سر المتداول الذي لا يخسر على مدى سنوات: يعتمد فقط على 3 قواعد احتمال بسيطة

في عالم التشفير المتقلب، فإن الغالبية العظمى من المتداولين يخسرون ليس لأن السوق يصعب التنبؤ به، ولكن لأنهم لا يملكون نظامًا واضحًا للفرص والانضباط في إدارة رأس المال. التداول ليس لعبة حظ — إنه معركة احتمالات، حيث سيجعل من يفهم القواعد التبادل “يعمل من أجله”. طريقة “احتمالية الربح” هي نظام تداول مثبت، مع ثلاثة مبادئ أساسية تساعد في التحكم في المخاطر، وتأمين الأرباح، وزيادة الأصول بشكل مضاعف - مع الحفاظ على نسبة انخفاض رأس المال القصوى لا تتجاوز 7%.

1. قفل الأرباح وتدوير الأرباح — حماية نتائج التداول قاعدة الأولى في تداول الاحتمالات هي حماية الأرباح قبل التفكير في النمو. يجب أن يتم تعيين كل أمر تداول بوقف خسارة (دائم خسارة) وأخذ ربح (تحقيق ربح) فور فتحه. عندما تصل الأرباح الإجمالية إلى حوالي 8% من قيمة رأس المال الأصلي، يجب سحب 40% من الأرباح إلى المحفظة الباردة (cold wallet) — هذه هي “الأرباح الآمنة”، لا تستخدم للتداول مرة أخرى. الجزء المتبقي — 60% من الأرباح المتبقية — يستخدم كرأس مال متداول، ويستمر في المشاركة في دورة التداول التالية لتراكم العوائد المركبة. بفضل هذه القاعدة، حتى إذا عكس السوق بشكل قوي، يمكن للمتداول أن يخسر فقط جزءًا من الأرباح المؤقتة، بينما تبقى رأس المال الأساسي محفوظة. على مر الوقت، يساعد إعادة استثمار الأرباح على نمو الحساب بشكل مستقر، دون الحاجة إلى المخاطرة برأس المال بالكامل.
2. تخصيص المراكز واستغلال التقلبات — كسب المال سواء ارتفع السعر أو انخفض طريقة العائد الاحتمالي لا تعتمد على “تخمين السوق”، بل تعتمد على الإطار الزمني ومنطقة السعر ذات الاحتمال العالي. الخطوة 1: اعتمادًا على اتجاه الأسبوع (weekly) لتحديد الاتجاه الرئيسي لتدفق الأموال. الخطوة 2: على الرسم البياني للساعة (hourly)، ابحث عن منطقة تجميع أو منطقة تذبذب (range). الخطوة 3: استخدم الرسم البياني لمدة 10 دقائق (10m) لتحديد نقطة الدخول بدقة. كل عملة مقسمة إلى وضعتين مستقلتين للتبادل: الموقف أ: فتح أمر شراء (long) عندما يكسر السعر منطقة المقاومة، وضع وقف الخسارة عند الدعم الأسبوعي. الموقف ب: وضع أمر بيع محدود (limit sell) عند منطقة الشراء المفرط في الإطار الزمني، بهدف استغلال التذبذب قصير الأجل. كلا الموضعين يضعان مستوى وقف الخسارة ≤ 1.2%، ولكن نسبة الربح المستهدف (R:R) تحقق على الأقل 1:4. مع هذا النهج، حتى عندما يكون السوق مستقراً، لا يزال التداول لديه احتمالية عالية لتحقيق الربح. عندما تحدث تقلبات كبيرة مثل انهيار FTX، يمكن للنظام أن يغلق الأرباح في كلا الاتجاهين، مما يحول المخاطر إلى فرص.
3. استخدم وقف الخسارة للحصول على الأرباح - مخاطرة صغيرة، أرباح كبيرة في تداول الاحتمالات، كل وقف خسارة هو تذكرة دخول لفرصة تحقيق الربح. فقط كن مستعدًا لتحمل مخاطرة صغيرة - 1.2% من رأس المال لكل أمر - لالتقاط إمكانية الربح عدة مرات. عندما تكون اتجاهات السوق مواتية، انقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل أو منطقة الربح للحفاظ على النتائج؛ عندما تضعف الاتجاهات، قم بقطع الخسائر على الفور دون تردد. المبادئ الأساسية: “لا أحد يفلس بسبب قطع الخسائر مبكرًا، فقط بسبب عدم إيقاف الخسائر في الوقت المناسب.” نسبة المخاطر المنخفضة المدمجة مع نسبة العوائد العالية تساعد النظام على تحقيق توقع إيجابي (positive expectancy) - مما يعني أنه يكفي الفوز بـ 3-4/10 أوامر، لا يزال الربح الإجمالي يتجاوز الخسائر الإجمالية. استنتاج: تحويل السوق إلى أداة لتحقيق أرباح ذات احتمالية عالية سوق العملات المشفرة مليء بالمخاطر، ولكن مع نظام إدارة الاحتمالات والانضباط الرأسمالي الواضح، يمكن تحويل تلك المخاطر إلى ميزة. طريقة “احتمالية الربح” لا تتطلب التنبؤ باتجاه السعر أو مراقبة الرسم البياني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - بل تتطلب التفكير النظامي، وقواعد غير قابلة للتغيير، وانضباط مطلق. عندما تعرف كيفية جعل السوق “يعمل من أجلك”، فإن كل تقلب في الأسعار يصبح مصدرًا محتملاً للربح، بدلاً من كونه تهديدًا للحساب.