قبل ثلاث سنوات، كنت أراقب حسابي الذي يتعرض للحصول على التصفية: ثلاث مرات مركز ثقيل الجميع مشارك، 50,000 U من أموالي التي كسبتها بجهدي أصبحت فجأة 2,800 U، حتى إيجار الشهر المقبل أصبح مشكلة. في تلك اللحظة، أدركت تمامًا أن الفارق بيني وبين أولئك الذين يحققون أرباحًا مستقرة لم يكن أبدًا الحظ، بل تلك الانضباط الذي يرسخ كلمة "استقرار" في عمق عظامي.

أولاً، جوهر التقدم بخطوات صغيرة: أولاً البقاء على قيد الحياة، ثم التفكير في كيفية الفوز
الجميع يعتقد أن الحصول على التصفية هو "زيادة الأرباح"، لكن روحه في الحقيقة هي "تعلم كيفية الكبح". الآن، قبل أن أفتح أي صفقة، لا يمكن أن يغيب أي من هذه الثلاثة الأمور:
1. لا تعتمد على التخمين في وقف الخسارة، بل اعتمد على الحساب.
أنا لا أضع 3% أو 5% بشكل ميكانيكي. يتم حساب خط وقف الخسارة الخاص بي ديناميكيًا بناءً على "تقلب العملة الأخير × 0.7". على سبيل المثال، إذا كان تقلب ETH في الأيام السبعة الماضية 4% والسعر الحالي 3000، فإن وقف الخسارة سيكون 3000×(1-4%×0.7) = 2916. سأقوم بإعداد هذه الصفقة مسبقًا، مما يسمح للنظام بتنفيذها تلقائيًا، مما يقضي تمامًا على أي تفكير في الحظ. في نوفمبر من العام الماضي، تلك الموجة من الانهيار، كان بالضبط هذا القاعدة الباردة التي جعلتني أتجنب ثلاث مرات من الحصول على التصفية. كثير من الناس يخسرون بسبب تلك اللحظة من التردد عند وقف الخسارة اليدوي.
2. يجب أن تكون المركز الأول صغيرًا، حتى تضحك في النهاية
عندما بدأت من جديد بمبلغ 3000U، وضعت قاعدة صارمة: لا تتجاوز نسبة المركز الأول 15% من رأس المال (450U). حتى لو كانت السوق مؤكدة، لن أستثني نفسي. أذكر أنه في إحدى المرات، تجاوزت BTC 40,000 بقوة، وكان هناك الكثير من الدعوات في المجموعة للقيام "بمركز كامل"، لكنني ما زلت استخدمت فقط 300U من الربح للإضافة. ونتيجة لذلك، تراجعت السوق بنسبة 8% في تلك الليلة، وأصيب أصدقائي الذين كانوا في مراكز كاملة بخسائر فادحة، بينما كان حسابي لا يزال يحقق ربحاً قدره 500U. تذكر: السيطرة على المركز ليست للربح، بل هي خط حياتك.
3. اربح أولاً ثم استرجع رأس المال، استخدم الأرباح للمراهنة
هذه هي الخطوة الأكثر ضد الطبيعة، لكنها أيضاً منحتني أكبر فائدة: في كل صفقة أربح 5%، سأقوم بسحب جزء من رأس المال إلى محفظة العملات المستقرة. على سبيل المثال، إذا ربحت 150U من 3000U، سأقوم على الفور بنقل 100U من رأس المال، وسأستخدم فقط الـ50U المتبقية للاستمرار. بعد ستة أشهر، أصبح رأسمالي البالغ 30,000U قد تم تأمينه بالكامل، ومن ثم فإن ما يتم تداوله في السوق هو أموال السوق. ومن الطبيعي أن تكون الحالة النفسية ثابتة كالصخرة. الكثير من الناس يخسرون ولا يريدون التنازل، ويربحون ولا يريدون المغادرة، وفي النهاية تكون النتيجة صفرًا - تذكر، فقط الأموال التي تعود إلى المحفظة هي أموالك.
ثانياً، الحالات العملية: "التحوط من التصفية" في سوق L2، ربح صافٍ بنسبة 29%
في العام الماضي، انفجرت فكرة L2، وقد ركزت على عملة صغيرة لا تتجاوز قيمتها السوقية 50 مليون.
