دليل التداول لفخاخ الصعود: كيفية التعرف عليها وتجنبها

جميع المتداولين لديهم ذكريات عن عمليات بدت لهم واضحة جداً، لكن بمجرد الدخول، تحولت ضدهم وانتهت بخسائر.

تُعرف هذه بـ “عمليات الفخ” لأنها تجذب المتداولين غير المتحفظين ثم تخدعهم بمجرد أن يعضوا الطُعم.

أحد أكثر فخاخ التداول شيوعًا يُعرف باسم فخ الصعود. في هذه المقالة، سنحدد ما هو فخ الصعود، وسنرى كيف نكتشفه، وسنتعلم كيفية تجنبه، وسنكشف عن بعض الطرق التي قد يكون من الممكن الاستفادة منها عند التداول بها.

ما هي الفخ الصعودي؟

فخ صعودي هو حدث يحدث خلال اتجاه صعودي. يرتفع سعر الأصل حتى يصل إلى مستوى مقاومة. هنا، يحدث الكسر النموذجي الذي يتوقعه جميع المتداولين، ثم، في وقت لاحق، يكسر فوق مستوى المقاومة.

النمط مضلل للغاية لأنه قد يعطي “تأكيد” للاختراق فوق مستوى المقاومة. وهذا يجعل أي متداول يلاحظ سلوك السعر يعتقد أن الارتفاع الصعودي مستمر، لذا يقوم بتنفيذ أوامر الشراء.

لسوء حظهم، بعد بضع شموع، يقوم السعر بتحول مفاجئ وعدواني ويبدأ حركة هبوطية. أولئك الذين لديهم وقف خسارة يرونها مفعلّة بينما يبقى الباقي مع عمليات خاسرة.

إذن، ماذا يحدث حقًا أثناء فخ صاعد؟

من المرجح أن تحدث فخ صعودي بعد اتجاه صعودي طويل. هذه حركة صعودية مستدامة للسعر كانت نشطة لفترة طويلة.

يعني أن المشترين كانوا في السيطرة لفترة طويلة ومن المحتمل أنهم على وشك استنفاد مواردهم. تصبح هذه الفرضية صحيحة عندما يدخل السعر أخيرًا منطقة مقاومة. عادة ما يتباطأ السعر مع بدء ظهور شموع أقصر. يمكننا ربط هذه الظاهرة بعدد كبير من المتداولين الطويلين (المشترين) الذين يأخذون أرباحهم عند مستوى المقاومة.

بعد ذلك، يتباطأ السوق قبل أن يدخل المزيد من المشترين ويحاولون دفع السعر إلى ما بعد منطقة المقاومة. وهذا يؤدي إلى تشكيل “اختراق”. يرى المشترون غير المدركين أن هذا هو استمرار للاتجاه الصعودي وينفذون المزيد من عمليات الشراء.

ومع ذلك، نظرًا لأن معظم المشترين قد استنفدوا مواردهم، يبدأ البائعون في إدخال أوامرهم حيث يهيمنون على مناطق المقاومة القوية. يبدأ المشترون المتأهبون الذين يعرفون هذه الظاهرة في إغلاق عملياتهم. وعندما يرى البائعون انخفاض أحجام الشراء، يقومون بإدخال المزيد من عمليات البيع.

إن عدم التوازن الناتج بين المشترين الذين يفرون والبائعين العدوانيين يجعل الاتجاه يميل لصالح البائعين. مع غوص الاتجاه أكثر، يتم تفعيل أوامر وقف الخسارة للمشترين الجدد، مما يجعل البائعين أقوى.

المشترون الذين اعتقدوا أن الاتجاه سيستمر في الارتفاع يرون أن أوامر وقف الخسارة الخاصة بهم قد تم تفعيلها. أما بالنسبة لأولئك الذين لديهم أوامر وقف أوسع، أو أولئك الذين ليس لديهم أي أمر وقف، فإنهم عالقون في اتجاه تحول ضدهم.

كيف يمكنني تحديد فخ صعودي محتمل؟

يمكن أن يكون تحديد فخ صعودي سهلاً إذا كان المتداول يعرف ما الذي يبحث عنه. فيما يلي بعض العلامات الشائعة التي تشير إلى أن فخاً صعودياً على وشك الحدوث:

1. اختبارات متعددة لمستوى المقاومة

الدليل الأول على أن فخًا صعوديًا في الطريق هو اتجاه صعودي قوي استمر لفترة طويلة، ولكنه يتفاعل بشكل كبير مع منطقة مقاومة معينة.

توجه صعودي قوي مع تدخل هبوطي ضئيل يعني أن المشترين يقومون بإدخال كل ما لديهم. ومع ذلك، عندما يرفعون السعر إلى مستوى معين من المقاومة، يميلون إلى الخوف منه أو احترامه، ويتراجع السعر قبل أن يرتفع مرة أخرى.

