دليل التداول حول الفخاخ الصاعدة: كيفية التعرف عليها والهروب منها

يتذكر جميع المتداولين صفقات بدت واضحة جداً، ولكن بمجرد دخولهم، تحولت ضدهم وانتهت بخسائر.

تُعرف هذه باسم “عمليات الفخ” لأنها تجذب المتداولين غير المدركين ثم تفاجئهم بمجرد أن يقعوا في الفخ.

أحد أكثر الفخاخ شيوعًا في التداول يُعرف باسم فخ صعودي. في هذه المقالة، سنقوم بتعريف ما هو الفخ الصعودي، وكيفية اكتشافه، وتعلم كيفية تجنبه، ثم سنكشف عن بعض الطرق التي قد يكون من الممكن الاستفادة منها عند التداول بها.

ما هي الفخ الصاعد؟

فخ صعودي هو حدث يحدث خلال اتجاه صعودي. يرتفع سعر الأصل حتى يصل إلى مستوى مقاومة. هنا، يحدث الاختراق النموذجي المتوقع من قبل جميع المتداولين، ثم، في وقت لاحق، يخترق أكثر من مستوى المقاومة.

النمط مضلل للغاية لأنه قد يعطي “تأكيدًا” على الاختراق فوق مستوى المقاومة. هذا يجعل أي متداول يراقب سلوك السعر يعتقد أن الارتفاع مستمر، لذلك يقومون بتنفيذ صفقات شراء.

لسوء حظهم، بعد بضع شموع، يقوم السعر بتحول مفاجئ وعدائي على شكل حرف U ويبدأ حركة هبوطية. أولئك الذين لديهم وقف خسارة يرونها تُفعل بينما يبقى البقية عالقين في صفقات خاسرة.

ماذا يحدث حقًا خلال فخ صعودي؟

من المرجح أن تحدث فخاخ صعودية بعد اتجاه صعودي طويل. هذه حركة مستدامة نحو ارتفاع السعر كانت نشطة لفترة طويلة.

يعني أن المشترين كانوا يسيطرون لفترة طويلة ومن المحتمل أنهم على وشك استنفاد مواردهم. تصبح هذه الفرضية صحيحة عندما يدخل السعر في النهاية منطقة مقاومة. عادةً ما يتباطأ السعر مع بدء تشكيل الشموع الأقصر. يمكننا ربط هذا الحدث بعدد كبير من المتداولين الطويلين (المشترين) الذين يأخذون أرباحهم عند مستوى المقاومة.

بعد ذلك، يتباطأ السوق قبل دخول المزيد من المشترين ومحاولة دفع السعر إلى ما وراء منطقة المقاومة. يؤدي ذلك إلى تشكيل “اختراق”. يرى المشترون غير المدركين هذا كاستمرار للاتجاه الصاعد وينفذون المزيد من عمليات الشراء.

ومع ذلك، نظرًا لأن معظم المشترين قد استنفدوا مواردهم، يبدأ البائعون في إدخال أوامرهم حيث يسيطرون على مناطق المقاومة القوية. يبدأ المشترون اليقظون الذين يعرفون هذه الظاهرة في إغلاق عملياتهم. وعندما يرى البائعون انخفاض أحجام الشراء، يقومون بإدخال المزيد من عمليات البيع.

إن عدم التوازن الناتج عن هروب المشترين والبائعين العدوانيين يجعل الاتجاه يميل لصالح البائعين. ومع انخفاض الاتجاه أكثر، يتم القضاء على أوامر وقف الخسارة للمشترين الجدد، مما يجعل البائعين أقوى.

المشترين الذين اعتقدوا أن الاتجاه سيستمر في الصعود يرون أن وقف خسائرهم قد تم تفعيله. أما بالنسبة لأولئك الذين لديهم وقف خسائر أوسع، أو أولئك الذين ليس لديهم وقف، فإنهم عالقون في اتجاه تحول ضدهم.

كيف يمكنني التعرف على فخ صعودي محتمل؟

قد يكون من السهل تحديد فخ صاعد إذا كان المتداول يعرف ما يبحث عنه. فيما يلي بعض الإشارات الشائعة التي تشير إلى أن فخاً صاعداً على وشك الحدوث:

1. اختبارات متعددة لمستوى المقاومة

الدليل الأول على أن هناك فخًا صعوديًا قادمًا هو اتجاه صعودي قوي استمر لفترة طويلة، ولكنه يتفاعل بشكل كبير مع منطقة مقاومة محددة.

