عالم العملات الرقمية 90% من الخسائر سببها "الانجراف مع الموجة"! اتقن 3 قواعد حديدية و 5 تقنيات، حتى مع ظهور البجعة السوداء يمكنك تحقيق الأرباح.

في عالم العملات الرقمية، لم يعد من الغريب أن تتجاوز التقلبات اليومية 10%. البعض تمكن من مضاعفة أصوله من خلال عملية دقيقة واحدة، لكن هناك المزيد من المستثمرين الذين وقعوا في فخ "فقدان السيطرة على المراكز": إما أن يستثمروا بكثافة ويخسروا كل شيء عند هجوم البجعة السوداء؛ أو أن يترددوا ويكتفوا بمراقبة السوق بخفة، ويشاهدوا الفرص تفوتهم غير قادرين سوى على ضرب أفخاذهم. في الواقع، في هذا السوق عالي المخاطر، فإن البقاء لفترة طويلة وتحقيق أرباح مستقرة ليس مرتبطًا أبدًا بالتنبؤ الدقيق للسوق، بل بإدارة المراكز بشكل جيد، وهو "رمز النجاة".

أولاً، 3 قوانين أساسية: أولاً البقاء على قيد الحياة، ثم الحديث عن الكسب

1. البقاء أولاً: يتم التحكم في الخسارة الفردية بدقة عند 2%-4%

المبدأ الأول للاستثمار هو الحفاظ على رأس المال. افترض أنك تمتلك 100000 رأس مال، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للخسارة في صفقة واحدة 4000 يوان. فقط من خلال ترك مساحة كافية للخطأ لنفسك، يمكنك الانتظار لفرصة التعافي في ظل تقلبات السوق، وتجنب الخروج تمامًا بسبب خطأ واحد.

2. احترام التقلبات: نسبة المراكز أ conservativa بنسبة 30% أكثر من تداول الأسهم

عالم العملات الرقمية معدل تقلب سنوي يتجاوز 60% بشكل عام، وهو 2-3 مرات من سوق الأسهم. إذا تم استخدام فكرة تداول الأسهم لتخصيص مراكز في عالم العملات الرقمية، فمن المؤكد أنه سيكون هناك خطر. يجب تقليل التعرض للمخاطر، ويجب أن تكون المراكز أكثر تحفظًا بنسبة 30% على الأقل مقارنةً بتداول الأسهم، من أجل التعامل مع التقلبات الشديدة في السوق.

3. التعديل الديناميكي: يتبع دورة السوق والأهداف

ليس المركز ثابتًا: عندما تكون السوق في حالة صعود، يمكن التحكم في المركز بنسبة 50%-70%; وعندما تكون السوق في حالة هبوط، يجب تقليصه إلى أقل من 30%. في نفس الوقت، تختلف مستويات المخاطر للعملات الرئيسية، العملات البديلة، والأدوات ذات الرافعة المالية، ويجب ضبط نسبة المركز وفقًا لذلك.

ثانياً، 5 نصائح عملية: مناسبة للمبتدئين والمحترفين على حد سواء

1. تقسيم المخزون إلى ثلاث مراحل: تجريبية + زيادة المخزون + احتياطي

قسّم رأس المال إلى 3 أجزاء، 10% لاستخدامها في تجربة السوق واستكشاف اتجاه السوق؛ بعد تأكيد الاتجاه، استخدم 20% لزيادة المراكز مع الاتجاه لتوسيع الأرباح؛ اترك 20% كاحتياطي لمواجهة الأحداث غير المتوقعة مثل البجعات السوداء، لتجنب الوضع السلبي.

2. تحديد الكمية حسب المخاطر: نسب مختلفة لأدوات مالية مختلفة

العملات الرئيسية (مثل BTC و ETH) تتمتع باستقرار عالي، يمكن تخصيص 15%-25% من المركز؛ العملات البديلة تحمل مخاطر عالية جداً، ولا يمكن أن يتجاوز مركز العملة الواحدة 5%؛ يجب ألا يتجاوز التداول بالرافعة المالية 10 أضعاف، ويجب أن لا يتجاوز المركز 10% من رأس المال، مع الحذر الشديد من مخاطر الرافعة المالية.

3. وقف الخسارة بالتراجع: احسب حجم الصفقة ثم ادخل السوق

حدد أولاً مستوى وقف الخسارة (مثل 6%)، ثم استخدم "الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن خسارته ÷ نسبة وقف الخسارة" لحساب حجم الموقف المعقول. على سبيل المثال، إذا كانت لديك 100000 يوان كأصل، وإذا كانت الخسارة القصوى التي يمكنك تحملها هي 3000 يوان، فإن الحجم النظري للموقف هو 3000 ÷ 6% = 50000 يوان، وفي العملية الفعلية، سيكون من الأفضل تقليلها إلى 30000 يوان.

4. إعادة توازن المحفظة: الانجراف مع الموجة حسب تغيرات السوق الصاعدة والهابطة

تتركز السوق الهابطة على الدفاع، يجب أن يكون التحكم في حجم الصفقات التجريبية بين 5%-8%، لتجنب الخسائر المتكررة؛ في بداية السوق الصاعدة يمكن زيادة حجم الصفقات تدريجياً إلى 50%-70% للاستفادة من حركة الارتفاع؛ في نهاية السوق الصاعدة يجب الاحتفاظ بـ 30% من النقد لتجنب مخاطر التصحيح مسبقاً.

5. التخلص من مشاعر التداول: تنفيذ خطة التداول بدقة

اكتب خطة التداول مسبقًا، وحدد نقاط الدخول، وقف الخسارة، وجني الأرباح، ولا تتجاوز نسبة كل عملة 20%. إذا حدثت خسائر متتالية ثلاث مرات، توقف عن التداول فورًا وراجع المشكلات، ولا تدع المشاعر تؤثر على قراراتك.

عالم العملات الرقمية لم يكن لديه أبداً أسطورة "الربح المضمون"، لكن هناك طريق للبقاء "بثبات وتدقيق". لقد قمت بتوجيه المعجبين في الممارسة لسنوات، والسر في ذلك هو التحكم الصارم في المراكز وتنفيذ القوانين الحديدية. حالياً، تم إعداد نقاط المفاتيح للموجة التالية وخطط المراكز الخاصة. إذا كنت ترغب في تجنب المناطق الخطرة والتخطيط بدقة، فلا تتردد - الفرص السوقية دائماً متاحة لمن يتقدم بفاعلية، والندم بعد أن تفوت الفرصة سيكون متأخراً!