De grandes pérdidas a ganancias seguras: mis 16 reglas de supervivencia en el trading

Después de haber sido herido en el mercado, cambié mi dinero real por estas 16 reglas de hierro. Me ayudan a evitar el 90% de las grandes trampas, pasando de perder 50,000 a lograr ganancias estables. No es un secreto para hacerse rico, sino un manual de supervivencia que te permite vivir más tiempo en el mercado.

Uno, Operaciones a corto plazo: La disciplina determina la vida o la muerte.

1. El arte de salir con decisión: si cae por debajo de la línea de 5 días y no puede recuperarse en el mismo día, salir de inmediato; si cae por debajo de la línea de 10 días, detener las pérdidas sin condiciones. Una vacilación sobre las acciones de IA me hizo perder un 8% en 3 días. Desde entonces, he seguido estrictamente esta regla, recuperando más de 30,000 yuanes solo con este método.
2. La sabiduría de la caída rápida en la apertura: no entrar en pánico y vender en una caída rápida en la apertura, esperar a que la emoción del mercado se estabilice después de las 10. Solía vender apresuradamente en acciones farmacéuticas debido a una caída del 4% en la apertura, y al final perdí la oportunidad de un rebote. Ahora he aprendido a observar, evitando 6 trampas de lavado en medio año.
3. Precaución ante el aumento en la última parte de la sesión: nunca persigas acciones que suben más del 5% al final de la sesión, ya que esto suele ser una trampa para atraer a los inversores. Tuve una experiencia amarga persiguiendo acciones de infraestructura y quedé atrapado durante una semana; la lección es profunda: es mejor perderse una oportunidad que actuar como un tonto que compra en la cima.

Dos, seguimiento de tendencias: solo operar en mercados que se entiendan.
4. La filosofía de seguir la tendencia: participar solo en tendencias alcistas y evitar decididamente las acciones en declive y en rango. Pasé más de un mes en acciones tecnológicas en rango, perdiéndome toda la ola principal de nueva energía. Después de enfocarme en tendencias alcistas, la eficiencia del capital se duplicó.
5. Manejo de la línea de vida: en una tendencia alcista, retroceder a la línea de 20 días es un punto de compra, mientras que una ruptura efectiva por debajo es una señal de salida. En la práctica con acciones líderes en consumo: seguir esta regla permite obtener un rendimiento del 5%-8% en cada ocasión; violarla conlleva una pérdida del 15%.
6. Manejo de falsas rupturas: Si después de la ruptura el precio cae por debajo del nivel de ruptura, detén las pérdidas de inmediato. La lección de las acciones de semiconductores me enseñó que una verdadera ruptura no retrocede; salir a tiempo es la única manera de proteger el capital.

Tres, participar en la tendencia alcista: la moderación es clave para la durabilidad.
7. La esencia de la relación entre volumen y precio: en una tendencia alcista principal, entrar cuando hay un aumento de precio con bajo volumen o en un rango, y salir cuando hay un aumento de volumen. Verificación de la operación en acciones de energía nueva: liquidar de manera decisiva al alcanzar un aumento del 7% en el volumen, asegurando un 15% de ganancia; la codicia lleva a la pérdida de beneficios.
8. El poder del líder: solo invertir en líderes de sector, nunca en acciones que siguen la tendencia. La práctica demuestra que: si el líder sube un 10%, los que siguen solo suben un 3%; si el líder baja un 2%, los que siguen bajan un 5%. Enfocarse en los líderes, eficiencia y seguridad en conjunto.

Cuatro, pensamiento a largo plazo: la paciencia es el mejor apalancamiento.
9. Principio del círculo de competencia: solo invertir en áreas conocidas, no tocar sectores desconocidos. La experiencia de mi padre demuestra: invertir en acciones de defensa que no comprendía, quedándose atrapado durante dos años; centrarse en acciones de consumo conocidas, obteniendo un beneficio estable del 40% en tres años.
10. Importancia de la valoración: En el largo plazo, es necesario posicionarse cuando está subestimado y rechazar las compras en máximos. Ejemplo de operación de líderes en el sector farmacéutico: esperar a que el PE vuelva de 50 veces a 30 veces para intervenir y obtener un rendimiento estable del 25%.

V. Gestión de posiciones: Solo al vivir hay futuro
11. El arte de diversificar: no tener más de 2 acciones de gran peso, y cada posición no superar el 50%. La lección dolorosa de tener el 80% en acciones tecnológicas: una caída del 20% reduce el capital en un 16%. La gestión de posiciones es la clave para un crecimiento estable a largo plazo.
12. El valor del efectivo: los novatos deben mantener el 30% en efectivo como "dinero de salvación". Las dolorosas experiencias de operar con la cartera llena me han enseñado: en una gran caída, si no hay fondos para promediar a la baja, solo se puede ser golpeado pasivamente. Hay que dejar espacio para poder actuar.
13. Protección de ganancias: cuando las ganancias superan el 20%, retirar el 50% de las ganancias como seguridad. La lección de haber reinvertido 50,000 en ganancias y haber perdido 30,000 me hizo comprender: el dinero que se pone en la cartera es la verdadera ganancia.

El último consejo
Estas reglas parecen simples, pero su ejecución requiere una gran autodisciplina y paciencia. El mercado nunca carece de oportunidades, lo que falta es la disciplina para ejecutarlas de manera constante. Cuando logres internalizar estos principios como instintos, las ganancias estables llegarán de forma natural.