تُشير الاتجاهات الصاعدة القوية مع الحد الأدنى من التدخل الهبوطي إلى أن المشترين يستثمرون كل ما لديهم. ومع ذلك، عندما يصلون بالسعر إلى مستوى معين من المقاومة، فإنهم يميلون إلى الخوف منه أو احترامه، ويتراجع السعر قبل أن يرتفع مرة أخرى.

كوسيلة، إحدى طرق تحديد الفخ الصعودي المحتمل هي عندما يتوقف السعر بشكل ملحوظ عند مستوى المقاومة بعد اتجاه صعودي طويل مستمر.

2. شمعة صاعدة غير عادية كبيرة

في المرحلة النهائية من الفخ، عادة ما يكون هناك شمعة صاعدة ضخمة تهيمن على معظم الشموع القريبة إلى اليسار.

يمكن أن يكون لهذه الشمعة تفسيرات متعددة وراءها:

○ واحد، أن المشترين الجدد يعتقدون أنه قد حدث انفصال ويبدؤون في الشراء مرة أخرى

○ اثنان، ربما بعض اللاعبين الكبار يدفعون عمداً السعر أعلى لجذب المشترين غير المدركين، أو،

○ ثلاثة، لقد ترك البائعون بذكاء المشترين يهيمنون على السوق لفترة مؤقتة حتى يتم تفعيل أوامر البيع المحدودة فوق منطقة المقاومة

3. يتم تشكيل نطاق

الميزة الأخيرة في إعداد فخ صاعد هي أنها تشكل نمطًا مشابهًا لنطاق عند مستوى المقاومة.

يعني النطاق أن السعر يبدو أنه يرتد ذهابًا وإيابًا ضمن مستوى دعم ومقاومة. قد لا يكون هذا النطاق مثاليًا، خاصةً من الجانب العلوي، لأن السوق لا يزال قد يسجل قممًا أعلى ولكنها أصغر.

من السهل اكتشاف بداية الفخ الصعودي لأن الشمعة الضخمة التي تم مناقشتها سابقًا تتشكل وتغلق خارج هذا النطاق.

أمثلة شائعة على أنماط الفخ الصاعد

هناك أشكال متعددة يمكن أن تظهر بها فخ صعودي. ومع ذلك، ستتبع جميعها المفهوم النموذجي المتمثل في أنه سيتم اعتراض مستوى مقاومة، وسيحاول السعر كسر ما بعده، ثم سينهار السوق.

فيما يلي 3 أمثلة كلاسيكية على أنماط الفخ الصعودي.

النمط #1: السقف المزدوج المرفوض

نمط القمة المزدوجة المرفوض يتسم بشمعتين بارزتين تشبهان النمط العادي للقمة المزدوجة، إلا أن الشمعة الثانية تظهر رفضاً كبيراً على الجانب العلوي.

في هذه الصورة، يظهر نمط الرأس والكتفين المقلوب بوضوح. في هذه الحالة، أصبح الأمر أكثر وضوحًا وقوة بسبب وجود ظل ضخم في الشمعة التي تكمل النمط. يُظهر هذا الرفض أنه على الرغم من أن المشترين حاولوا دفع السعر أعلى، إلا أن البائعين اندفعوا وتفوقوا عليهم، مما أدى إلى الظل الطويل.

النمط #2: الغلاف الهبوطي

أنماط وتشكيلات الشموع مهمة جدًا عند البحث عن تحديد نقاط التحول المحتملة في السوق.

بالمثل، فهي مفيدة جدًا لتحديد واكتمال تشكيل فخ صعودي. عندما يتشكل نمط يغلف بعد تشكيل النمط الكلاسيكي لفخ صعودي، فإنه يكون مؤشرًا مباشرًا على أنه على وشك حدوث حركة هبوطية قوية.

في هذا المثال، تشكلت دوجي، التي تظهر عدم اليقين، عند مستوى المقاومة الذي كان يتم ملاحظته. بعد دوجي، تشكلت شمعة هابطة ضخمة. من ذلك، يمكننا تفسير الحدث وقول إن دوجي تمثل صراعًا عنيفًا بين المشترين والبائعين. بعد ذلك، تشكلت شمعة هابطة قوية، مما يعني أن المشترين قد خسروا وأن البائعين كانوا الآن في السيطرة بالكامل.

