Observando el panorama del mercado de septiembre, los inversores inteligentes están reevaluando sus carteras mientras mantienen un ojo en las posibles ofertas. He identificado cuatro acciones que podrían ofrecer rendimientos sólidos durante el resto de 2025 y más allá.
Los gigantes de la IA liderando el camino
Nvidia sigue siendo una de las principales opciones debido a su posición dominante en hardware de IA. Durante su reciente llamada de ganancias, el CEO Jensen Huang proyectó que el gasto en infraestructura de IA podría alcanzar $600 mil millones solo en 2025, con $3-4 billones esperados en cinco años. Incluso si estas estimaciones resultan ser optimistas, Nvidia está en posición de capturar una parte significativa del mercado en este sector de crecimiento explosivo.
Taiwan Semiconductor ofrece una opción menos agresiva en el mismo espacio. Como el principal fabricante de chips por contrato a nivel mundial, TSMC fabrica chips para líderes tecnológicos como Nvidia y Apple. Lo que hace que TSMC sea particularmente atractiva es su valoración razonable: opera a 23.7x ganancias futuras, ligeramente más barato que el mercado en general, mientras crece sus ingresos a un impresionante 44% en el segundo trimestre.
Juego de Valor con Potencial de Crecimiento
Alphabet parece notablemente subvaluada con un múltiplo de 21.4x en ganancias futuras, un descuento significativo en comparación con el mercado a pesar de haber registrado un crecimiento del 14% en ingresos y un crecimiento del 22% en ganancias por acción el trimestre pasado. Los temores de que la IA generativa socavaría los ingresos de Google Search han resultado en gran medida infundados, ya que Alphabet se ha consolidado como un competidor formidable en IA.
Oportunidad de Recuperación
The Trade Desk ha enfrentado desafíos para migrar a sus clientes a su plataforma centrada en IA, lo que ha resultado en un crecimiento ralentizado (19% en Q2) y un proyectado 14% para el Q3. Esta decepcionante perspectiva ha aplastado la acción, que ahora ha caído alrededor del 60% desde su pico. Sin embargo, el sector de tecnología publicitaria aún disfruta de fuertes vientos a favor, y como líder de la industria, The Trade Desk probablemente tiene los recursos y la posición para superar estos obstáculos temporales.
Me intriga particularmente el trato duro del mercado hacia The Trade Desk. Si bien los problemas de migración son preocupantes, el fuerte descuento podría representar una oportunidad para los inversores pacientes dispuestos a soportar la volatilidad a corto plazo por ganancias a largo plazo.
Al evaluar estas opciones, Taiwan Semiconductor destaca por ofrecer tanto exposición al crecimiento como valor relativo, una combinación rara en el mercado actual.
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Selecciones de acciones inteligentes para septiembre: cuatro empresas que valen tu inversión
Observando el panorama del mercado de septiembre, los inversores inteligentes están reevaluando sus carteras mientras mantienen un ojo en las posibles ofertas. He identificado cuatro acciones que podrían ofrecer rendimientos sólidos durante el resto de 2025 y más allá.
Los gigantes de la IA liderando el camino
Nvidia sigue siendo una de las principales opciones debido a su posición dominante en hardware de IA. Durante su reciente llamada de ganancias, el CEO Jensen Huang proyectó que el gasto en infraestructura de IA podría alcanzar $600 mil millones solo en 2025, con $3-4 billones esperados en cinco años. Incluso si estas estimaciones resultan ser optimistas, Nvidia está en posición de capturar una parte significativa del mercado en este sector de crecimiento explosivo.
Taiwan Semiconductor ofrece una opción menos agresiva en el mismo espacio. Como el principal fabricante de chips por contrato a nivel mundial, TSMC fabrica chips para líderes tecnológicos como Nvidia y Apple. Lo que hace que TSMC sea particularmente atractiva es su valoración razonable: opera a 23.7x ganancias futuras, ligeramente más barato que el mercado en general, mientras crece sus ingresos a un impresionante 44% en el segundo trimestre.
Juego de Valor con Potencial de Crecimiento
Alphabet parece notablemente subvaluada con un múltiplo de 21.4x en ganancias futuras, un descuento significativo en comparación con el mercado a pesar de haber registrado un crecimiento del 14% en ingresos y un crecimiento del 22% en ganancias por acción el trimestre pasado. Los temores de que la IA generativa socavaría los ingresos de Google Search han resultado en gran medida infundados, ya que Alphabet se ha consolidado como un competidor formidable en IA.
Oportunidad de Recuperación
The Trade Desk ha enfrentado desafíos para migrar a sus clientes a su plataforma centrada en IA, lo que ha resultado en un crecimiento ralentizado (19% en Q2) y un proyectado 14% para el Q3. Esta decepcionante perspectiva ha aplastado la acción, que ahora ha caído alrededor del 60% desde su pico. Sin embargo, el sector de tecnología publicitaria aún disfruta de fuertes vientos a favor, y como líder de la industria, The Trade Desk probablemente tiene los recursos y la posición para superar estos obstáculos temporales.
Me intriga particularmente el trato duro del mercado hacia The Trade Desk. Si bien los problemas de migración son preocupantes, el fuerte descuento podría representar una oportunidad para los inversores pacientes dispuestos a soportar la volatilidad a corto plazo por ganancias a largo plazo.
Al evaluar estas opciones, Taiwan Semiconductor destaca por ofrecer tanto exposición al crecimiento como valor relativo, una combinación rara en el mercado actual.