تحليل مخطط سعر الذهب: دليل للمبتدئين لمستثمري المعادن الثمينة

يقدم الاستثمار في الذهب فرصة مثيرة للعديد من المستثمرين. ومع ذلك، يتطلب النجاح في هذا السوق معرفة ومهارة في تحليل البيانات، وخاصة في قراءة وتفسير مخططات أسعار الذهب. تُعد هذه المخططات أدوات حاسمة لمساعدتك في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

ستقدم هذه المقالة تقنيات قراءة مخطط الذهب للمبتدئين التي ستساعدك على فهم الاتجاهات السوقية وتحديد فرص الشراء والبيع المناسبة.

كيفية قراءة مخططات سعر الذهب في الوقت الحقيقي

فهم مخططات الذهب أمر ضروري لجميع المستثمرين، حيث يوفر رؤى أعمق حول تحركات أسعار الذهب. دعنا نستكشف العناصر الرئيسية التي تحتاج إلى معرفتها:

1. اسم الأصل والإطار الزمني

الذهب: اسم الأصل

15 دقيقة: الإطار الزمني لكل شمعة (في هذا المخطط، إنه 15 دقيقة)

2. أدوات التحليل

• زر نوع الرسم البياني: يستخدم للتبديل بين أنماط الرسم البياني المختلفة، مثل الشموع أو الرسوم البيانية الخطية

• زر المؤشر: يستخدم لإضافة مؤشرات فنية متنوعة

• شريط أدوات جانبي يحتوي على خيارات مثل خطوط الاتجاه وأدوات الرسم

3. معلومات السعر الحالي

• سعر الافتتاح
• أعلى سعر
• أقل سعر
• أحدث سعر إغلاق

4. محور السعر (رأسي)

يعرض مستويات سعر الذهب بالدولار الأمريكي للأونصة

في هذا المثال، يتراوح سعر النطاق تقريبًا بين 2,634 دولارًا إلى 2,670 دولارًا

5. محور الزمن (أفقي)

يعرض نطاق الوقت للرسم البياني، من اليسار إلى اليمين

في هذه الصورة، يظهر من 14 إلى 15 أكتوبر

6. الشموع

• الشمعات الخضراء: سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح (زيادة السعر)
• شموع حمراء: سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح (انخفاض السعر)
• الفتائل العليا والسفلى: تُظهر أعلى وأدنى الأسعار خلال تلك الفترة الزمنية

7. اتجاه السعر

من الصورة، يمكننا أن نرى اتجاهًا هبوطيًا قصير الأجل في أسعار الذهب في اليوم الخامس عشر

8. خيارات الإطار الزمني

1م، 5م، 15م، 30م، 1س، 2س، 4س، يوم، أسبوع، شهر: تُستخدم لتغيير الإطار الزمني المعروض على الرسم البياني

ما هي خصائص مخططات الشموع؟

سعر الافتتاح: أول سعر تداول عندما يفتح السوق في ذلك اليوم

أعلى سعر: حركة السعر القصوى للذهب في ذلك اليوم

أدنى سعر: حركة السعر الدنيا للذهب في ذلك اليوم

سعر الإغلاق: السعر النهائي للتداول في نهاية جلسة ذلك اليوم

• تشير أنماط الدوجي إلى عدم اليقين في السوق

تفسير الاتجاه: يشير إلى أن ضغط البيع القوي من اليوم الأول يتراجع، مع دخول ضغط الشراء في اليوم الثاني، مما يخلق توازناً جديداً وقد يعكس الاتجاه.

هناك بشكل أساسي ثلاثة أنواع من أنماط دوجي:

1. دوجي ذو الأرجل الطويلة

يشبه علامة الجمع، مع نقاط افتتاح وإغلاق في المنتصف وظلال طويلة تمتد لأعلى ولأسفل. إنه يشير إلى معركة بين المشترين والبائعين، مما يؤدي إلى عدم وجود فائز واضح وإغلاق السعر عند مستوى الافتتاح.

