16 قاعدة ذهبية للتداول الجيد! مع هذه، يمكنك تجنب 90% من الفخاخ، لقد انتقلت من خسارة 50000 إلى ربح مستقر.

أولاً، التداول على المدى القصير: السرعة، الدقة، والقوة هي الأساس.

1. يجب الخروج عند كسر الخط، وعدم الاعتماد على الحظ: إذا انكسر خط الـ 5 أيام ولم يتم استرداده في نفس اليوم، يجب الخروج بشكل حاسم؛ بمجرد كسر خط الـ 10 أيام، يجب وقف الخسارة دون شروط. سابقًا، بسبب الاعتماد على الحظ عندما كسر سهم AI خط الـ 5 أيام، خسرت 8% من رأس المال في 3 أيام، لكن بعد الالتزام بالقواعد، فقط بهذه الخطوة نجوت من خسارة تزيد عن 30,000.
​
2. لا داعي للذعر عند الانخفاض الحاد في السوق في الصباح، انظر إلى الدعم بعد الساعة العاشرة: الانخفاض الحاد في السوق في الصباح غالباً ما يكون فخاً من قبل المستثمرين الرئيسيين. لقد بعت سابقًا بسبب انخفاض سهم طبي بنسبة 4% في الصباح، لكن بعد الساعة العاشرة ارتفع السعر مرة أخرى بنسبة 2%، مما أدى إلى خسارتي 4 نقاط بلا جدوى. الآن، أعدل استراتيجيتي: عند الانخفاض الحاد في السوق في الصباح، أراقب أولاً، وإذا استمر الانخفاض بعد الساعة العاشرة وكسر السعر المتوسطات المتحركة الرئيسية لمدة 5 أو 10 أيام، فسأقوم بوقف الخسارة بحزم، وقد نجحت في تجنب 6 فخاخ غسل في غضون ستة أشهر.
​
3. لا تتبع الارتفاع المفاجئ بنسبة 5% في نهاية السوق، ورفض أن تكون "المستثمر الذي يستلم الأسهم في الليل": الارتفاع المفاجئ في نهاية السوق غالبًا ما يكون فخًا من قبل القوى الكبرى لجذب المزيد من المستثمرين، ويعاني من نقص في الدعم من التداول طوال اليوم، مما يؤدي إلى ضغط بيع كبير في اليوم التالي. في العام الماضي، قمت بشراء سهم بنية تحتية ارتفع بنسبة 6% في نهاية السوق، ولكنه افتتح منخفضًا بنسبة 4% في اليوم التالي، وتم حبسني لمدة أسبوع قبل أن أستعيد أموالي. في التداول القصير، من الأفضل أن تفوت فرصة بدلاً من الوقوع في مثل هذا الفخ.

ثانياً، فهم الاتجاه: فقط تداول السوق المؤكد

4. فقط اتبع الاتجاه الصاعد، وابتعد عن التداول الجانبي والانخفاض: الاتجاه الخاطئ، مهما كانت جهودك، ستكون بلا جدوى. لقد اشتريت سهم تكنولوجيا ظل في حالة ثبات لمدة شهرين، واستغرق الأمر أكثر من شهر دون أي حركة، مما أدى إلى تفويت فرصة ارتفاع أسعار الطاقة الجديدة. بعد ذلك، اخترت فقط الأسهم ذات الاتجاه الصاعد التي كانت أسعارها فوق المتوسطات المتحركة لمدة 5 و10 و20 يومًا، مما زاد من كفاءة استخدام رأس المال بشكل مباشر.
​
5. خط الـ 20 يوم هو خط الحياة: الثبات عليه فرصة، وكسره خطر: في الاتجاه الصاعد، عندما يعود سعر السهم ليختبر خط الـ 20 يوم يكون نقطة شراء ممتازة، أحد عمالقة الاستهلاك كلما اختبر خط الـ 20 يوم واشتراه، كان يجني أرباحًا تتراوح بين 5%-8%; لكن في مرة واحدة، بعد أن كسر خط الـ 20 يوم ولم يغادر في الوقت المناسب، تكبد خسارة بنسبة 15% حتى اضطر لبيع سهمه، يجب تجنب التفكير بتفاؤل.
​
6. الاختراقات الكاذبة ليست مخيفة، وقف الخسارة عند مستوى الاختراق هو الأمر الحاسم: الاختراق الحقيقي لن يعود بسهولة. بعد أن اخترق سهم معين في مجال أشباه الموصلات مستوى ضغط 12 يوانًا العام الماضي، انخفض إلى 11.5 يوان في اليوم التالي، وبسبب عدم وقف الخسارة في الوقت المناسب، انخفض لاحقًا بنسبة 10%. الآن لدينا قاعدة واضحة: إذا انخفض السعر بعد الاختراق (مثل انخفاضه إلى أقل من 11.8 يوان بعد الاختراق عند 12 يوان)، يجب الخروج على الفور، ومنذ ذلك الحين لم أعد محاصرًا في اختراقات كاذبة.

