من خسارة كبيرة إلى ربح مؤكد: 16 قاعدة للبقاء في التداول

عانيت من جروح كثيرة في السوق، وقد حصلت على هذه القواعد الستة عشر من خلال استثمار أموالي. إنها تساعدني على تجنب 90% من الفخاخ الكبيرة، من خسارة 50,000 إلى تحقيق أرباح مستقرة. هذه ليست وصفة للثراء السريع، بل هي مجموعة من القواعد التي تساعدك على البقاء في السوق لفترة أطول.

أ. التداول على المدى القصير: الانضباط يحدد الحياة والموت

1. فن الخروج الحاسم: إذا تم كسر خط الخمس أيام ولم يتم استرداده في نفس اليوم، اخرج على الفور؛ إذا تم كسر خط العشر أيام، توقف عن الخسارة دون شروط. ترددي في سهم الذكاء الاصطناعي جعلني أخسر 8% خلال 3 أيام. بعد ذلك، التزمت بهذه القاعدة فقط واستعدت أكثر من 30,000 يوان.
2. حكمة الانخفاض الحاد في السوق الصباحية: لا تفزع من البيع السريع عند الانخفاض الحاد في السوق الصباحية، انتظر حتى بعد العاشرة لاستقرار مشاعر السوق. كنت قد بعت على عجل بسبب انخفاض 4% في أسهم الأدوية في السوق الصباحية، ونتيجة لذلك فاتني الانتعاش. الآن تعلمت المراقبة، وتجنبت 6 فخاخ لغسل السوق خلال نصف عام.
3. اليقظة تجاه الارتفاعات في نهاية السوق: لا تتبع الأسهم التي ترتفع بأكثر من 5% في نهاية السوق، فهذا غالبًا ما يكون خداعًا من قبل القوى الرئيسية. لقد تعرضت للخسارة عندما قمت بالشراء في ارتفاعات الأسهم في البنية التحتية لمدة أسبوع، وكانت درسًا عميقًا: من الأفضل أن تفوت الفرصة، بدلاً من أن تكون شخصًا يتلقى العروض.

ثانياً، تتبع الاتجاه: فقط قم بالتداول في الأسواق التي يمكنك فهمها
4. فلسفة الانسياق مع الاتجاهات: المشاركة فقط في الاتجاهات الصاعدة، وتجنب بقوة الأسهم المتراجعة أو المتذبذبة. قضيت أكثر من شهر في الأسهم التكنولوجية المتذبذبة، مما أفقدني موجة الارتفاع الكبرى في الطاقة الجديدة. بعد التركيز على الاتجاهات الصاعدة، تضاعفت كفاءة رأس المال.
5. السيطرة على خط الحياة: في الاتجاه التصاعدي، يعتبر التراجع إلى خط 20 يومًا نقطة شراء، أما الانخفاض الفعال دون ذلك فهو إشارة للخروج. ثبت ذلك في الأسهم الرائدة في الاستهلاك: باتباع هذه القاعدة، يمكن تحقيق عائدات تتراوح بين 5%-8% في كل مرة؛ بينما المخالفة تؤدي إلى خسائر تصل إلى 15%.
6. التعامل مع الكسر الزائف: إذا انخفض السعر مرة أخرى تحت مستوى الكسر بعد الكسر، يجب التوقف عن الخسارة على الفور. الدروس المستفادة من أسهم أشباه الموصلات جعلتني أفهم: الكسر الحقيقي لا يعود، والمغادرة في الوقت المناسب هي السبيل للحفاظ على رأس المال.

ثالثًا، المشاركة في الاتجاه الصعودي الرئيسي: ضبط النفس هو السبيل للاستمرار
7. جوهر علاقة الحجم والسعر: في الاتجاه الصعودي الرئيسي، يتم الدخول عند ارتفاع الحجم أو التوقف، وعند زيادة الحجم يتم الخروج. تحقق من عمليات أسهم الطاقة الجديدة: عند زيادة حجم 7% يتم التخلص من الأسهم بشكل حاسم، لحماية مكاسب بنسبة 15%; الطمع يؤدي إلى تراجع الأرباح.
8. قوة الرائدة: فقط استثمر في الشركات الرائدة، ولا تلمس الشركات التابعة. الممارسة توضح: عندما ترتفع الرائدة بنسبة 10%، ترتفع الشركات التابعة فقط بنسبة 3%; وعندما تنخفض الرائدة بنسبة 2%، تنخفض الشركات التابعة بنسبة 5%. التركيز على الشركات الرائدة يحقق الكفاءة والأمان.

رابعاً، التفكير على المدى الطويل: الصبر هو أفضل رافعة
9. مبدأ دائرة القدرة: استثمر فقط في المجالات التي تعرفها، ولا تتعامل مع مسارات غير مألوفة. تجربة الأب توضح: استثمار في أسهم الصناعات العسكرية غير المفهومة، تم احتجازه لمدة عامين؛ التركيز على أسهم الاستهلاك المعروفة، حقق أرباحًا مستقرة بنسبة 40% على مدى ثلاث سنوات.
10. أهمية التقييم: يجب على المستثمرين على المدى الطويل أن يستثمروا عندما تكون الأسعار منخفضة، ويرفضوا الشراء عند ارتفاع الأسعار. عرض عمليات الشركات الرائدة في مجال الأدوية: الانتظار حتى ينخفض PE من 50 مرة إلى 30 مرة قبل الدخول، لتحقيق عائد ثابت بنسبة 25%.

خمسة، إدارة المراكز: البقاء على قيد الحياة هو مفتاح المستقبل
11. الفن المتنوع: لا تتجاوز الأسهم الرئيسية 2، ولا تتجاوز حصة واحدة 50%. الدرس القاسي من تركيز 80% في الأسهم التكنولوجية: انخفاض بنسبة 20% واحد يجعل رأس المال يتقلص بنسبة 16%. إدارة محفظة متنوعة، يمكن أن تضمن الاستقرار على المدى الطويل.
12. قيمة النقود: يجب على المبتدئين الاحتفاظ بـ 30% من النقود كـ "مال إنقاذ". تجربة مؤلمة من التداول الكامل تخبرني: عندما يحدث انهيار كبير ولا توجد أموال لإعادة الشراء، ستتعرض لضغوط سلبية. يجب أن تترك مجالاً للعمل، لكي تكون نشطاً.
13. حماية الأرباح: عند تحقيق أرباح تتجاوز 20%، اسحب 50% من الأرباح لتأمينها. التعلم من التجربة السابقة عندما أعيد استثمار 50,000 ربح ثم خسرت 30,000 جعلني أدرك: الأموال التي تُدخل في المحفظة هي الأرباح الحقيقية.

النصيحة الأخيرة
تبدو هذه القواعد بسيطة، لكن تنفيذها يتطلب ضبط النفس والصبر الشديد. السوق لا يفتقر أبدًا إلى الفرص، بل يفتقر إلى الانضباط القابل للاستمرار. عندما تتمكن من تحويل هذه المبادئ إلى غريزة، فإن تحقيق أرباح مستقرة سيأتي بشكل طبيعي.