تجنب الفخاخ: دليل شامل لتجارة مصيدة الثيران

لقد عانى كل متداول من إحباط الصفقات الواضحة ظاهريًا التي تنقلب فجأة ضدهم، مما يؤدي إلى خسائر غير متوقعة. هذه الحركات السوقية الخادعة، المعروفة باسم “فخ”، تغري المتداولين غير المدركين قبل أن تعكس اتجاهها وتتركهم في وضع غير مستقر.

أحد أكثر عمليات التداول شيوعًا هو فخ الثيران. في هذه المقالة، سنتناول تفاصيل فخ الثيران، مستكشفين تعريفه، وطرق التعرف عليه، واستراتيجيات تجنبه، وفرص الربح المحتملة.

فهم فخ الثيران

فخ الثور يحدث عادة خلال اتجاه سعر صاعد. مع زيادة قيمة الأصل ووصولها إلى مستوى مقاومة، فإنها تتجاوز هذا المستوى في البداية كما توقعه المتداولون. ومع ذلك، فإن هذه الاختراقات تثبت أنها قصيرة الأمد.

النمط صعب بشكل خاص لأنه غالبًا ما يوفر “تأكيدًا” لتخطي مستوى المقاومة. يؤدي هذا الإشارة الخاطئة إلى اعتقاد المتداولين الذين يراقبون حركة السعر أن الاتجاه الصعودي مستمر، مما يدفعهم لدخول مراكز شراء.

للأسف، بعد بضع شموع، يعكس السعر مساره بشكل مفاجئ، مما يبدأ حركة هبوطية. يتعرض المتداولون الذين لديهم أوامر وقف الخسارة لتفعيلها، بينما يجد الآخرون أنفسهم محتفظين بمراكز خاسرة.

ماذا يحدث فعلاً خلال فخ الثيران؟

فخ الثيران من المرجح أن يظهر بعد اتجاه صعودي ممتد - حركة سعرية صاعدة مستمرة استمرت لفترة طويلة.

تشير هذه الاتجاهات الصاعدة المطولة إلى أن المشترين قد كانوا في السيطرة لفترة طويلة وقد يقتربون من استنفاد مواردهم. تكتسب هذه الافتراض مصداقية عندما يدخل السعر في النهاية منطقة مقاومة. في هذه المرحلة، يتباطأ عادةً حركة السعر، مع تشكيل شموع أقصر. غالباً ما يتوافق هذا النمط مع عدد كبير من المتداولين في المراكز الطويلة (المشترين) الذين يحققون الأرباح عند مستوى المقاومة.

بعد ذلك، يشهد السوق فترة هدوء قبل أن يحاول المشترون الإضافيون دفع السعر إلى ما وراء منطقة المقاومة. تؤدي هذه العملية إلى تشكيل “اختراق.” يفسر المشترون غير المدركين ذلك على أنه استمرار للاتجاه الصعودي وينفذون المزيد من صفقات الشراء.

ومع ذلك، بعد أن استنفد معظم المشترين مواردهم، يبدأ البائعون في تقديم أوامرهم، حيث يميلون إلى السيطرة على مناطق المقاومة القوية. المشترين الأذكياء الذين يعرفون هذه الظاهرة يبدأون في إغلاق مراكزهم. ومع ملاحظة انخفاض حجم المشترين، يزيد البائعون من أوامر البيع الخاصة بهم.

تسبب عدم التوازن الناتج بين المشترين المنسحبين والبائعين العدوانيين في تحول الاتجاه لصالح البائعين. مع انخفاض الاتجاه، يؤدي ذلك إلى تفعيل نقاط توقف الخسارة للمشترين الجدد، مما يعزز بشكل أكبر من موقف البائعين.

المشترون الذين توقعوا استمرار الارتفاع في الأسعار تم تفعيل حدود خسائرهم. أولئك الذين لديهم حدود أوسع أو لا حدود على الإطلاق يجدون أنفسهم فخ في اتجاه قد تحول ضدهم.

تحديد فخاخ الثور المحتملة

يصبح التعرف على فخ الثور أمرًا بسيطًا عندما يعرف المتداول ما يبحث عنه. إليك بعض المؤشرات الشائعة التي قد تشير إلى تشكيل فخ الثور:

1. اختبار مستوى المقاومة المتكرر

علامة الأولى على فخ الثور الوشيك هي اتجاه صعودي قوي ومستدام يظهر رد فعل كبير على منطقة مقاومة معينة.

اتجاه صعودي قوي مع تدخل دببي ضئيل يشير إلى أن المشترين يستثمرون بكثافة. ومع ذلك، عندما يدفعون السعر إلى مستوى مقاومة معين، فإنهم يميلون إلى أن يصبحوا حذرين أو محترمين له، مما يتسبب في تراجع السعر قبل التقدم أكثر.

