تشتهر سوق مشتقات التشفير بتقلباتها العالية، مما جذب انتباه العديد من المتداولين. ومع ذلك، لتحقيق النجاح على المدى الطويل في هذه السوق، يكمن المفتاح في فهم عميق لقواعد السوق وتطوير استراتيجيات تداول منهجية.

تعتبر عقود التداول في الأساس مشتقًا مرفوعًا، حيث أن عوائدها ومخاطرها تتضخم بشكل غير خطي. لذلك، فإن جوهر الربح يكمن في الفهم العميق لقواعد السوق.

عند تحليل السوق، يعتبر معدل التمويل مؤشراً هاماً لا يمكن تجاهله. إنه يعكس توازن القوى بين الطرفين الصاعد والهابط. عندما يظهر معدل إيجابي، يعني أن قوة المضاربين قد تكون مستهلكة بشكل مفرط، وفي هذه الحالة يجب توخي الحذر عند الشراء بأسعار مرتفعة. على العكس، عادةً ما تشير المعدلات السلبية إلى أن الاتجاه الهبوطي الذي يسيطر عليه البائعون قد يستمر، ولكن يجب أيضاً الحذر من الانعكاسات المحتملة.

بالنسبة لاستخدام الرافعة المالية، يجب على المتداولين المبتدئين أن يكونوا حذرين. يُنصح بالتحكم الصارم في الرافعة المالية ضمن نطاق 3-5 مرات. فقط أولئك المحترفين الذين لديهم أنظمة تداول ناضجة يمكنهم التفكير في استخدام رافعة مالية تبلغ 10 مرات أو أكثر. الاستخدام المفرط للرافعة المالية لا يختلف عن القمار برأس المال.

تتضمن عملية التداول الكاملة عادةً أربع خطوات رئيسية:

أولاً، هو تحديد الاتجاه. يُنصح باستخدام مخطط اليوم كمرجع رئيسي، من خلال تحليل ترتيب المتوسطات المتحركة ومؤشر MACD لتحديد الاتجاهات المتوسطة والطويلة الأجل.

ثانياً هو اختيار توقيت الدخول. يمكن مراقبة مخطط فترة 4 ساعات للبحث عن فرص عندما يختبر السعر خط الوسط في نطاق بولينجر ويظهر مؤشر RSI تبايناً سلبياً. إذا كان ذلك مصحوباً بزيادة ملحوظة في حجم التداول، فهناك احتمال أكبر أن يكون ذلك نقطة دخول مثالية.

الخطوة الثالثة هي التحكم في المخاطر. من الضروري تحديد مواقع وقف الخسارة مسبقًا، وعند الوصول إليها يجب التنفيذ بحزم، وعدم التمسك بأمل الحظ. وقف الخسارة هو الخط الدفاعي الأخير لحماية الأموال.

أخيرًا، هو جني الأرباح. حدد هدفًا واضحًا لجني الأرباح، حتى لو كانت العائدات 10% فقط، يجب أن تكون حاسمًا في تحقيقها. فرص السوق لا حصر لها، وغالبًا ما تؤدي الجشع المفرط إلى عودة الأرباح، وحتى التحول من الربح إلى الخسارة.

في العمليات الفعلية، يمكن الاستفادة من بعض الأدوات لتحسين الكفاءة. على سبيل المثال، توفر منصة TradingView إمكانية عرض مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية بسهولة؛ بينما تقدم CoinGlass معلومات واضحة عن معدلات التمويل، مما يساعد في الحكم بسرعة على مشاعر السوق.

بالنسبة للمبتدئين، يُنصح بالتدرب على الحسابات التجريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع قبل استثمار الأموال الفعلية، وضمان أن تكون نسبة الفوز 65٪ أو أكثر. يجب فقط التفكير في استخدام الأموال الفعلية بعد التأكد من فعالية نظام التداول.

إدارة المراكز بشكل معقول هي مفتاح النجاح في التداول. يُنصح بالتحكم في مركز صنف واحد ليكون أقل من 30% من إجمالي الأموال. تذكر أن الهدف الأساسي للتداول بالعقود هو البقاء على المدى الطويل، وليس السعي وراء الأرباح السريعة. فقط من خلال الحفاظ على العقلانية والسيطرة الصارمة على المخاطر، يمكنك تحقيق أرباح على المدى الطويل في هذا السوق.

تتواجد العديد من الفرص في سوق العملات المشفرة، ولكن المخاطر كبيرة بنفس القدر. من خلال استراتيجيات منهجية وإدارة مخاطر صارمة، يمكن للمتداولين الاستفادة بشكل أفضل من الفرص في السوق وتحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل.