El audaz movimiento de Buffett: deshacerse del 41% de Bank of America mientras duplica la apuesta en dos gemas ocultas

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El Oráculo de Omaha está causando revuelo nuevamente, y estoy observando sus movimientos de ajedrez con fascinación. Warren Buffett ha vendido silenciosamente un masivo 41% stake en EE. UU. mientras simultáneamente construye posiciones significativas en dos negocios menos llamativos pero potencialmente más lucrativos.

Cuando un hombre que ha logrado un asombroso retorno del 6,100,000% en 60 años toma una decisión tan dramática, presto atención. Tú también deberías.

En el último año, Buffett ha vendido más de 427 millones de acciones de BofA. Esto no es solo una toma de ganancias casual; hay algo más profundo sucediendo aquí. Mientras Buffett podría estar aprovechando las tasas impositivas corporativas favorables, sospecho que está viendo señales de advertencia que otros están pasando por alto.

BofA ahora se cotiza a una prima del 36% sobre el valor contable, muy lejos del descuento del 62% que Buffett aprovechó inicialmente en 2011. El inversor de valor que hay en él debe estar gritando que este banco ya no es la ganga que solía ser.

Lo que más preocupa es la vulnerabilidad única de BofA a los recortes de tasas de interés. Como el banco importante más sensible a las tasas en EE. UU., el próximo alivio de la Fed podría afectar su ingreso por intereses más que a sus competidores. Buffett claramente ve esta tormenta formándose.

Mientras tanto, ha estado acumulando silenciosamente acciones en Domino's Pizza durante cuatro trimestres consecutivos, construyendo un 7.8% stake. ¿Qué ve aquí? Una marca que ha dominado la lealtad del cliente, agresivas recompras de acciones (¡han retirado más de la mitad de sus acciones desde que salieron a bolsa!), y estrategias de crecimiento innovadoras que aprovechan la IA.

Aún más interesante es su aceleración en las compras de Pool Corp - un proveedor mayorista de piscinas que ha ganado un asombroso 47,000% desde su OPI. Después de duplicar la participación de Berkshire durante dos trimestres consecutivos, Buffett ahora posee el 9.3% de la empresa.

La genialidad aquí radica en el modelo de negocio resistente a las recesiones de Pool. Una vez que alguien instala una piscina, necesita suministros de forma indefinida, creando un flujo de efectivo predecible que Buffett anhela. Con las expansiones económicas que suelen durar cinco veces más que las recesiones, Pool está posicionado para aprovechar estas olas mejor que la mayoría.

No puedo evitar sentir que Buffett se está posicionando para la turbulencia económica que se avecina. Está abandonando al gigante bancario sensible a las tasas mientras abraza a las empresas con relaciones sólidas con los clientes y fuentes de ingresos resistentes a la recesión.

El mercado podría estar pasando por alto estos movimientos, pero yo no. Cuando Buffett hace un patrón de compras a lo largo de cuatro trimestres seguidos, nos está diciendo algo importante. ¿Estás escuchando?

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