لذا، إحدى الطرق لتحديد فخ صعودي محتمل هي عندما يقوم السعر بتوقفات ملحوظة عند مستوى مقاومة بعد اتجاه صعودي مطول.

2. شمعة صاعدة كبيرة بشكل غير عادي

في المرحلة النهائية من الفخ، غالبًا ما تكون هناك شمعة صاعدة كبيرة بشكل استثنائي تطغى على معظم الشموع الفورية إلى يسارها.

يمكن أن يكون لهذا الشمعدان عدة تفسيرات:

○ المشترون الجدد يعتقدون أن هناك اختراق قد حدث ويدخلون السوق

○ اللاعبون الرئيسيون يقودون السعر عمداً للارتفاع لجذب المشترين غير المدركين

○ البائعون يسمحون للمشترين بالهيمنة على السوق لفترة قصيرة بشكل استراتيجي، مما ينشط أوامر البيع المحددة فوق منطقة المقاومة

3. تشكيل نطاق

الخاصية النهائية لإعداد فخ الثور هي تشكيل نمط يشبه النطاق عند مستوى المقاومة.

تُشير النطاقات إلى أن السعر يبدو أنه يتأرجح بين مستوى الدعم ومقاومة. قد لا يكون هذا النطاق مثاليًا، خاصةً من الجانب العلوي، حيث قد لا يزال السوق يُحقق ارتفاعات طفيفة أعلى.

يصبح ظهور فخ الثور واضحًا عندما تتشكل الشمعة الكبيرة التي تم مناقشتها سابقًا وتغلق خارج هذا النطاق.

أمثلة على نمط فخ الثور الكلاسيكي

يمكن أن تظهر فخاخ الثيران بطرق مختلفة. ومع ذلك، فإنها جميعًا تلتزم بالمفهوم النموذجي لمستوى المقاومة الذي يتم اعتراضيه، يتبعه محاولة للاختراق، وفي النهاية، انهيار السوق.

إليك ثلاثة أمثلة نمط فخ الثور الكلاسيكية:

نمط #1: القمة المزدوجة المرفوضة

نمط القمة المزدوجة المرفوض يتميز بشمعتين بارزتين تشبهان نمط القمة المزدوجة القياسي. ومع ذلك، في هذه الحالة، تظهر الشمعة الثانية رفضًا كبيرًا في الاتجاه الصعودي.

النمط #2: الانغماس الهابط

تلعب أنماط الشموع والتشكيلات دورًا حاسمًا في تحديد نقاط التحول المحتملة في السوق.

إنها بنفس القدر من القيمة في تحديد وإكمال تشكيلات فخ الثور. عندما يظهر نمط ابتلاع بعد أن يتشكل نمط فخ الثور الكلاسيكي، فإنه يعد مؤشراً واضحاً على أن حركة هبوطية قوية وشيكة.

ملاحظة: يمكن أن تكمل العديد من تشكيلات الشموع الهابطة الصالحة نمط فخ الثور. وبالتالي، يجب أن يكون المتداول الجاد قادرًا على تحديدها بسهولة في المناطق الحرجة.

النمط #3: إعادة الاختبار الفاشلة

تحدث نمط فخ الثور الشائع الآخر عندما، بعد اختراق منطقة المقاومة، يعود السعر لاختبارها ولكنه يفشل ثم ينهار لاحقًا.

يفهم المتداولون ذوو الخبرة أن هذا هو الاختبار النهائي لاستمرار الاتجاه بعد اختراق منطقة دعم أو مقاومة رئيسية.

لذلك، إذا اختبر السعر مستوى المقاومة مرة أخرى بعد الاختراق ولكنه فشل في اكتساب الزخم الصعودي، يتم إنشاء نمط فخ ثوري كلاسيكي آخر.

استراتيجيات لتجنب فخ الثيران

1. تجنب الإدخالات المتأخرة

كما تم وصفه سابقًا، فإن الاتجاه الصعودي المستمر لفترة طويلة غالبًا ما يكون علامة محتملة على هذا النمط الخادع. في جوهره، كلما طال أمد الاتجاه الصعودي، زادت احتمالية تكوين فخ.

لذلك، يمكن للتاجر تجنب فخاخ الثيران من خلال الامتناع عن الدخول المتأخر. إذا كانت الاتجاهات مستمرة لفترة تعتبر “طويلة جدًا”، فمن الأفضل تجنب التداول بها.

التجار الأذكياء، سواء المشترين أو البائعين، يدركون أن التجار الأقل خبرة سيدخلون في الصفقات خلال التراجعات. ثم ينتظرون ويغوونهم عن طريق عكس الاتجاهات عندما لا يتوقعون ذلك.