ثالثاً، كيفية التعامل مع الاتجاه الصاعد: لا تطمع ولا تفرط، حافظ على الأرباح

7. عملية الارتفاع الرئيسي: شراء مع انخفاض الحجم، بيع مع زيادة الحجم: غالبًا ما تشير الزيادة الكبيرة في الحجم خلال الارتفاع الرئيسي إلى إشارة خروج من قبل المستثمرين الرئيسيين. قبل عامين، عندما انخفض سهم معين في الطاقة الجديدة مع انخفاض الحجم إلى خط 5 أيام، تم الشراء واستمر في الارتفاع لمدة 3 أيام دون زيادة الحجم، لذا تم الاحتفاظ به؛ حتى جاء يوم واحد زاد فيه الحجم بنسبة 7%، وتم تصريف الأسهم بشكل حاسم، مما ساعد على الحفاظ على ربح بنسبة 15%. إذا تم التمسك بالأمل في زيادة السقف، فلن يتم فقط استرداد الأرباح، بل قد يحدث خسارة أيضًا.
​
8. انتبه فقط للأسهم الرائدة في الاتجاه الصاعد، ولا تلمس الأسهم التي تتبع الاتجاه بشدة: كل الأرباح الأساسية في الاتجاه الصاعد تكمن في الأسهم الرائدة. في السابق، عندما اشتريت الأسهم التي تتبع الاتجاه، كانت الأسهم الرائدة ترتفع بنسبة 10% بينما كانت تلك الأسهم ترتفع فقط بنسبة 3%، وعندما انخفضت الأسهم الرائدة بنسبة 2%، انخفضت تلك الأسهم بنسبة 5%، مما أضاع الوقت وأدى إلى خسارة رأس المال. الآن، يجب التركيز فقط على الأسهم الرائدة في القطاع التي تحقق الحد الأقصى من الارتفاع أولاً، والتي يمكن أن تحرك القطاع، حتى لو كانت أسعارها قد ارتفعت كثيرًا، إلا أنها تبقى أكثر أمانًا من الأسهم التي تتبع الاتجاه.

رابعا، التخطيط على المدى الطويل: من يستطيع التحمل يمكنه الفوز

9. الاستثمار في المجالات المألوفة فقط على المدى الطويل، وعدم الاقتراب من المجالات الغريبة: الاستثمار على المدى الطويل ليس "شراء ثم عدم التحرك"، بل يجب أن نفهم المنطق، ونعرف القيمة. كان والدي قد سمع شخصًا يوصي بشراء أسهم صناعات الدفاع التي لا يعرفها، ولم يكن يعرف حتى نشاط الشركة، ونتيجة لذلك تم حبسه لمدة عامين؛ بعد ذلك، ركز على أسهم الاستهلاك التي يفهمها (مثل إييلي)، وحقق ربحًا بنسبة 40% بعد الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات. الفهم هو ما يمكن أن يساعدك على الصمود والثبات.
​
10. يجب الانتظار حتى وقت "التقييم المنخفض" للاستثمار على المدى الطويل، وعدم الشراء عند القمة: جوهر الاستثمار على المدى الطويل هو "الشراء المنخفض والبيع المرتفع". العام الماضي، عندما كان متوسط الأرباح للشركة الرائدة في الأدوية يزيد عن 50 مرة، رفضت الشراء، وانتظرت حتى تراجع إلى 30 مرة بعد 3 أشهر، ثم دخلت السوق بحزم، والآن حققت أرباحًا بنسبة 25%. إذا دخلت السوق عند القمة، حتى لو كانت أسهم جيدة، سيتطلب الأمر وقتًا طويلاً لاستعادة رأس المال.

خمسة، إدارة المخاطر: لا تضع البيض في سلة واحدة

11. لا تزيد حصة الأسهم الكبيرة عن 2، ولا تزيد حصة السهم الواحد عن 50%: في السابق، كانت حصة سهم تقني معين تصل إلى 80%، وبعد أن انخفض سعره بنسبة 20%، تقلص رأس المال بشكل مباشر بنسبة 16%، وكان من الصعب التعافي. الآن تم وضع قاعدة صارمة: حتى لو كان السهم واعدًا، لا تزيد حصة السهم الواحد عن 50%، ويجب ألا يتجاوز عدد الأسهم الكبيرة 2، بينما يتم استثمار باقي الحصة في أسهم صغيرة ومتوسطة، حتى لو انخفض سعر أحد الأسهم، فلن يتأثر الاستثمار بشكل كبير.
​
12. لا يجب على المبتدئين أن يكونوا في وضع كامل، احتفظ بـ30% من السيولة كـ"مال إنقاذ": السيولة هي "رصاص" التداول قصير الأجل، وأيضًا "وسادة" التداول طويل الأجل. عندما بدأت في تداول الأسهم، كنت دائمًا في وضع كامل، وعندما انخفض السوق بشكل كبير لم يكن لدي حتى أموال لزيادة المراكز؛ لاحقًا، بدأت أحتفظ دائمًا بـ30% من السيولة، وعندما انخفض السوق بنسبة 3% العام الماضي، استغليت الفرصة لزيادة المراكز، وبعد الارتفاع عدت بسرعة إلى نقطة التعادل.
​
13. سحب الأرباح في الوقت المناسب بعد تحقيق الربح، لتجنب فقدان الأرباح: الأموال التي تم جنيها يجب أن تُؤخذ في الحسبان، فهذا هو ما يعود حقًا لك. في العام الماضي، حقق أحد الأسهم أرباحًا قدرها 50,000 ولكن لم يتم سحبها في الوقت المناسب، وعندما تم إعادة استثمارها في السوق، تكبدت خسارة قدرها 30,000. الآن تم تحديد قاعدة: بمجرد أن يتجاوز الربح في أي صفقة 20%، يتم سحب 50% من الأرباح (مثل ربح 50,000 وسحب 25,000)، بغض النظر عن مدى جودة السوق، لا يتم لمس هذا المبلغ، لتجنب "خسارة كل شيء" في النهاية.