ملاحظة: هناك المئات من تشكيلات الشموع الهابطة الصالحة التي يمكن أن تكمل نمط الفخ الصعودي. على هذا النحو، يجب أن يكون المتداول الجاد قادرًا على تحديدها بسهولة في المناطق الحرجة.

النمط #3: الاختبار الفاشل

نمط شائع آخر من الفخ الصعودي يظهر عندما، بعد كسر منطقة المقاومة، يعود السعر لاختبارها، لكنه يفشل وينهار.

يفهم المتداولون ذوو الخبرة أن هذه هي الاختبار النهائي لاستمرار الاتجاه بعد كسر منطقة دعم أو مقاومة مهمة.

بناءً على ذلك، إذا بعد كسر مستوى المقاومة، اختبر السعر ذلك مرة أخرى لكنه لم يتمكن من اكتساب زخم صعودي، فإن نمطًا كلاسيكيًا آخر من الفخ الصعودي يتشكل.

في هذا الرسم البياني للذهب، نرى الفخ الصعودي يتشكل عند مستوى المقاومة. وصل السعر للمحاولة الثانية في المنطقة وتمكن من كسرها بنجاح. من المحتمل أن يكون التجار غير الصبورين و/أو غير المطلعين قد فسروا هذا على أنه استمرار للارتفاع ودخلوا في صفقة شراء.

بالنسبة للمتمرسين، انتظروا عودة السعر لاختبار منطقة المقاومة مرة أخرى. في الواقع، انخفض السعر للاختبار الجديد. ومع ذلك، بدلاً من الارتداد لأعلى، تذبذب لفترة من الوقت، وتلقى رفضات كبيرة من الجانب العلوي، ثم ذاب بسرعة.

من هذا، تشكل فخ صاعد مثالي.

كيفية تجنب الفخ الصعودي

1. تجنب الدخول المتأخر

من أوصاف الفخ الصاعد، عادةً ما تكون الاتجاهات الصاعدة المستمرة لفترة طويلة إشارة محتملة لهذا النمط المضلل. باختصار، كلما طالت مدة الاتجاه الصاعد، زادت احتمالية تشكيله لفخ.

قيل هذا؛ يمكن للمتداول تجنب الفخاخ الصاعدة من خلال تجنب الدخول المتأخر. إذا كانت الاتجاه قد استمر لفترة تعتبر “طويلة جدًا”، فمن الأفضل عدم التداول بها.

يُدرك المتداولون الانتباه، سواء كانوا مشترين أو بائعين، أن المتداولين غير الانتباه سيدخلون ويضيفون صفقات خلال التراجعات. ثم ينتظرون ويجذبونهم من خلال عكس الاتجاهات عندما لا يتوقعون ذلك.

2. لا تشترِ عند مستويات المقاومة

إحدى الألحان الأكثر غناءً في عالم التداول هي “التداول مع الاتجاه”. لا توجد طريقة أفضل للقيام بذلك من شراء عند مستويات الدعم وبيع عند مناطق المقاومة.

إذا كانت هذه الفكرة تستحق الاحترام، فإن المتداول لا ينبغي له أبداً أن يحاول اتخاذ عمليات شراء عند مستويات المقاومة. ومع ذلك، هناك استثناءات، مثل إذا عاد السعر لاختبار المنطقة بعد كسرها وأكد بداية اتجاه جديد.

على أي حال، من الأكثر خطورة اتخاذ عمليات شراء عند مستوى المقاومة مقارنةً بالشراء في مناطق الدعم.

3. انتظار الأدلة الجديدة

لا توجد قاعدة ثابتة تقول إن الشراء في مناطق المقاومة التي تحولت إلى دعم هو أمر غير صحيح. يعرف المتداولون أن منطقة الدعم، عندما يتم كسرها، تتحول إلى منطقة مقاومة. وبالمثل، منطقة المقاومة، عندما يتم كسرها، تتحول إلى دعم.

باختصار، يجب على المتداول دائمًا الانتظار حتى يكسر السعر منطقة مقاومة ليس فقط، ولكن أيضًا إعادة اختبارها واكتساب الزخم الصعودي قبل تنفيذ أوامر الشراء.