كطريقة لتحديد فخ صعودي محتمل، هي عندما يقوم السعر بإجراء توقفات ملحوظة عند مستوى مقاومة بعد اتجاه صعودي طويل مستمر.

2. شمعة صاعدة غير عادية كبيرة

في المرحلة النهائية من الفخ، عادة ما تكون هناك شمعة صاعدة ضخمة تهيمن على معظم الشموع المجاورة على اليسار.

يمكن أن يكون لهذا الشمعة عدة تفسيرات وراءها:

○ واحد، أن المشترين الجدد يعتقدون أنه قد حدث انكسار ويبدؤون في الشراء مرة أخرى

○ اثنان، ربما بعض اللاعبين الكبار يدفعون السعر عمدًا أعلى لجذب المشترين غير المدركين، أو،

○ ثلاث، سمح البائعون بذكاء للمشترين بالهيمنة على السوق مؤقتًا حتى يمكن تفعيل أوامر البيع المحدودة فوق منطقة المقاومة

3. يتشكل نطاق

الميزة الأخيرة لتكوين فخ صعودي هي أنها تشكل نمطًا مشابهًا لنطاق عند مستوى المقاومة.

النطاق يعني أن السعر يبدو أنه يرتد ذهابًا وإيابًا داخل مستوى الدعم والمقاومة. قد لا يكون هذا النطاق مثاليًا، خاصةً من الجانب العلوي، لأن السوق لا يزال قد يقوم بعمل قمم أعلى صغيرة.

من السهل اكتشاف بداية الفخ الصعودي لأن الشمعة الضخمة التي تم مناقشتها سابقًا تتشكل وتغلق خارج هذه النطاق.

أمثلة شائعة على أنماط الفخ الصعودي

هناك عدة طرق يمكن أن تتجلى بها الفخ الصعودي. ومع ذلك، ستتبع جميعها المفهوم النموذجي بأن مستوى المقاومة سيتم اعتراضه، سيحاول السعر اختراقه، ثم سينهار السوق.

فيما يلي 3 أمثلة كلاسيكية على أنماط الفخ الصاعد.

النمط #1: السقف المزدوج المرفوض

يتميز نمط القمة المزدوجة المرفوضة بوجود شمعتين بارزتين تشبهان نمط القمة المزدوجة العادي، إلا أن الشمعة الثانية تظهر رفضاً كبيراً في الجانب العلوي.

النمط #2: الانغماس الهبوطي

أنماط وتشكيلات الشموع مهمة جدًا عند البحث عن تحديد نقاط انعكاس محتملة في السوق.

بالمثل، فهي مفيدة جدًا في تحديد وإكمال تكوين الفخ الصعودي. عندما يتشكل نمط الابتلاع بعد أن يتشكل النمط الكلاسيكي للفخ الصعودي، فإنه مؤشر واضح على أنه على وشك حدوث حركة هبوطية قوية.

النمط #3: الاختبار الفاشل

نمط شائع آخر من الفخ الصاعد يظهر عندما، بعد كسر منطقة المقاومة، يعيد السعر اختبارها، لكنه يفشل وينهار.

يُدرك المتداولون المتمرسون أن هذه هي الاختبار النهائي لاستمرار الاتجاه بعد كسر منطقة دعم أو مقاومة مهمة.

بالنظر إلى ذلك، إذا بعد كسر مستوى المقاومة، اختبر السعر المستوى مرة أخرى ولكنه لم يتمكن من اكتساب الزخم الصعودي، فإن ذلك يخلق نمطًا كلاسيكيًا آخر من الفخ الصعودي.

كيف تتجنب الفخ الصعودي؟

1. تجنب الدخول المتأخر

من أوصاف الفخ الصعودي، فإن الاتجاه الصعودي المستمر لفترة طويلة غالبًا ما يكون علامة محتملة لهذا النمط الماكر. باختصار، كلما طالت مدة سفر الاتجاه الصعودي، زادت احتمالية تشكيله لفخ.

وبهذا؛ يمكن للمتداول تجنب الفخاخ الصاعدة من خلال تجنب الدخول المتأخر. إذا كانت الاتجاهات قد استمرت لفترة تعتبر “طويلة جداً”، فمن الأفضل عدم التداول بها.

يتفهم المتداولون اليقظون، سواء كانوا مشترين أو بائعين، أن المتداولين غير المدركين سيدخلون ويضيفون صفقات خلال التراجعات. ثم ينتظرون ويجذبونهم عن طريق عكس الاتجاهات عندما لا يتوقعون ذلك.

