تُعدّ تشكيلات الشموع أدوات التحليل الفني الشائعة بين المتداولين، ولكن الاعتماد فقط على هذه الأشكال غالبًا ما يؤدي إلى فشل التداول. السبب في ذلك يعود إلى تجاهل أهمية الدعم والمقاومة.

تشير مجموعة K فقط إلى إشارة من السوق، بينما الموقع هو العامل الحاسم في تحديد فعاليتها. قد تحمل نفس مجموعة K معاني مختلفة تمامًا عند ظهورها في مواقع مختلفة.

تظهر تشكيلات الشموع مثل ثلاثي الشموع الصاعدة في القاع أو شكل نجمة الصباح عند مستوى الدعم، إذا حدثت في نقاط منخفضة تاريخياً أو في منطقة دعم قوية، فمن المحتمل أن تشير إلى انعكاس حقيقي، وقد يبدأ السوق في الارتفاع لاحقاً. ومع ذلك، إذا ظهرت هذه التشكيلات في منتصف الطريق، فقد تكون مجرد إشارة لزيادة وهمية، وقد تستمر الأسعار في الانخفاض بعد الارتداد.

نفس الشيء ينطبق على تشكيلات الشموع التي تظهر عند مستويات المقاومة، مثل نجمة المساء أو سحابة مظلمة، إذا ظهرت في منطقة مقاومة عالية، فإنها غالباً ما تعني أن الاتجاه على وشك الانعكاس، وقد تشير إلى هبوط وشيك. ولكن إذا ظهرت هذه التشكيلات بشكل عشوائي في منطقة تذبذب، فإن معناها ينخفض بشكل كبير، وستضعف شدة الإشارة بالمثل.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستثمرين توخي الحذر من فخ الاختراقات الزائفة. في بعض الأحيان، قد ترى سلسلة من الشموع الصاعدة تخترق المقاومة، لكن حجم التداول لم يتزايد بشكل ملحوظ، وهذا عادة ما يكون سمة نموذجية للاختراق الزائف. عادةً ما يكون الاختراق الفعّال مصحوبًا بزيادة ملحوظة في حجم التداول، مما يجعل الاختراق أكثر موثوقية.

للاستفادة بشكل أفضل من هذه المعرفة، يمكن اتخاذ الاستراتيجيات التالية: أولاً، بناءً على النقاط العالية والمنخفضة السابقة أو مناطق المتوسطات الكثيفة لتحديد مواقع الدعم والمقاومة. ثانياً، دمج أنماط الشموع مع المواقع، حيث أن أنماط الشموع التي تظهر فقط في مواقع الدعم أو المقاومة الرئيسية لها قيمة مرجعية. وأخيراً، يجب الانتباه إلى ارتباط الحجم بالسعر، لضمان أن الاختراق يحصل على دعم كافٍ من حيث حجم التداول.

بشكل عام، على الرغم من أن مجموعات الشموع هي أدوات تحليل مفيدة، إلا أنه لا يمكن استخدامها بشكل منفصل دون النظر إلى بيئة السوق والموقع. فقط من خلال دمجها مع عوامل مثل الدعم والمقاومة وحجم التداول، يمكن فهم اتجاهات السوق بشكل أكثر دقة وزيادة معدل نجاح التداول.