· مركز ثقيل: 1000U فتح 3 مرات مركز طويل، في نفس الوقت استخدام 200U لفتح مركز قصير متساوي للتحوط، لتجنب الأحداث المفاجئة.
· قفل الأرباح: عند ارتفاع السعر بنسبة 15%، قم بإغلاق نصف العقود الطويلة، واسترجع كامل رأس المال وأغلق العقود القصيرة التحوطية، وفي هذه الحالة، تبقى في الحساب 500U كأرباح صافية، مما يعني أنك تتاجر بدون تكلفة.
· العمليات المتدحرجة: بعد ذلك، يتم استرداد 5%، فتضاف 200U كربح، وعند الارتداد 8% يتم بيع 100U، وهكذا تتكرر 6 مرات، في النهاية يتم تحقيق ربح صافٍ قدره 29%.
المفتاح في هذه العملية ليس في مدى دقتي في التنبؤ، ولكن في "إذا ارتفعت الأسعار يمكنني الاحتفاظ بالأرباح، وإذا انخفضت لدي أموال لتكملة الشراء". عندما يتعرض الآخرون للانحصار بسبب الشراء عند ارتفاع الأسعار، أستطيع من خلال التحوط والشراء التدريجي أن أبقي المخاطر محكمة في يدي.
ثالثًا، مسار نموي: من 3000U إلى 600000U من خلال ثلاث "دورات"
هنا لا توجد أساطير الثراء الفوري، فقط تراكم خطوة بخطوة:
· أول جولة (1-2 شهر): 3000U → 1.2万U
فقط عملات BTC و ETH، لا تتجاوز صفقتين في الأسبوع، كل صفقة تحقق ربحًا من 5%-8% يجب الخروج منها، تنفيذ صارم لاستراتيجية سحب الأرباح، ونجحت في تجنب 3 تصحيحات.
· المرحلة الثانية (3-6 أشهر): 1.2万U → 18万U
بدأ التدخل في عملات ARB و OP وغيرها من العملات الرائدة في L2 و DeFi، مع اتباع نمط "15% مركز أول + زيادة المركز بالأرباح"، لالتقاط موجتين من السوق المتضاعف، مع الحفاظ على أقصى تراجع عند 12%.
· الجولة الثالثة (7-12 شهر): 180,000U → 600,000U
خلال مرحلة الاندفاع في السوق الصاعدة، تم رفع الرافعة المالية بشكل معتدل إلى 5 أضعاف، لكن الحد الأقصى للمركز الفردي لا يزال محصورًا عند 20%. بفضل استراتيجية "استعادة الأرباح خلال التصحيحات، وتقليل المراكز عند الارتفاعات الجديدة" في موجات SOL و DOT الرئيسية، تم تحقيق الاندفاع النهائي.
عند النظر إلى الوراء، قمت بإجراء 47 صفقة فقط هذا العام، منها 38 صفقة مربحة. السر هو: لا أطمع عند الارتفاع، ولا أرتبك عند الانخفاض، وأخذت جزءاً من الأرباح. ارتكاب أخطاء أقل هو أكثر أهمية بكثير من جني المزيد من المال.
آخر بضع كلمات صادقة
الحصول على التصفية من الناس يختلف في جنونهم، لكن الذين يربحون لديهم انضباط مشابه. لقد رأيت الكثير من الأمثلة التي تحولت فيها 3000U إلى 300000، ورأيت أيضًا مأساة حيث خسرت 300000U وعادت إلى 3000، والفارق بينهما لا يتجاوز ثلاث نقاط:
· هل يعني وقف الخسارة أنه يجب وضعه مسبقًا، وعدم التدخل يدويًا على الإطلاق؟
· هل يمكن التحكم في المركز الأول بنسبة 15% أو أقل، دون تغيير؟
· هل يجب سحب رأس المال أولاً عندما تحقق الربح، وترك الأرباح تعمل؟
إذا كانت هذه النقاط الثلاث ممكنة، فإن تحقيق 3000U هو مجرد مسألة وقت؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك، حتى لو أعطيتك 3 ملايين U، فسوف تنتهي إلى الصفر في النهاية.
يرجى ملاحظة: أقوى رافعة في عالم العملات الرقمية ليست عقود بمعدل 100 ضعف، بل هي "الانضباط × الوقت". قد تكون الخطوات الصغيرة بطيئة، لكنها تؤدي في النهاية إلى مسافات طويلة.