في الواقع، يعني الشراء في الاختبار الجديد أن العملية أقل بكثير من تلك الموضوعة في الجزء العلوي من شمعة الاختراق. وبالتالي، سيتم فقدان أموال أقل في حال تحولت العملية إلى عملية خاسرة.

4. مراقبة حركة السعر

يمكن للمتداولين تجنب الفخاخ الصعودية من خلال مراقبة حركة السعر. تشير حركة السعر إلى السلوك الحقيقي للسعر في لحظة معينة.

الآن، بينما تراقب ارتفاعًا صعوديًا يقترب من مستوى مقاومة، يجب على المتداول أن يكون منتبهًا لما يفعله السعر. على سبيل المثال:

★ تبدأ الشموع القصيرة بالتشكل عندما يلمس السعر منطقة مقاومة. في هذه اللحظة، لا يوجد حجم ولا زخم لدعم الصفقة.

★ إذا تشكلت شموع هبوطية أطول، مكملةً بشموع صعودية قصيرة، فهذا يشير إلى أن الدببة تتولى السيطرة على اتجاه السوق. لا تقم بعمليات شراء.

★ إذا كانت الشموع في منطقة المقاومة تحتوي على خيوط طويلة من الجانب العلوي، فهذا يعني أن الدببة تقيد السعر من الارتفاع أكثر. إذا تم فتح عمليات شراء هنا، فسوف تكون مربحة لفترة قصيرة فقط قبل أن يتم دفعها للأسفل وتصبح محاصرة.

باختصار، فإن حركة السعر هي الطريقة الأكثر أمانًا لقراءة السوق وتجنب الفخاخ الصاعدة أثناء تشكيلها.

كيفية تداول الفخاخ الصاعدة

الطريقة #1: شراء الاختبارات الجديدة

كما ذكرنا سابقًا، إذا كنت بحاجة إلى الشراء عند مستوى مقاومة، انتظر حتى ينخفض السعر لإعادة اختباره ثم افتح أمر شراء.

يمكن تأكيد هذه الإشارات بشكل أكبر باستخدام أساليب أخرى مثل تشكيلات الشموع أو المؤشرات. على سبيل المثال، إذا تم تشكيل نمط ابتلاع صاعد بعد اختبار جديد في المنطقة، فمن الآمن فتح صفقة شراء.

افتراضًا أن أحد المتداولين كان يراقب السوق أثناء تشكيله من اليسار إلى اليمين:

● سأنتظر حتى يصل السعر إلى منطقة المقاومة. بعد أن تذبذبت عدة شموع عند هذا المستوى، كسرت واحدة منها فوقه وتكون نمط صعودي لاحقًا.

● الآن، بدلاً من القيام بهذه العملية، انتظر المتداول اختبارًا جديدًا. ارتفع السعر أكثر ولكن شمعة هابطة ضخمة أعادته إلى مستوى المقاومة (الآن دعم). أصبح هذا الاختبار الجديد الذي طال انتظاره.

● بعد الشمعة الجديدة للاختبار، أغلق السعر فوق مستوى الدعم. بعد فترة قصيرة من التذبذب هنا، شكل شمعة هبوطية ضخمة غلفت الشموع الهابطة السابقة. وقد عمل هذا كإشارة تأكيد للشراء.

● قام المتداول بعد ذلك بوضع وقف الخسارة أسفل منطقة الدعم وجني الأرباح فوق الشمعة الأعلى أو في مستوى المقاومة التالي.

● على الرغم من أن الصفقة عادت للانخفاض، إلا أنها لم تخرج عن مستوى الدعم، لذا ظل وقف الخسارة سليمًا. لسرور المتداول، تعافت الصفقة وعادت للارتفاع نحو مستوى جني الأرباح.

هذه طريقة للتداول في الفخاخ الصعودية بأمان.

الطريقة #2: البيع على المكشوف بعد تغيير اتجاه ناجح

أكثر الطرق أمانًا لتشغيل فخ صعودي هو قبول أن الاتجاه قد تغير والتدفق معه.

التوضيح التالي يشرح ذلك:

● كان المتداول يراقب السعر بينما كان يقترب من منطقة المقاومة من اليسار. في اللمسة الأولى، لم يتمكن من الاختراق إلى ما بعدها. ومع ذلك، في محاولته الثانية، نجح في اختراق المنطقة وأغلق فوقها.

● ثم، لم يفتح المتداول أي صفقة بل انتظر حركة السعر. كما س