3 قواعد البقاء في التداول: تجنب "حرق الحساب" حتى عند استخدام رافعة مالية عالية

في ساعات الصباح الباكر، اكتشف مستثمر في هانوي أن حسابه الذي يحتوي على 10,000 U قد تبخر في غضون دقائق قليلة. استخدم رافعة مالية بنسبة 8x، وانخفض السعر فقط 3 نقاط - وقد تم مسح كامل رأس المال. هذه ليست حالة فردية في عالم العملات المشفرة. يعتقد الكثيرون أن السبب هو الرافعة المالية، لكن في الواقع، تكمن المشكلة الأساسية في “التجاوز” في نسبة المراكز.

1. الأخطاء الشائعة: “كلما استثمرت أكثر، زادت أرباحك” يعتقد العديد من المستثمرين الجدد دائمًا أنه لتحقيق أرباح كبيرة يجب أن يكونوا “بالهامش الكامل”. إنهم لا يدركون أن الوضع الكامل يشبه حمل سكين بدون مقبض - كلما تمسكوا بها بشدة، زادوا من إيذاء أنفسهم. افترض أن الحساب لديه 1.200 U: إذا استخدمت 1.100 U لفتح مركز برافعة 8x، كل ما تحتاجه هو أن يتحرك السوق عكسك بنسبة 6% حتى يحترق الحساب. ولكن إذا استخدمت فقط 120 U لفتح بنفس الرافعة، حتى لو تحرك السعر بنسبة 55% في الاتجاه المعاكس، لا يزال الحساب لديه القدرة على التحمل. هذا يدل على أن حرق الحساب ليس بسبب الرافعة المالية، ولكن بسبب نسبة رأس المال الموزعة بشكل خاطئ.
2. القاعدة 1: استخدم 15% كحد أقصى من إجمالي رأس المال لكل أمر لا ينبغي استثمار كل رأس المال في مركز واحد، بغض النظر عن مدى “جمال” الإشارة. مثال: مع الحساب 10.000 U، يُسمح باستخدام maximum 1.500 U لكل صفقة. افترض أن تقطع خسائرك عند 8%، فإن الخسارة ستكون فقط 120 U، وهي بالكامل ضمن الحدود الآمنة، دون التأثير على رأس المال.
3. القاعدة 2: لا تتجاوز كل عملية خسارة 2% من إجمالي رأس المال الهدف هو الحد من الخسائر قبل التفكير في الأرباح. لا يزال مع مثال الحساب 10.000 U، إذا فتحت مركزًا بقيمة 1.500 U مع رافعة مالية 8x، ينبغي وضع وقف الخسارة عند مستوى 1.7% مقارنة بسعر الدخول. إذا تم المسح، فإن حجم الخسارة سيكون حوالي 40 U، وهو ما يعادل 2% من إجمالي الحساب – صغير بما يكفي للحفاظ على حالة نفسية مستقرة ومتابعة التداول.
4. القاعدة 3: تجنب الاحتفاظ بالأوامر عندما يكون السوق متقلبًا بشدة في فترة تتأرجح فيها الأسعار دون اتجاه واضح، فإن الاحتفاظ بالأوامر لا يختلف عن عبور الطريق دون النظر إلى إشارة الضوء. عندما يكون السوق يفتقر إلى الاتجاه، فإن نطاق التقلبات قد يتجاوز عتبة التحمل للرافعة المالية، مما يؤدي إلى فشل حتى أفضل الخطط. أفضل طريقة هي البقاء في الخارج والمراقبة، وانتظار اتجاه واضح قبل الدخول في الصفقة.
5. الخاتمة يجب الحفاظ على رأس المال حتى يكون لديك الحق في التحدث عن الأرباح. السوق لا يستبعد الخاسرين، بل يستبعد أولئك الذين لا يعرفون كيفية التحكم في المخاطر. القواعد الثلاثة أعلاه - تخصيص 15% من رأس المال/الصفقة، تحديد 2% من المخاطر/الحساب، وتجنب التداول في تقلبات السوق - هي درع الحماية الذي يساعد المستثمرين على البقاء لفترة طويلة في هذا السوق المليء بالفخاخ.