2. لا تشتري عند مستويات المقاومة

أحد الألحان الأكثر غناءً في عالم التداول هو “التداول وفقًا للاتجاه”. لا يوجد طريقة أفضل للقيام بذلك من الشراء عند مستويات الدعم والبيع عند مناطق المقاومة.

إذا كانت هذه الفكرة تستحق الاحترام، فلا ينبغي على المتداول أبدًا محاولة اتخاذ صفقات شراء عند مستويات المقاومة. ومع ذلك، هناك استثناءات، مثل إذا عاد السعر لاختبار المنطقة بعد كسرها وأكد بدء اتجاه جديد.

على أي حال، فإن إجراء عمليات شراء عند مستوى المقاومة أكثر خطورة من الشراء في مناطق الدعم.

3. انتظار الاختبارات

لا توجد قاعدة ثابتة تقول إن الشراء في مناطق المقاومة التي تحولت إلى دعم أمر غير صحيح. يعرف المتداولون أن منطقة الدعم، عندما يتم كسرها، تتحول إلى منطقة مقاومة. وبالمثل، فإن منطقة المقاومة، عندما يتم كسرها، تتحول إلى دعم.

باختصار، يجب على المتداول دائمًا الانتظار حتى يكسر السعر منطقة مقاومة ليس فقط، بل يعيد اختبارها أيضًا ويكتسب زخمًا صعوديًا قبل تنفيذ أوامر الشراء الخاصة به.

في الواقع، يعني الشراء في الاختبار أن العملية أقل بكثير من تلك الموضوعة في الجزء العلوي من شمعة الاختراق. وبالتالي، سيتم فقدان أموال أقل في حال تحولت العملية إلى عملية خاسرة.

4. مراقبة حركة السعر

يمكن للمتداولين تجنب الفخاخ الصعودية من خلال مراقبة حركة السعر. تشير حركة السعر إلى السلوك الحقيقي للسعر في لحظة معينة.

الآن، بينما تشاهد ارتفاعًا صعوديًا يقترب من مستوى مقاومة، يجب على المتداول أن يكون يقظًا ليلاحظ ما يفعله السعر. على سبيل المثال:

★ تبدأ الشموع القصيرة في التكون عندما يلمس السعر منطقة مقاومة. في هذه اللحظة، لا يوجد حجم أو زخم لدعم الصفقة.

★ إذا تشكلت شموع هبوطية أطول، مكمّلة بشموع صعودية قصيرة، فهذا مؤشر على أن الدببة تتولى السيطرة على اتجاه السوق. لا تقم بعمليات شراء.

★ إذا كانت الشموع في منطقة المقاومة تحتوي على ظلال طويلة من الجانب العلوي، فهذا يعني أن الدببة تقيد ارتفاع السعر أكثر. إذا تم فتح عمليات شراء هنا، فلن تكون مربحة إلا لفترة قصيرة قبل دفعها إلى الأسفل والوقوع في الفخ.

باختصار، فإن حركة السعر هي الطريقة الأكثر أمانًا لقراءة السوق وتجنب الفخاخ الصاعدة أثناء تشكلها.

كيف تتداول الفخاخ الصاعدة؟

الطريقة #1: شراء الاختبارات

كما ذُكر سابقًا، إذا كنت بحاجة إلى الشراء عند مستوى مقاومة، انتظر حتى ينخفض السعر لاختباره ثم افتح أمر شراء.

يمكن تأكيد هذه الإشارات بشكل أكبر باستخدام طرق أخرى مثل أنماط الشموع أو المؤشرات. على سبيل المثال، إذا تم تشكيل نمط ابتلاع صعودي بعد اختبار في المنطقة، فمن الآمن فتح صفقة شراء.

الطريقة رقم 2: البيع على المكشوف بعد تغيير اتجاه ناجح

أكثر الطرق أمانًا لتشغيل فخ صعودي هي قبول أن الاتجاه قد تغير والتدفق معه.

الخاتمة

من المعروف أن أنماط الفخ الصاعد تجذب المتداولين لاتخاذ صفقات محفوفة بالمخاطر تنتهي دائمًا تقريبًا بخسائر. وبالتالي، يرتعش العديد من المتداولين عندما يسمعون عبارة يتم ذكرها.

ومع ذلك، عند فهم كيفية تشكيل الفخاخ الصاعدة وما تعنيه، يمكن أن تتحول إلى إعدادات مربحة. في هذه المقالة، رأينا كيف يمكن تحديد الفخاخ الصاعدة وحتى تداولها مع تقليل المخاطر وزيادة الأرباح.

تضيف هذه الدرس إلى حقيقة أن السوق مجزٍ للغاية إذا كان المتداول يعرف كيف يقرأه.