دليل مخطط الأسهم للمبتدئين: مخططات الشموع، الدعم والمقاومة، المتوسط المتحرك، مؤشر OBV

عندما بدأت الاستثمار في الأسهم لأول مرة، كانت مصطلحات مثل مستويات الدعم، المقاومة، المتوسطات المتحركة، وOBV تبدو كأنها لغة أجنبية. لكن لا داعي للشعور بالإرهاق - هذه الرسوم البيانية والمؤشرات موجودة فعلاً لجعل الاستثمار أكثر سهولة وذكاء.

مخططات الشموع

عند فتح منصة تداول، ستلاحظ على الفور الرسوم البيانية على شكل شمعة في أعلى الشاشة. حتى لو لم تستثمر من قبل، فمن المحتمل أنك رأيت هذه الرسوم البيانية المميزة في مكان ما.

هذه “الرسوم البيانية الشمعدانية” هي النوع الأكثر شيوعًا من الرسوم البيانية في استثمار الأسهم. على الرغم من أنها قد تبدو معقدة في البداية، إلا أنها مصممة لمساعدتك على فهم تحركات الأسعار بسرعة.

الشموع الصاعدة والهابطة

أول شيء ستلاحظه هو لون كل شمعة. في معظم المنصات الدولية، تشير الشموع الخضراء إلى زيادات الأسعار (شموع صاعدة) بينما تظهر الشموع الحمراء انخفاضات الأسعار (شموع هابطة).

الجزء السميك من كل شمعة يسمى “الجسم” ويمثل أسعار الافتتاح والإغلاق لفترة معينة. في شمعة صاعدة خضراء، يكون أسفل الجسم هو سعر الافتتاح، وأعلى هو سعر الإغلاق. بالنسبة للشموع الهابطة الحمراء، يتم عكس ذلك - حيث يكون الأعلى هو سعر الافتتاح، والأسفل هو سعر الإغلاق.

طول الجسم يظهر تقلبات السوق - مقدار حركة السعر خلال تلك الفترة. شمعة خضراء طويلة ( “شمعة صاعدة طويلة” ) تعني زيادة كبيرة في السعر، بينما الشمعة الحمراء الطويلة ( “شمعة هابطة طويلة” ) تشير إلى انخفاض كبير.

تسمى الخطوط الرقيقة الممتدة من الجسم “الظلال” أو “الفتائل” وتظهر أعلى وأدنى الأسعار التي تم الوصول إليها خلال تلك الفترة. تحتوي الشموع الصاعدة والهابطة على فتائل علوية تظهر السعر العالي وفتائل سفلية تظهر السعر المنخفض.

خطوط الدعم والمقاومة

تعتبر خطوط الدعم والمقاومة أدوات بسيطة لكنها فعالة يستخدمها العديد من المستثمرين.

الدعم

أحيانًا ستلاحظ أن الأسهم ترتد من مستويات سعرية معينة عند الانخفاض. يربط خط الدعم هذه النقاط المرتدة، مما يشير إلى “من المحتمل أن لا تنخفض هذه السهم تحت هذا السعر.”

تعد خطوط الدعم علامات مهمة لقرارات الاستثمار. عندما يرتد السعر بالقرب من خط الدعم، قد يكون الوقت مناسبًا للنظر في الشراء. ومع ذلك، إذا اخترق السعر خط الدعم واستمر في الانخفاض، فقد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.

مقاومة

مقاومة هو المفهوم المعاكس - حيث يُظهر مستويات الأسعار التي تكافح الأسهم للارتفاع فوقها. تصل خط المقاومة إلى النقاط التي توقفت عندها الأسعار عن الارتفاع وبدأت في الانخفاض مرة أخرى.

مثل خطوط الدعم، تساعد خطوط المقاومة في اتخاذ قرارات الاستثمار. عندما يقترب السعر من المقاومة ويبدأ في الانخفاض مرة أخرى، قد تفكر في البيع أو الانتظار. إذا اخترق السعر المقاومة واستمر في الارتفاع، فقد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه الصعودي.

المتوسطات المتحركة

تظهر المتوسطات المتحركة متوسط السعر على فترات محددة - 5 أيام، 20 يومًا، 60 يومًا، إلخ. تساعد هذه المتوسطات على تصفية “الضوضاء” من التقلبات قصيرة الأجل وتوضيح الاتجاه العام.

عندما تكون المتوسطات المتحركة لفترات أقصر موضوعة فوق المتوسطات الأطول مثل 5 أيام فوق 20 يومًا فوق 60 يومًا، يُطلق على ذلك ترتيب “التقاطع الذهبي”، مما يدل على زيادة مستمرة في الأسعار. على العكس، عندما تكون المتوسطات لفترات أطول فوق المتوسطات لفترات أقصر، يكون ذلك ترتيب “التقاطع الميت”، مما يشير إلى انخفاض الأسعار.

التقاطع الذهبي - عندما يتجاوز المتوسط القصير الأجل المتوسط الطويل الأجل - يشير إلى زيادة الضغط الشرائي وإمكانية استمرار ارتفاع الأسعار. التقاطع المميت - عندما يتجاوز المتوسط القصير الأجل المتوسط الطويل الأجل - يشير إلى زيادة الضغط البيعي وإمكانية استمرار الانخفاضات.

OBV المؤشر

مؤشر OBV ( يعمل على مبدأ أن الحجم يسبق حركة السعر. إنه يضيف حجم التداول في الأيام التي ترتفع فيها الأسعار ويطرح الحجم في الأيام التي تنخفض فيها الأسعار.

OBV يساعد في تأكيد قوة ضغط الشراء والبيع. على سبيل المثال، إذا ارتفعت الأسعار ولكن OBV بالكاد يتغير، فإن ذلك يشير إلى ضعف ضغط الشراء واحتمالية انخفاض الأسعار في المستقبل.

لقد وجدت أن التحقق من مؤشرات الحجم مثل OBV جنبًا إلى جنب مع مستويات الدعم/المقاومة والمتوسطات المتحركة يوفر صورة أكثر اكتمالاً. حتى خلال زيادات الأسعار، غالبًا ما تعني الأحجام المنخفضة وضغط الشراء الضعيف أن الاتجاه الصعودي لن يستمر.

تذكر، أن هذه الأدوات ليست مصممة لتخويفك بل لمساعدتك على التداول بشكل أكثر كفاءة. مع الممارسة، ما كان يبدو معقدًا سيصبح طبيعيًا في رحلتك الاستثمارية.