3 Reglas para Sobrevivir en el Trading: Evitar el "Riesgo de Quiebra" a Pesar de Usar Alta Palanca

En la madrugada, un inversor en Hanoi descubrió que su cuenta de 10.000 U se había evaporado en solo unos minutos. Utilizó un apalancamiento de 8x, el precio solo cayó 3 puntos - todo su capital fue barrido. Este no es un caso aislado en el mundo crypto. Muchos creen que la causa es el apalancamiento, pero en realidad, el problema fundamental radica en ser “excesivo” en la proporción de la posición.

1. Error común: “Cuanto más inviertas, más ganarás” Muchos nuevos inversores siempre piensan que para obtener grandes beneficios deben “full margin”. No se dan cuenta de que una posición completa es como sostener un cuchillo sin mango: cuanto más lo agarras, más te lastimas. Supongamos que una cuenta tiene 1.200 U: Si utilizas 1.100 U para abrir una posición con un apalancamiento de 8x, solo se necesita que el mercado se mueva en contra un 6% para que la cuenta se queme. Pero si solo usas 120 U para abrir con el mismo apalancamiento, incluso si el precio fluctúa un 55% en la dirección opuesta, la cuenta todavía tendrá capacidad de resistencia. Esto muestra que: la quema de cuenta no es por el apalancamiento, sino por una mala asignación de capital.
2. Regla 1: Solo use un máximo del 15% del capital total para cada orden No se debe invertir todo el capital en una posición, por muy “bonita” que sea la señal. Ejemplo: Con una cuenta de 10.000 U, solo se permite utilizar un máximo de 1.500 U por cada transacción. Supongamos que se corta la pérdida en un 8%, entonces la pérdida sería solo de 120 U, completamente dentro del límite seguro, sin afectar el capital inicial.
3. Regla 2: Cada orden de pérdida no debe exceder el 2% del capital total El objetivo es limitar las pérdidas antes de pensar en las ganancias. Siguiendo con el ejemplo de cuenta de 10.000 U, si abres una posición de 1.500 U con un apalancamiento de 8x, debes establecer un stop-loss en un nivel del 1.7% respecto al precio de entrada. Si se es liquidado, la pérdida sería solo de aproximadamente 40 U, equivalente al 2% del total de la cuenta - lo suficientemente pequeña como para mantener un estado mental estable y continuar operando.
4. Regla 3: Evitar mantener órdenes cuando el mercado está muy volátil En un período de precios que fluctúan sin una tendencia clara, mantener órdenes es como cruzar la calle sin mirar la señal de tráfico. Cuando el mercado carece de dirección, el rango de fluctuación puede superar el umbral de tolerancia del apalancamiento, lo que hace que incluso un buen plan falle. La mejor manera es mantenerse al margen y observar, esperando una tendencia clara antes de entrar en la operación.
5. Conclusión Mantener el capital es lo que te da derecho a hablar de ganancias. El mercado no elimina a los perdedores, sino a aquellos que no saben controlar el riesgo. Las tres reglas anteriores — asignar el 15% del capital por orden, limitar el 2% de riesgo por cuenta, y evitar operar en momentos de alta volatilidad — son el escudo protector que ayuda a los inversores a sobrevivir a largo plazo en este mercado lleno de trampas.