla fija que indique que comprar en zonas de resistencia convertidas en soporte es incorrecto. Los traders entienden que cuando se rompe una zona de soporte, se convierte en una zona de resistencia. De manera similar, cuando se rompe una zona de resistencia, se convierte en soporte.

En esencia, un trader siempre debe esperar a que el precio no solo rompa una zona de resistencia, sino que también la vuelva a probar y gane impulso ascendente antes de ejecutar órdenes de compra.

De hecho, comprar en la re-prueba significa que la operación se realiza a un nivel más bajo que una colocada en la parte superior de la vela de ruptura. En consecuencia, se arriesgaría menos capital si la operación se vuelve no rentable.

4. Observar la Acción del Precio

Los traders pueden evitar trampa de toros al observar de cerca la acción del precio. La acción del precio se refiere al comportamiento genuino del precio en cualquier momento dado.

Mientras observa un rally alcista acercándose a un nivel de resistencia, el trader debe prestar atención al comportamiento del precio. Por ejemplo:

★ Las velas más cortas comienzan a formarse cuando el precio toca una zona de resistencia. En este momento, no hay ni volumen ni impulso para apoyar el comercio.

★ Si se forman velas bajistas más largas, complementadas por velas alcistas cortas, esto indica que los osos están tomando el control de la dirección del mercado. Evita realizar operaciones de compra en este escenario.

★ Si las velas en la zona de resistencia tienen mechas largas en la parte superior, significa que los osos están restringiendo el precio de avanzar más. Las operaciones de compra abiertas aquí solo serán rentables por un corto tiempo antes de ser empujadas hacia abajo y atrapadas.

En resumen, la acción del precio es el método más confiable para leer el mercado y evitar trampas alcistas a medida que se forman.

Trampa de Toros en el Comercio

Método #1: Compra las Repruebas

Como se mencionó anteriormente, si necesitas comprar en un nivel de resistencia, espera hasta que el precio retroceda para volver a probarlo antes de abrir una orden de compra.

Tales señales pueden ser confirmadas aún más utilizando otros métodos como formaciones de velas o indicadores. Por ejemplo, si se forma un patrón de engullimiento alcista después de una re-prueba de la zona, puede ser más seguro abrir una operación de compra.

Método #2: Corto después de un cambio de tendencia confirmado

La forma más segura de operar en una trampa alcista es reconocer que la tendencia ha cambiado y adaptarse en consecuencia.

Reflexiones Finales

Los patrones de trampa alcista son notorios por atraer a los traders a posiciones arriesgadas que a menudo resultan en pérdidas. En consecuencia, muchos traders los abordan con precaución.

Sin embargo, al entender cómo se forman las trampas alcistas y lo que significan, pueden transformarse en configuraciones rentables. En este artículo, hemos explorado métodos para identificar trampas alcistas y comerciarlas mientras minimizamos riesgos y maximizamos ganancias potenciales.

Este conocimiento refuerza la noción de que el mercado puede ser muy gratificante para aquellos que saben interpretarlo efectivamente.