Hoy no hay mucho que revisar en el mercado A, hay cautela antes de la importante reunión.

La actividad de capital es relativamente baja, el índice no tiene problemas, el ajuste del sector tecnológico es bastante normal, aún necesita más afinación, estará en una fase de fluctuación por un tiempo.

El oro ya ha superado los 4200, y este año el aumento del oro en el desempeño de los grandes activos es abrumadoramente superior, la tendencia del oro ya ha superado las expectativas del mercado, en cuanto a dónde estará el final, tampoco lo sé,

y la lógica que sostiene el aumento del precio del oro no ha cambiado, incluso se ha reforzado constantemente, en el contexto de la desdolarización y el inicio del ciclo de reducción de tasas de la Reserva Federal,

Sin embargo, el oro ha comenzado con un 4 desde hace un tiempo, y el riesgo de una corrección en los niveles altos también ha aumentado. Afortunadamente, el espacio de ganancias seguras es lo suficientemente grande, por lo que, al mantener algunas posiciones, se puede hacer un poco de trading de rango. Si no tienes posiciones en oro, esperar una breve corrección en el oro y mantener algunas acciones de minas de oro también es una buena estrategia.

Anoche, el índice Nasdaq y el S&P 500 de las acciones estadounidenses tuvieron un leve aumento, pero durante la sesión hubo una caída repentina. La razón de esta caída se debe a los aranceles entre China y Estados Unidos; el sentimiento del mercado es demasiado sensible, quieren comprar pero no se atreven a hacerlo. Mientras los aranceles entre China y Estados Unidos no se clarifiquen, este estado del mercado continuará.

Esta semana la temporada de informes financieros ha sido bastante buena, excepto por las acciones bancarias. El sector tecnológico, ASML superó las expectativas, y los informes financieros de TSMC también superaron las expectativas del mercado. La prosperidad de la cadena industrial de IA sigue siendo muy segura. No sé cómo serán los informes financieros de la parte media y baja, pero al menos indica que la IA es el único sector que está experimentando un aumento en la prosperidad.

El mercado en su conjunto en el cuarto trimestre sigue siendo un poco complejo, los avances en los aranceles entre China y Estados Unidos afectarán la volatilidad del sentimiento en el mercado estadounidense. Actualmente, el mercado no está operando en función de los fundamentos, sino que, en mi opinión, está operando en función de la liquidez y la volatilidad del sentimiento. Si en octubre se puede ajustar una vez adecuadamente, entonces habrá un espacio más amplio para operar posteriormente, ya que actualmente la dificultad de operar sigue siendo bastante alta.

La atención del mercado en la última semana se ha centrado en el oro, la plata y los metales preciosos. La mayoría de los movimientos en el sector tecnológico han sido impulsados por eventos, mientras que el sector biotecnológico ha tenido un buen aumento recientemente (XBI). Esto podría ser parte de la divergencia en la especulación del mercado en el cuarto trimestre.

Antes de la apertura del mercado, vi que $AMKR ya había subido casi un 5%. Bueno, TSMC ha estado siendo un poco reticente a invertir directamente en Estados Unidos. En realidad, invertir en AMKR sería una buena oportunidad para TSMC; en primer lugar, no tendría que construir su propia fábrica de ensamblaje y prueba, y en segundo lugar, AMKR es una gran empresa de ensamblaje y prueba genuinamente estadounidense. El gobierno de Trump también debería estar muy contento, ya que se le da suficiente prestigio.

Hablando de eso, el concepto de IA de AMKR en EE.UU. actualmente tiene una valoración que vale la pena investigar. Sin darse cuenta, ha alcanzado un valor de mercado de $LEU 80 mil millones, lo que representa un aumento de casi el 30% desde los 62 mil millones que se investigaron al principio. Mantengo mi opinión de que se mantendrá en 100 mil millones. ¡Ánimo... mis acciones actuales!