2. دوجي القبر

على شكل علامة قبر، مع نقاط افتتاح وإغلاق منخفضة وفتيل علوي طويل. يشير ذلك إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل مفرط، مما أدى إلى ضغط بيع كبير ودفع السعر للعودة إلى مستوى الافتتاح أو أدنى منه. غالبًا ما تشير هذه النمط إلى احتمال حدوث عكس من اتجاه صعودي إلى اتجاه هبوطي.

3. دوجي اليعسوب

يشبه اليعسوب، مع نقاط فتح وإغلاق عالية وفتيل سفلي طويل. إنه يشير إلى أن أسعار الذهب انخفضت بشكل منخفض جدًا، مما دفع إلى شراء كبير أعاد السعر إلى مستوى الفتح.

• المطرقة: نمط عكسي يحدث في اتجاه السوق الهابط

تفسير الاتجاه: ظهور المطرقة يشير إلى ضغط بيع أولي تلاه شراء قوي خلال الجلسة، مما يدل على احتمال تغيير الاتجاه إلى اتجاه صاعد. غالبًا ما يتشكل بالقرب من قاع الاتجاه الهابط، حيث تتراجع الأسعار في البداية بسبب ضعف ضغط البيع ثم ترتد بسبب زيادة ضغط الشراء. وهذا يؤدي إلى جسم شمعة قصير مع فتيل سفلي طويل، مما يشبه شكل المطرقة.

• المطرقة المقلوبة: نمط عكسي آخر يحدث في اتجاه سوق هابط

تفسير الاتجاه: تشير الشمعة الطويلة العلوية إلى بداية ضغط الشراء واحتمال التحول إلى اتجاه صاعد. عادة ما تتشكل بالقرب من قاع اتجاه هابط. يدفع ضغط الشراء القوي الأسعار في البداية للأعلى، ولكن البيع الكبير في نقطة معينة يعيد سعر الإغلاق بالقرب من سعر الافتتاح، مما يؤدي إلى وجود شمعة طويلة علوية.

ملاحظة: عند تحليل أنماط المطرقة، من المهم مراقبة الشموع اللاحقة لتأكيد احتمال عكس الاتجاه. إذا كانت الشموع التالية خضراء، فإن ذلك يعزز من احتمال حدوث حركة سعرية صعودية.

• الرجل المعلق: نمط عكسي يظهر بالقرب من نهاية الاتجاه الصاعد

تفسير الاتجاه: يحدث ذلك نتيجة تجاوز ضغط البيع لمستويات طبيعية وبدء ضعف ضغط الشراء، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس نحو الاتجاه الهبوطي. يظهر هذا النمط بعد اتجاه صعودي واضح، حيث يضعف ضغط الشراء ويشتد ضغط البيع. يدفع ضغط البيع سعر الذهب للإغلاق عند أو بالقرب من أدنى نقطة له، وغالبًا ما يتبعه استمرار ضعف السعر.

• الابتلاع الصعودي & الابتلاع الهبوطي

نمط الابتلاع الصعودي: نمط عكسي يحدث عادة في ظروف السوق الهابطة

تفسير الاتجاه: في اليوم الثاني، على الرغم من الفتح بانخفاض، إلا أن السعر يتمكن من الإغلاق بشكل أعلى بكثير، مما يشير إلى احتمال عكس الاتجاه من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي أو التغلب على الاتجاه التنازلي.

نمط الابتلاع الهبوطي: نمط انعكاسي يحدث عادة في ظروف السوق الصاعدة

تفسير الاتجاه: يشير هذا النمط إلى احتمال تحول من اتجاه صعودي إلى اتجاه هبوطي، حيث تتجاوز ضغوط البيع ضغوط الشراء، مما يؤدي إلى إغلاق أقل على الرغم من فتح أعلى.

فهم هذه الأنماط البيانية وما تعنيه يمكن أن يعزز بشكل كبير قدرتك على تحليل تحركات أسعار الذهب واتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعياً. تذكر، مع ذلك، أنه لا يوجد مؤشر واحد يضمن اتجاه السوق، ومن الحكمة دائمًا مراعاة عوامل متعددة عند اتخاذ خيارات الاستثمار.