دليل اللعب في عالم العملات الرقمية: ضبط نقطة ضعف صانع السوق، أسرار استعادة المستثمر التجزئة

في سوق العملات الرقمية، لم تتوقف المواجهة بين صانع السوق ومستثمر التجزئة. صانع السوق الذي يمتلك أموالاً ومعلومات يتمتع بميزة مزدوجة، يميل دائماً إلى استخدام الأخبار الكاذبة والتلاعب الفني لإغواء مستثمري التجزئة، بينما تجعلهم نقاط الضعف الإنسانية المتمثلة في عقلية القطيع، والجشع والخوف، غالباً ما يتحولون إلى "عشب" ينتظر القطع. لكن ميزان اللعبة ليس مستحيلاً أن يميل، فبمجرد فهم نقاط ضعف صانع السوق، ووضع استراتيجيات تفكير عكسي، يمكن لمستثمري التجزئة أيضاً تحقيق أرباح في الاتجاه المعاكس.

أولاً، كشف أساليب التداول، مما يجعل صانع السوق يفقد "خداع الناس لتحقيق الربح".

أكثر أساليب صانع السوق الأساسية هي "غسل السوق" و"الرفع". في منطقة القاع، يقومون بإحداث انخفاضات حادة على المدى القصير مما يثير الذعر، مما يضطر المستثمرين الضعفاء إلى بيع عملاتهم في أدنى المستويات؛ في مرحلة الرفع، يكون الدخول والخروج سريعًا، إما أن يفوت المستثمرون فرصة الدخول، أو يتم خداعهم للدخول في مستويات مرتفعة. المفتاح لكسر هذه الحلقة هو الحفاظ على حكم مستقل: عند غسل السوق، يجب الحفاظ على المراكز وعدم البيع بدافع الذعر، وعند الرفع، يجب رفض الشراء الأعمى عند ارتفاع الأسعار، واستخراج الأرباح فقط من "جسد السمكة"، وتجنب مخاطر القمة وفخاخ القاع، مما يجعل استراتيجيات خداع صانع السوق تفشل تمامًا.

ثانياً، الالتزام بصرامة بقواعد التداول، مستثمر التجزئة الأكثر "إزعاجاً" لصانع السوق

مستثمر التجزئة الذي يتبع أسلوب الشراء عند الارتفاع والبيع عند الانخفاض بدون أي خطة، هو الهدف المفضل لصانع السوق. على العكس، فإن مستثمر التجزئة الذي يمتلك قواعد تداول واضحة وينفذها بشكل كامل، يمكن أن يجعل خطط صانع السوق تواجه صعوبات متكررة. على سبيل المثال، عندما يقوم صانع السوق بضغوط الأسعار في القاع لخلق اختراق وهمي، يجب على المستثمر اتباع القواعد والخروج بوقف الخسارة؛ وعندما ترتفع السوق لاحقًا، يجب عليه الدخول مرة أخرى بحسم من أجل تحقيق الأرباح؛ وعند التعرض للخسارة في القمة، يجب عليه الالتزام الصارم بمعايير وقف الخسارة لحماية رأس المال بخسارة صغيرة. تذكر، جوهر التداول هو التحكم في المخاطر، وتحديد قواعد وقف الخسارة وجني الأرباح، والتغلب على الجشع والخوف، مما سيمكنك من الثبات في السوق ويجعل لصانع السوق فرصة ضئيلة للاستفادة.

ثالثاً، رفض التقليد الأعمى، وكشف كذبة "الأخبار الداخلية"

"الأخبار الداخلية" هي وسيلة كلاسيكية يستخدمها صانع السوق لخداع المستثمرين التجزئة، خاصة أولئك الذين يسعون لاسترداد خسائرهم أو يرغبون في اتباع طرق مختصرة. لكن ما يُسمى "الأخبار الحصرية" المتداولة في عالم العملات الرقمية غالبًا ما تكون قد فقدت مصداقيتها بعد أن مرت بعدة مراحل من التداول، والمعلومات القيمة حقًا لن تُفصح بسهولة. عند مراجعة الفوضى الإخبارية خلال فترة الموافقة على ETF البيتكوين، أدت الأخبار الصحيحة والخاطئة إلى تقلبات حادة في السوق، مما تسبب في تصفية عدد لا يحصى من المستثمرين التجزئة، وهذه هي الدروس المؤلمة من اتباع الاتجاه. يجب على المستثمرين التجزئة أن يتحلوا بالعقلانية، وألا يثقوا بالأخبار غير الرسمية، بل عليهم إجراء أبحاث ميدانية، وتحليل جوهر السوق لاتخاذ القرارات، فهذه العقلية الواقعية وغير العمياء هي ما يخشاه صانع السوق أكثر.

في الواقع، لا تتمثل الميزة الأساسية لصانع السوق في الأموال نفسها، بل في الاستخدام الدقيق لنقاط ضعف مستثمري التجزئة. في سوق العملات الرقمية، إذا أراد مستثمر التجزئة الهروب من مصير "الخداع لتحقيق الربح"، فإنه يجب عليه الخروج من فخ المشاعر، وبناء نظام تداول خاص به، ومواجهة نقاط الضعف البشرية بالعقل. فقط من خلال ذلك، يمكنه أن يتخذ المبادرة في اللعبة مع صانع السوق، وليس فقط تجنب المخاطر، بل أيضًا الاستفادة من اتجاهات الأرباح لتحقيق الربح.