En medio de la noche, un mensaje urgente rompió la tranquilidad. Mi fren de Nanchang me contactó angustiado, diciendo que había sufrido una gran pérdida en el comercio de Activos Cripto. Al revisar detenidamente su historial de transacciones, descubrí el problema: había invertido casi 8000USDT de todos sus fondos en una Posición de 5 veces de apalancamiento en largo, pero ignoró establecer un stop loss.

Muchos traders creen erróneamente que la estrategia de posición completa puede resistir la volatilidad del mercado, pero la realidad es todo lo contrario. El trading de posición completa es como sostener una espada sin funda, un pequeño descuido puede causar daño a uno mismo. La razón fundamental por la que las posiciones completas son propensas a liquidaciones es el peso excesivo de la posición. Por ejemplo, si una cuenta de 800USDT invierte 720USDT con un apalancamiento de 5x, solo se necesita un movimiento inverso del 7% para provocar una liquidación. En comparación, si solo se utilizan 80USDT con el mismo apalancamiento, se necesitaría un movimiento del 70% para liquidar. Este amigo mío invirtió el 97% de su capital, además de un apalancamiento de 5x, y naturalmente le resulta difícil soportar una ligera corrección.

Basado en la experiencia pasada, he resumido tres principios sólidos para el comercio de toda la posición. Más de seis meses de práctica no solo han evitado el colapso de la cuenta, sino que también han duplicado el valor de la cuenta:

1. Límite de inversión por transacción: solo se debe utilizar el 15% del capital total en cada operación. Tomando como ejemplo una cuenta de 8000 USDT, la inversión máxima por transacción es de 1200 USDT. Incluso si se encuentra con un stop loss del 8%, la pérdida máxima sería de solo 96 USDT, garantizando la seguridad del capital.

2. Control estricto de pérdidas: Limitar la pérdida única a menos del 2% del capital total. Por ejemplo, al abrir un apalancamiento de 5 veces con 1200USDT, establecer previamente un punto de stop loss del 3.3%, con una pérdida máxima de 40USDT, que es exactamente el 2% del capital total, controlando efectivamente el riesgo.

3. Evitar mercados laterales: Mantener la moderación cuando se obtienen ganancias, no aumentar la posición ciegamente. Entrar solo cuando la tendencia sea clara, no dejarse influir por las fluctuaciones a corto plazo.

Un fan que anteriormente había sufrido liquidaciones frecuentes, siguió estos tres principios durante cuatro meses y logró aumentar sus fondos de 6000USDT a 9800USDT. Reflexionó que operar con toda la posición no es arriesgarlo todo, sino que es para sobrevivir de manera estable en un mercado en constante cambio. Para obtener ganancias a largo plazo en el trading, aprender a controlar el riesgo es más importante que captar con precisión el mercado.

Actualmente, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. está promoviendo la regulación de la innovación en Activos Cripto, lo que podría traer nuevas variables al mercado. En un entorno así, las estrategias de trading cautelosas y racionales son especialmente importantes. Tanto los novatos como los veteranos deben recordar en todo momento la importancia de la gestión de riesgos, para asegurar un desarrollo sólido y sostenido a largo plazo en el mercado de Activos Cripto, lleno de oportunidades y desafíos.