قبل ثلاث سنوات، كنت أيضًا أراقب الحساب الذي حصل على التصفية: ثلاث مرات مركز ثقيل للجميع مشارك، 50,000 U من مال جهدي أصبح فجأة 2,800 U فقط، حتى إيجار الشهر المقبل أصبح مشكلة. في تلك اللحظة، أدركت تمامًا أن ما ينقصني مقارنةً بأولئك الذين يحققون أرباحًا مستقرة ليس الحظ، بل هو الانضباط الذي يرسخ كلمة "استقرار" في جوهر كينونتي.
أ. جوهر إدارة الحساب بطريقة متقطعة: البقاء على قيد الحياة أولاً، ثم التفكير في كيفية الفوز
يعتقد الجميع أن إدارة المحفظة هي "زيادة في الربح"، لكن جوهرها في الحقيقة هو "تعلم كيفية التوقف". الآن، في كل مرة أفتح فيها صفقة، لا يمكنني الاستغناء عن هذه الأمور الثلاثة:
1. وقف الخسارة لا يعتمد على التخمين، بل يعتمد على الحساب
أنا لا أحدد 3% أو 5% بشكل ميكانيكي. خط وقف الخسارة الخاص بي يتم حسابه ديناميكيًا بناءً على "تقلب العملة الأخيرة × 0.7". على سبيل المثال، إذا كانت تقلبات ETH في الأيام السبعة الماضية 4% وسعره الحالي 3000، فإن وقف الخسارة سيكون عند 3000×(1-4%×0.7) = 2916. سأقوم بوضع هذا الأمر مسبقاً، ليقوم النظام بتنفيذه تلقائيًا، مما يقضي تمامًا على عقلية الحظ. في نوفمبر الماضي، كانت تلك الموجة من الانخفاض الحاد هي التي جعلتني أتجنب ثلاث مرات الحصول على التصفية، وذلك بفضل هذه القاعدة الباردة. الكثير من الناس يخسرون بسبب تلك اللحظة من التردد أثناء تحديد وقف الخسارة يدويًا.
2. يجب أن تكون المركز الثقيل صغيرًا، لكي تضحك في النهاية
عندما بدأت من جديد بـ 3000U، وضعت قاعدة صارمة: لا تتجاوز نسبة رأس المال في الصفقة الأولى 15% (450U). حتى لو كانت السوق مؤكدة جدًا، لن أكون استثناءً. أتذكر مرة عندما اخترق BTC بقوة 40,000، كان هناك صرخات في المجموعة "استثمروا بكل قوتكم"، لكنني ما زلت استخدمت 300U فقط من الأرباح للإضافة. ونتيجة لذلك، عادت الأسعار بنسبة 8% تلك الليلة، وخسر أصدقائي الذين استثمروا بكل طاقتهم خسائر فادحة، بينما كان حسابي لا يزال يحقق أرباحًا قدرها 500U. تذكر: السيطرة على المراكز ليست من أجل الأرباح، بل من أجل خط حياتك.
3. اربح أولا واسترجع رأس المال، ثم استخدم الأرباح للمراهنة
هذه هي أبشع طريقة ضد الإنسانية، لكنها كانت الأكثر فائدة لي: في كل صفقة، إذا ربحت بنسبة 5%، سأقوم بسحب جزء من رأس المال إلى محفظة العملات المستقرة. على سبيل المثال، إذا ربحت 150U من 3000U، سأقوم على الفور بسحب 100U من رأس المال، وأستخدم فقط الـ50U المتبقية للاستمرار. بعد ستة أشهر، أصبح رأسمالي البالغ 30,000U قد تم تأمينه بالكامل، ومن ثم كل ما أقاتل به في السوق هو أموال السوق. وبالتالي، فإن ذهني يكون ثابتًا كما الصخر. العديد من الناس يخسرون ولا يريدون التخلي، ويربحون ولا يريدون المغادرة، وفي النهاية كل شيء يذهب سدى - تذكر، فقط الأموال التي تعود إلى المحفظة هي ملكك.
