Aprovechando las vacaciones, revisé algunos resúmenes de investigación de la industria sobre metales preciosos (aquí agradezco a la analista de la industria de metales no ferrosos de Huaxi Securities, la señorita Xiong), centrándome en el uranio.

Primero hablemos de los fundamentos de la industria del uranio. La brecha entre la oferta y la demanda de uranio será de 10,000 toneladas en los próximos 5 años, y esto no incluye la brecha de las reservas estratégicas del gobierno. Si se incluyen las reservas del gobierno, la brecha en los próximos 5 años podría alcanzar de 30,000 a 40,000 toneladas.

La cantidad total de uranio recuperable se estima en 30 millones de toneladas, y actualmente se han confirmado recursos de uranio de aproximadamente 6 millones de toneladas. Sin embargo, los recursos de uranio a nivel mundial están principalmente en Australia, Kazajistán y Canadá, que representan aproximadamente el 50% del total, mientras que China solo representa el 4%, y Estados Unidos aún menos, alrededor del 1%.

Por lo tanto, desde la perspectiva de las minas de uranio, $CCJ las reservas de uranio son las más altas del mundo, la demanda de energía nuclear impulsará que el EBITDA supere los mil millones de dólares en 2025, actualmente ya se tienen pedidos de 10 reactores, un concepto de acción que es absolutamente crítico en el mercado estadounidense, tal vez el próximo gobierno de EE. UU. que invierta sea en uranio, CCJ objetivo a corto plazo 125, opción alternativa $UUUU
.
En la cadena de producción del uranio, hay un eslabón importante que no se puede ignorar: la concentración de uranio. En el mercado de la concentración de uranio, China y Rusia ocupan una posición dominante absoluta, donde la empresa rusa Rosatom controla el 40% del mercado global, mientras que Estados Unidos tiene el grupo de reactores nucleares más grande y numeroso del mundo, pero su capacidad de concentración local es menos del 8% del total mundial.

Actualmente, las acciones de energía nuclear que se están especulando en el mercado de valores de EE. UU. no me parecen tan seguras como la compra de títulos en la cadena de suministro de HALEU.

Este campo $LEU es el mayor proveedor en Estados Unidos, el Departamento de Energía de EE. UU. incluso ha prometido expandir la capacidad de producción y actuará como el primer comprador, lo que demuestra que el gobierno de EE. UU. realmente carece de capacidad de enriquecimiento de uranio. Actualmente, el precio de las acciones es 343, con una capitalización de mercado de 6.2 mil millones de dólares. Creo que se beneficiará del respaldo del gobierno y de la continua inversión en energía nuclear, tengo mucha confianza en alcanzar los 10 mil millones, y la semana pasada establecí una posición a medio plazo.

Lo anterior es una opinión personal, el contenido se basa en las notas de investigación interna, se recomienda tener precaución al referirse a ello.