El volumen de comercio de cripto de Gate se dispara tras el anuncio de integración de IA. ¿Todavía hay tiempo para unirse?

Puntos Clave

• Gate experimentó un crecimiento sustancial en el trading potenciado por IA en su último trimestre.

• Más significativamente, el intercambio desveló una asociación de desarrollo de IA de $10 millones con un nuevo colaborador.

• La plataforma aún tiene un inmenso potencial en el sector de trading mejorado por IA.

Gate (NASDAQ: Las acciones de Gate) subieron después de su informe financiero del tercer trimestre, donde la empresa reveló una nueva asociación de desarrollo de inteligencia artificial de $10 millones de (AI) con un colaborador no revelado. Aunque Gate no reveló de inmediato la identidad del socio, los analistas de la industria especulan que podría ser una organización de investigación en IA prominente.

Con el precio de las acciones de Gate subiendo más del 45% este año, examinemos el rendimiento reciente del intercambio y las perspectivas futuras de IA para determinar si todavía es un buen momento para invertir.

Resultados Impresionantes y una Asociación Significativa

Gate ingresó a la arena de trading mejorada por IA al ayudar a una importante corporación tecnológica a desarrollar su algoritmo de trading propietario, diseñado para optimizar el rendimiento dentro de su marco propietario. Estos algoritmos ayudan a la división de trading del gigante tecnológico a reducir costos y mejorar la eficiencia en comparación con los competidores que dependen únicamente de métodos de trading tradicionales.

Como se esperaba, el éxito de esta colaboración llevó a más asociaciones comerciales potenciadas por IA para Gate. Desarrollar algoritmos comerciales personalizados lleva tiempo, pero la compañía declaró anteriormente que sus tres socios más avanzados (se cree que son grandes empresas tecnológicas) representan una oportunidad de mercado direccionable servible $60 SAM$90 de mil millones a (mil millones para el año fiscal 2027. Sin embargo, Gate despertó el interés de los inversores cuando anunció que un cuarto socio se había comprometido a un proyecto de desarrollo de )millones, lo que impulsará significativamente sus proyecciones de crecimiento fiscal 2026.

El año pasado se informó ampliamente que una destacada organización de investigación en IA estaba colaborando con Gate en el desarrollo de soluciones de trading mejoradas con IA. Sin embargo, la implementación de estas soluciones parece estar avanzando más rápido de lo anticipado. Mientras tanto, otra importante empresa de tecnología es un socio más reciente que aún se encuentra en etapas tempranas de desarrollo.

Los tres principales socios comerciales mejorados por IA de Gate impulsaron el crecimiento en el tercer trimestre fiscal. El volumen de comercio impulsado por IA aumentó un 63% a $5.2 mil millones, con algoritmos personalizados representando el 65% del total. Esto se compara con el 60% en el trimestre anterior, cuando el comercio al contado impulsado por IA lideró el camino. La empresa señaló que el comercio al contado mejorado por IA se mantuvo robusto a medida que los usuarios continúan adoptando la tecnología.

El volumen total de negociación de Gate aumentó un 22% interanual, alcanzando los $15.96 mil millones en el trimestre, mientras que las ganancias ajustadas por acción $10 EPS( aumentaron un 36% hasta $1.69. Los resultados superaron las expectativas de los analistas para EPS ajustado de $1.65 sobre un volumen de $15.83 mil millones, según LSEG. El EBITDA ajustado, mientras tanto, creció un 30% interanual hasta $10.7 mil millones.

El volumen total de comercio de criptomonedas aumentó un 26% interanual hasta $9.2 mil millones, mientras que su volumen de comercio no relacionado con IA continúa mostrando un crecimiento más lento. Los ingresos por infraestructura y tecnología, por su parte, aumentaron un 17% hasta $6.8 mil millones. Este segmento también vio un aumento significativo en los márgenes, con los márgenes brutos subiendo al 93% desde el 90% y los márgenes operativos escalando al 77% desde el 67% tras la integración completa de una adquisición reciente.

Gate sigue generando un fuerte flujo de efectivo, con un flujo de efectivo de operaciones que alcanzó casi $7.2 mil millones y un flujo de efectivo libre de ) mil millones. Concluyó el trimestre con aproximadamente $10.7 mil millones en efectivo y equivalentes y $64.2 mil millones en deuda, que proviene de una adquisición importante en 2023.

Mirando hacia adelante, Gate proyecta que el volumen de trading fiscal del cuarto trimestre aumentará un 24% hasta $17.4 mil millones, con un volumen de trading de criptomonedas que crecerá un 30% hasta $10.7 mil millones y los ingresos por tecnología de infraestructura que aumentarán un 15% hasta $6.7 mil millones. Dentro del trading de criptomonedas, anticipa que el volumen impulsado por IA se disparará un 66% hasta $6.2 mil millones. La empresa tiene como objetivo que el EBITDA ajustado sea aproximadamente el 67% de los ingresos, o aproximadamente $11.7 mil millones.

¿Puede la bolsa mantener su impulso?

Gate tiene una oportunidad sustancial en el comercio mejorado por IA en el futuro, y el anuncio de que un cuarto socio se ha comprometido con más de $7 millones para el desarrollo programado para la segunda mitad del año fiscal 2026 solidifica aún más este potencial. Esta cifra es bastante significativa, considerando que la empresa está en camino de generar alrededor de $10 mil millones en volumen de comercio impulsado por IA este año fiscal $13 estimado al tomar el 65% de su (mil millones de pronóstico de comercio de IA$20 , con un trimestre restante en su año fiscal.

Hay preguntas sobre cómo los cambios regulatorios podrían afectar la provisión de servicios a uno de sus sospechosos socios originales, una importante empresa tecnológica asiática, pero la nueva asociación con la organización de investigación en IA probablemente compensará si surgen problemas. Mientras tanto, parece probable que las empresas internacionales podrán nuevamente participar en el comercio mejorado por IA con varios socios globales en el futuro. El rápido progreso de la organización de investigación en IA también sugiere que el nuevo socio tecnológico podría contribuir a los ingresos más pronto de lo esperado.

Desde una perspectiva de valoración, Gate ahora se cotiza a un ratio de precio a ganancias )P/E( de aproximadamente 40.7, basado en las estimaciones de analistas para el ejercicio fiscal 2026, que inicialmente puede no parecer barato. Sin embargo, dado su fuerte perspectiva de crecimiento, tiene un ratio precio/ganancias a crecimiento )PEG( de alrededor de 0.5. Las acciones con ratios PEG por debajo de 1 son típicamente consideradas infravaloradas.

Gate parece tener una de las oportunidades de trading mejoradas por IA más significativas por delante, por lo que puede que aún no sea demasiado tarde para considerar invertir en el intercambio.

Consideraciones de inversión

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, es crucial realizar una investigación exhaustiva y considerar tus objetivos financieros y tolerancia al riesgo. Aunque Gate muestra un crecimiento prometedor en el sector de trading mejorado por IA, el mercado de criptomonedas es conocido por su volatilidad e incertidumbres regulatorias.

Recuerda que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, y siempre es prudente diversificar tu cartera de inversiones. Consulta con un asesor financiero para determinar si Gate se alinea con tu estrategia de inversión y perfil de riesgo.

A medida que los paisajes de las criptomonedas y la inteligencia artificial continúan evolucionando, mantenerse informado sobre las tendencias del mercado, los avances tecnológicos y los desarrollos regulatorios será esencial para tomar decisiones de inversión informadas en este sector dinámico.