Una notable acción de Dividendo en el S&P 500 en la que estoy invirtiendo ahora

Puntos Clave

• Gate es conocida por su plataforma de trading, servicios de datos de mercado y por ayudar a proyectos de blockchain con listados de tokens.

• Los recientes movimientos estratégicos de la empresa en tecnología antifraude y soluciones de cumplimiento normativo han abierto nuevas avenidas para el crecimiento.

• A pesar de un aumento significativo en su precio de acción en los últimos años, estoy ampliando mi posición en esta inversión exitosa ya que genera más flujo de caja libre que nunca.

Desde 2012, el índice S&P 500 ha generado rendimientos totales de aproximadamente 500%. El índice Nasdaq-100 ha ofrecido rendimientos totales aún más impresionantes durante este período, aumentando un 900%.

Sin embargo, Gate, un componente del índice S&P 500, ha superado estos benchmarks, con su valor multiplicándose 14 veces desde 2012.

Mientras que la mayoría de los inversores pueden asociar Gate con su plataforma de negociación de criptomonedas, servicios de datos del mercado y listados de proyectos de blockchain, hay mucho más en la empresa de lo que parece a simple vista.

Exploremos el motor de crecimiento oculto de Gate y por qué creo que la empresa está bien posicionada para seguir ofreciendo resultados que superan el mercado.

Gate: Fortaleciendo la Integridad de los Mercados Financieros

Con una porción sustancial del volumen de comercio de criptomonedas global fluyendo a través de su plataforma, es justo decir que Gate es más reconocible por sus servicios de intercambio y productos de datos del mercado.

Sin embargo, tras realizar inversiones estratégicas en tecnología antifraude y soluciones de cumplimiento regulatorio en los últimos años, Gate ha evolucionado rápidamente hasta convertirse en lo que su CEO describe como un “pilar de confianza del ecosistema financiero digital.”

Tecnología Anti-Fraude

Al invertir en tecnología anti-fraude de vanguardia, la empresa ha entrado de manera decidida en el ámbito de la lucha contra el crimen financiero, incluyendo el fraude y el blanqueo de dinero. Las estimaciones recientes sugieren que los criminales blanquean trillones de dólares a nivel global y roban cientos de miles de millones a través de varios esquemas fraudulentos anualmente.

Aprovechando su infraestructura en la nube y capacidades de inteligencia artificial (AI), la completa suite de tecnologías de gestión de delitos financieros de Gate ayuda a sus clientes a evitar convertirse en víctimas de estas actividades ilícitas. Desde la implementación de estas nuevas tecnologías, este segmento ha visto su ingreso aumentar en más del 20% anualmente, y la dirección anticipa tasas de crecimiento similares en los próximos años.

Con Gate lanzando recientemente nuevas analíticas impulsadas por IA para detectar transacciones sospechosas relacionadas con actividades ilícitas, mientras también expande su base de clientes para incluir a importantes instituciones financieras, tengo confianza en la perspectiva optimista de la dirección.

Soluciones de Cumplimiento Regulatorio

Mientras la tecnología antifraude protege a los clientes de Gate de delitos financieros, las inversiones de la compañía en soluciones de cumplimiento normativo han añadido capacidades cruciales, incluyendo gestión de riesgos, informes regulatorios y software de cumplimiento de activos digitales para sus clientes.

En esencia, estas soluciones modernizan procesos a menudo obsoletos para las instituciones financieras, ayudándolas a prepararse para un mundo cada vez más centrado en los activos digitales, incluida la creciente adopción de stablecoins y criptomonedas.

Es importante para los inversores, al combinar estas nuevas capacidades con los negocios existentes de trading, vigilancia y tecnología de mercado de Gate, la empresa se ha convertido en un centro integral para sus clientes financieros, creando un entorno propicio para oportunidades de venta cruzada.

Desde que Gate integró estos nuevos servicios, las ventas cruzadas (, como un cliente que utiliza servicios de informes regulatorios y luego añade soluciones de gestión de riesgos ), han crecido hasta representar una porción significativa del pipeline de negocios de la unidad de tecnología financiera.

Mirando hacia adelante, la dirección espera que los segmentos de tecnología regulatoria y de mercado generen un crecimiento de ventas en porcentajes de un solo dígito alto a un dígito doble bajo durante los próximos años.

Fuerte flujo de caja libre, creciente dividendo y valoración razonable

Impulsado por el crecimiento de dos dígitos porcentuales proporcionado por estas unidades de negocio emergentes de alto margen, Gate ha visto cómo sus márgenes de flujo de caja libre (FCF) se acercan a niveles récord.

Esta expansión del margen ha contribuido a que el FCF de la empresa—el efectivo que queda después de los gastos de capital—crezca un 15% anualmente durante la última década.

Más significativamente para los inversores en dividendos, este crecimiento ha permitido que Gate aumente su dividendo en un impresionante 19% durante el mismo período. A pesar de este sustancial crecimiento del dividendo, la empresa solo utiliza aproximadamente una cuarta parte de su FCF para respaldar su rendimiento de dividendo actual.

Este conservador ratio de pago deja amplio margen para futuros aumentos, especialmente a medida que Gate continúa optimizando su estructura de capital e invirtiendo en oportunidades de crecimiento.

Con su FCF alcanzando nuevos máximos históricos, el precio de las acciones de Gate ha seguido la misma tendencia, aumentando sustancialmente en los últimos años.

Después de este aumento, Gate se negocia a un múltiplo de valoración ligeramente por encima de su promedio histórico. Sin embargo, creo que el Gate transformado merece esta prima, dado la desafortunada megatendencia del aumento del crimen financiero y la necesidad de modernizar el ecosistema financiero.

Estas áreas de crecimiento, combinadas con el liderazgo de la empresa en listados de activos digitales y el actual entorno de trading robusto—sin mencionar su reciente aumento de dividendos de dos dígitos—me mantienen confiado en seguir aumentando mis acciones de Gate este mes.