2. تجنب الشراء عند مستويات المقاومة

من المبادئ الأساسية في التداول هو “التداول مع الاتجاه.” لا توجد طريقة أفضل للقيام بذلك من الشراء عند مستويات الدعم والبيع عند مناطق المقاومة.

إذا كانت هذه الفكرة تستحق الاحترام، فلا ينبغي للمتداول أبدًا محاولة القيام بصفقات شراء عند مستويات المقاومة. هناك استثناءات، مثل عندما يعيد السعر اختبار المنطقة بعد كسرها ويؤكد بداية اتجاه جديد.

ومع ذلك، فإنه من المخاطر عمومًا أن تأخذ صفقات شراء عند مستويات المقاومة مقارنة بمناطق الدعم.

3. انتظر إعادة الاختبار

لا توجد قاعدة ثابتة تنص على أن الشراء عند مناطق المقاومة التي تحولت إلى دعم غير صحيح. يدرك المتداولون أنه عندما يتم كسر منطقة الدعم، فإنها تصبح منطقة مقاومة. وبالمثل، عندما يتم كسر منطقة المقاومة، فإنها تصبح دعم.

بشكل أساسي، يجب على المتداول أن ينتظر دائمًا حتى يحقق السعر كسر منطقة المقاومة وليس فقط إعادة اختبارها واكتساب زخم صعودي قبل تنفيذ أوامر الشراء.

في الواقع، يعني الشراء عند إعادة الاختبار أن الصفقة يتم الدخول فيها عند مستوى أقل من الذي تم وضعه عند قمة الشمعة المكسورة. وبالتالي، ستكون هناك مخاطر أقل على رأس المال إذا أصبحت الصفقة غير مربحة.

4. راقب حركة السعر

يمكن للمتداولين تجنب فخاخ الثيران من خلال مراقبة حركة السعر عن كثب. تشير حركة السعر إلى السلوك الحقيقي للسعر في أي وقت.

بينما يشاهد المتداول ارتفاع الثيران يقترب من مستوى المقاومة، يجب أن ينتبه إلى سلوك السعر. على سبيل المثال:

★ تبدأ الشموع الأقصر في التكون عندما تلمس السعر منطقة المقاومة. في هذا الوقت، لا يوجد حجم ولا زخم لدعم التداول.

★ إذا تشكلت شموع هبوطية طويلة، مكملة بشموع صعودية قصيرة، فهذا يدل على أن الدببة تتولى السيطرة على اتجاه السوق. تجنب القيام بصفقات شراء في هذا السيناريو.

★ إذا كانت الشموع في منطقة المقاومة تحتوي على ذيول طويلة من الجانب العلوي، فهذا يعني أن الدببة تمنع السعر من التقدم أكثر. ستكون صفقات الشراء المفتوحة هنا مربحة فقط لفترة قصيرة قبل أن يتم دفعها للأسفل وفخ.

باختصار، تعتبر حركة السعر الطريقة الأكثر موثوقية لقراءة السوق وتجنب الفخاخ الصاعدة أثناء تشكلها.

فخاخ الثيران للتداول

الطريقة #1: شراء الاختبارات المجددة

كما ذُكر سابقًا، إذا كنت بحاجة إلى الشراء عند مستوى مقاومة، انتظر حتى يتراجع السعر لإعادة اختباره قبل فتح أمر شراء.

يمكن تأكيد هذه الإشارات بشكل أكبر باستخدام طرق أخرى مثل تشكيلات الشموع أو المؤشرات. على سبيل المثال، إذا تشكل نمط الابتلاع الصعودي بعد اختبار المنطقة مرة أخرى، فقد يكون من الأكثر أمانًا فتح صفقة شراء.

الطريقة #2: البيع القصير بعد انعكاس الاتجاه المؤكد

أكثر الطرق أماناً لتداول فخ الثور هي الاعتراف بأن الاتجاه قد تغير والتكيف وفقاً لذلك.

الأفكار النهائية

أنماط فخ الثور مشهورة بإغراء المتداولين للدخول في مراكز محفوفة بالمخاطر تؤدي غالبًا إلى خسائر. وبالتالي، يتعامل العديد من المتداولين معها بحذر.

ومع ذلك، من خلال فهم كيفية تشكيل فخاخ الثيران وما تعنيه، يمكن تحويلها إلى إعدادات مربحة. في هذه المقالة، استكشفنا طرقًا لتحديد فخاخ الثيران وتداولها مع تقليل المخاطر وزيادة الأرباح المحتملة.

تدعم هذه الرؤية فكرة أن السوق يمكن أن يكون مجزياً للغاية لأولئك الذين يعرفون كيفية تفسيره بفاعلية.