En 2018, entré en el mercado de Activos Cripto con 5600 dólares, y fui testigo de cómo muchos inversores perdían grandes sumas debido al exceso de apalancamiento y al comercio emocional. Sin embargo, después de 5 años de operaciones sólidas, mi cuenta ha logrado un crecimiento de seis cifras, manteniendo la máxima caída siempre por debajo del 10%.

Este éxito no es casual, sino que proviene de la estrategia clave de reemplazar la 'mentalidad de juego' por el 'pensamiento probabilístico'. A continuación, resumo tres reglas de inversión que espero puedan ayudar a más personas a convertirse en ganadores a largo plazo en este mercado tan volátil.

Regla de hierro uno: bloqueo de beneficios por capas, logrando un crecimiento de interés compuesto

Siempre mantengo el principio de 'la seguridad del capital es lo primero'. Antes de cada transacción, evalúo la tasa de éxito y la relación de ganancias y pérdidas a través de mi herramienta de análisis de probabilidades hecha a medida. Solo comienzo a operar cuando el rendimiento esperado supera el riesgo en 3 veces.

Una vez que las ganancias alcancen el 12% del capital, transferiré inmediatamente el 60% de las ganancias a un almacenamiento en frío seguro, y el resto seguirá siendo invertido. Cada vez que el valor de la cuenta se duplique, retiraré el 20% para comprar activos que protejan contra la inflación, como oro o bonos del tesoro de EE. UU.

Esta estrategia asegura que, incluso en períodos de desaceleración del mercado, aún puedo mantener un flujo de efectivo estable y prevenir efectivamente una gran disminución de los activos.

Ley de hierro dos: análisis de múltiples ciclos, aprovecha las oportunidades en un mercado de consolidación.

El mercado está en un estado de fluctuación aproximadamente el 70% del tiempo. Seguir ciegamente las subidas y bajadas solo conducirá a pérdidas. El núcleo del método 'análisis de cobertura probabilística' que he desarrollado radica en el análisis de la interconexión de múltiples periodos de tiempo:

- Usar gráficos diarios para determinar la tendencia general (por ejemplo, si Bitcoin está por encima de la media móvil de 120 días)
- Determinar el rango de negociación a través del gráfico de 4 horas (identificar niveles clave de soporte y resistencia)
- Utilizar el gráfico de 15 minutos para encontrar el mejor momento de entrada (realizar órdenes precisas en combinación con cambios en el volumen de operaciones)

Regla de hierro tres: detener pérdidas razonablemente, intercambiar pequeñas pérdidas por grandes ganancias

No me obsesiono con la victoria o derrota de una sola transacción. Los datos muestran que mi tasa de éxito en las transacciones es solo del 41%, pero la relación de ganancias y pérdidas es de 4.8:1. Esto significa que por cada dólar perdido, el potencial de ganancia puede alcanzar los 4.8 dólares. Las operaciones clave incluyen:

- Gestión estricta de posiciones: dividir el capital total en 10 partes, utilizando solo 1 parte en cada operación, y pausar las operaciones después de dos pérdidas consecutivas.
- Stop de ganancias y pérdidas dinámico: cuando las ganancias alcanzan el doble del límite de pérdidas, mover el punto de pérdida al precio de costo para proteger las ganancias ya obtenidas.
- Optimización continua de estrategias: actualización semanal de datos históricos, análisis de la efectividad de diferentes estrategias utilizando funciones avanzadas de Excel, ajuste oportuno de la dirección de inversión.

El mercado de Activos Cripto no tiene el mito del 100% de ganancias garantizadas, pero a través de un análisis de probabilidad científica y una estricta gestión de fondos, los inversionistas comunes también pueden obtener rendimientos estables a largo plazo en este mercado lleno de oportunidades y riesgos. La clave está en mantener la racionalidad, aprender constantemente y adaptarse a los cambios del mercado.