تحليل حاملي Cardano على المدى الطويل: رؤى من بيانات السلسلة (ADA)

أعداد حاملي المدى الطويل الذين يحطمون الأرقام القياسية

شهدت كاردانو (ADA) تحولًا كبيرًا في سلوك المستثمرين، كما يتضح من البيانات الحديثة على السلسلة. تكشف مقياس الرصيد حسب مدة الاحتفاظ أن عدد حاملي كاردانو على المدى الطويل قد وصل إلى 3.2 مليون وهو رقم غير مسبوق. عادةً ما يصنف هذا المقياس حاملي المدى الطويل على أنهم أولئك الذين احتفظوا بـ ADA الخاصة بهم لمدة لا تقل عن عام واحد.

تتناقض هذه الزيادة في حاملي المدى الطويل بشكل حاد مع الأنماط التاريخية. تقليديًا، تميل أعداد الحاملين إلى الانخفاض مع ذروة أسواق الثور. على سبيل المثال، بعد ارتفاع سعر ADA إلى 3.10 دولارات في سبتمبر 2021، حدث انخفاض ملحوظ في أعداد الحاملين، مما يدل على جني الأرباح خلال ذروات السوق.

ومع ذلك، بدأ انعكاس هذه الاتجاه في يناير 2023، حيث بدأ عدد حاملي المدى الطويل في الارتفاع مرة أخرى. قد تشير هذه التحولات إلى المراحل المبكرة لدورة سوق جديدة. منذ ذلك الحين، انتقل سعر ADA من 0.26 دولار إلى ارتفاع قصير قدره 0.70 دولار، مع استمرار حاملي المدى الطويل في الحفاظ على مواقعهم توقعًا للنمو المستقبلي.

التحليل الفني: مؤشرات MVRV و RSI

لتقييم موقف ADA في السوق بشكل أكثر شمولاً، نقوم بفحص مؤشرين فنيين رئيسيين: نسبة القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV) ومؤشر القوة النسبية (RSI).

تحليل MVRV

يوفر معدل MVRV نظرة على العلاقة بين السعر السوقي الحالي للأصل ومتوسط السعر الذي تم الحصول عليه به. اعتبارًا من أحدث البيانات:

• النسبة MVRV لـ ADA لمدة 30 يومًا: -10.11%
• نطاق الارتداد التاريخي: بين -7.66% و -27.32%

تشير نسبة MVRV السلبية هذه إلى أنه إذا قام جميع الحائزين ببيع ممتلكاتهم بالسعر الحالي، فسيتكبدون خسارة متوسطة. ومع ذلك، فإن موقع النسبة ضمن نطاق الارتداد التاريخي يشير إلى احتمال نقص التقييم، مما قد يسبق زيادة في السعر.

تحليل RSI

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يقيس سرعة وتغير حركات الأسعار. بيانات RSI الحالية لـ ADA:

• قيمة RSI: 39.55

مع وجود مؤشر القوة النسبية (RSI) أقل من 40، فهذا يشير إلى زخم هبوطي مستمر على المدى القصير. عادةً ما يشير مؤشر القوة النسبية أقل من 30 إلى ظروف بيع مفرط، بينما يشير فوق 70 إلى ظروف شراء مفرط.

تحليل تشكيل الأسعار

تظهر الحركة السعرية الأخيرة لعملة ADA تشكيل نمط علم هابط بين منتصف يوليو وأوائل أغسطس. يتميز هذا النمط بـ:

1. انخفاض حاد في السعر في البداية
2. التوحيد اللاحق ضمن مثلث متماثل على الرسم البياني اليومي

بينما يمكن أن تنكسر المثلثات المتماثلة في أي اتجاه، فإن قراءة RSI الحالية تحت 40 تشير إلى احتمال أكبر لاستمرار الضغط الهبوطي في المدى القريب.

سيناريوهات الأسعار المحتملة

استنادًا إلى التحليل الفني وظروف السوق الحالية، تظهر سيناريوهان محتملان لحركة سعر ADA:

1. سيناريو هابط:

   • إذا استمرت الاتجاهات الحالية، قد تختبر سعر ADA مستويات الدعم حول $0.31.

2. سيناريو صعودي:

   • قد يؤدي ارتفاع الضغط الشرائي إلى دفع السعر نحو $0.37.
   • تراكم مكثف مع أحجام تداول عالية قد يدفع ADA إلى أعلى مستوى محلي لها مؤخرًا وهو 0.45 دولار.

من المهم ملاحظة أن هذه السيناريوهات تعتمد على البيانات الحالية وظروف السوق، التي يمكن أن تتغير بسرعة في سوق العملات المشفرة.

الخاتمة

يقدم الرقم القياسي لعدد حاملي كاردانو على المدى الطويل ديناميكية مثيرة للاهتمام في دورة السوق الحالية. بينما تشير هذه المقياس إلى ثقة قوية بين مستثمري ADA، فإن المؤشرات الفنية ترسم صورة أكثر تعقيدًا لمشاعر السوق على المدى القصير. يجب على المتداولين والمستثمرين مراقبة كل من بيانات السلسلة والمؤشرات الفنية للحصول على رؤية شاملة لموقف ADA في السوق.