Uno, desglose de la lógica central del mercado



1. Evaluación del impulso alcista: en el período de 4 horas, aunque los toros han tenido acciones de avance anteriores, las características de reducción de volumen son evidentes en la actualidad, lo que indica que la fuerza de compra está disminuyendo; cuando el precio toca la parte superior del rango y "retrocede bajo presión", esto valida aún más que los toros a corto plazo no tienen la fuerza para romper, lo que es la base principal de la señal de retroceso.

2. Derivación del sentimiento del mercado: presión en la banda superior + reducción de volumen, refleja un aumento en la divergencia del mercado en estos niveles altos, la demanda de toma de ganancias por parte de las posiciones ganadoras anteriores, mientras que la voluntad de los nuevos compradores es insuficiente, las fuerzas de compra y venta comienzan a inclinarse hacia el lado de la venta, aumentando la probabilidad de una corrección a corto plazo.

II. Detalles de la estrategia de trading de Bitcoin (BTC)

1. Plan de disposición de posiciones cortas

• Primer rango de entrada: alrededor de 108300-108800. Este rango se encuentra cerca del nivel de resistencia superior anterior y es una zona de presión clave tras el intento fallido de ruptura por parte de los toros. La relación costo-beneficio para entrar en cortos es alta; se debe esperar una señal de confirmación con "K líneas de estancamiento" (como envolventes bajistas, líneas de estrella fugaz) en este rango.

• Rango de reabastecimiento: 109300. Si el precio rebota inesperadamente hasta esa posición, pertenece a un área con alta probabilidad de "falsas rupturas". En este momento, el reabastecimiento puede amplificar las ganancias de corrección, pero se debe controlar estrictamente la posición de reabastecimiento (se recomienda no exceder el 50% de la posición inicial), para evitar la concentración de riesgo en una única dirección.

2. Objetivo y lógica de gestión de riesgos

• Primer objetivo: 107300. Esta posición es el "límite inferior del centro de oscilación" en el período de 4 horas anterior, y también es un importante nivel de defensa para los toros a corto plazo. Si se corrige hasta aquí, podría aparecer un soporte temporal, permitiendo realizar algunas ganancias (como el 30%-50% de la posición) para asegurar beneficios.

• Segundo objetivo: 105600. Este nivel es un "punto de retroceso clave" en la reciente tendencia alcista (puede corresponder al nivel de retroceso de Fibonacci 0.618 del tramo alcista anterior o al soporte de la línea de conexión de los puntos bajos anteriores). Si se rompe el soporte de 107300, es muy probable que baje a este nivel, y la posición restante se puede mantener hasta este objetivo.

• Configuración de stop loss: debe establecerse por encima de 109800 (es decir, aproximadamente 500 puntos por encima del nivel de promediación), para evitar ser barrido por condiciones de mercado extremas, al mismo tiempo que se asegura que el riesgo de una sola operación (espacio de stop loss × posición) no supere el 2% de los fondos de la cuenta.

3. Detalles adicionales (mejorar la implementación de la estrategia)

• Combinación de ciclos de tiempo: si después de entrar en el rango de 108300-108800, el cierre de la vela de 4 horas sigue por debajo del nivel de resistencia y acompañado de un volumen de transacciones en constante disminución, se puede confirmar la validez de la posición corta; si el cierre supera 109300, se debe detener las pérdidas inmediatamente y salir para evitar el riesgo de reversión de la tendencia.

• Referencia del mercado interconectado: se debe prestar atención a si monedas principales como ETH muestran simultáneamente las características de "presión en la parte superior + disminución del volumen". Si las monedas principales retroceden colectivamente, la probabilidad de que Bitcoin retroceda será mayor; si solo Bitcoin está bajo presión, se debe reducir la posición (por ejemplo, reducir la posición inicial del 5% al 3%).
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