ثانياً، دراسة حالة: "التحوط المتداول" في سوق L2، ربح صافٍ بنسبة 29%
في العام الماضي، انفجر مفهوم L2، وركزت على عملة صغيرة بقيمة سوقية تقل عن 50 مليون، وكانت العملية كما في الكتاب المدرسي:
· فتح مركز أولي: 1000U لفتح مركز شراء برافعة 3x، مع فتح مركز بيع معادل بقيمة 200U للتحوط، لتفادي حدوث أحداث غير متوقعة.
· بدء قفل الأرباح: عند ارتفاع السعر بنسبة 15%، قم بإغلاق نصف الصفقة الطويلة، واستعادة كامل رأس المال وإغلاق صفقة التحوط القصيرة، في هذه المرحلة، يبقى في الحساب 500U كأرباح صافية، مما يعني قتال بدون تكلفة.
· عمليات التدوير: بعد ذلك، إذا كانت الاستجابة 5%، يتم إضافة 200U من الأرباح، وإذا كانت الزيادة 8%، يتم بيع 100U، وهكذا تكررت العملية 6 مرات، وأخيراً حققت ربحاً صافياً بنسبة 29%.
المفتاح في هذه العملية لا يكمن في مدى دقتي في التنبؤ، بل في "إذا ارتفعت الأسعار، يمكنني الاحتفاظ بالأرباح، وإذا انخفضت، لدي أموال لدعم المركز". عندما يتعرض الآخرون للضغط بسبب الشراء في ذروة الأسعار، أستطيع من خلال التحوط والشراء بالتجزئة أن أبقي المخاطر محكمة في يدي.
ثالثاً، مسار نموي: من 3000U إلى 600000U في ثلاث مرات "تدحرج"
هنا لا توجد أسطورة الثراء بين عشية وضحاها، فقط تراكم خطوة بخطوة:
· الجولة الأولى (1-2 أشهر): 3000U → 1.2万U
فقط تداول BTC و ETH، بحد أقصى 2 صفقة في الأسبوع، كل صفقة تحقق ربحًا من 5% إلى 8% يجب الخروج بشكل قاطع، تنفيذ صارم لاستراتيجية سحب الأرباح، وقد نجحت في تجنب 3 تصحيحات.
· الدورة الثانية (3-6 أشهر): 1.2万U → 18万U
بدء التدخل في عملات L2 الرائدة مثل ARB و OP وعملات DeFi، مع اتباع نموذج "15% مركز أول + زيادة مركز الأرباح"، لاقتناص موجتين من أسواق المضاعفة، مع الحفاظ على الحد الأقصى من الانخفاض في حدود 12%.
· الجولة الثالثة (7-12 شهر): 180,000U → 600,000U
في مرحلة اندفاع السوق الهابط، يتم رفع الرافعة المالية بشكل معتدل إلى 5 مرات، لكن الحد الأقصى لمركز واحد لا يزال صارماً بنسبة 20%. من خلال استراتيجية "استعادة الأرباح من التراجع، وتقليل المركز عند الارتفاع" في موجة الارتفاع الرئيسية لـ SOL و DOT، يتم تحقيق الاندفاع النهائي.
عند النظر إلى الوراء، قمت بإجراء 47 صفقة فقط هذا العام، منها 38 صفقة كانت مربحة. السر ليس أكثر من: لا أكون جشعًا عند الارتفاع، ولا أكون في حالة من الذعر عند الانخفاض، وأخرج جزءًا من الأرباح. ومن المهم أن أخطئ أقل، بدلاً من كسب المزيد.
آخر بضع كلمات من القلب
الحصول على التصفية الأشخاص لديهم جنونهم الخاص، لكن الأشخاص الذين يربحون لديهم انضباط مشابه. لقد رأيت العديد من الأمثلة التي تحولت فيها 3000U إلى 300000، ورأيت أيضًا مأساة حيث فقدت 300000U وعادت إلى 3000، والفصل بينهما لا يتجاوز ثلاث نقاط:
· هل يتم وضع أمر وقف الخسارة مسبقًا دون أي تدخل يدوي؟
· هل يمكنك التحكم في المركز الأول بحيث لا يتجاوز 15%، دون تغيير؟
· هل يجب سحب رأس المال أولاً عندما تحقق الربح، وترك الأرباح تتدفق؟
إذا كانت هذه النقاط الثلاث قابلة للتحقيق، فإن عكس 3000U هو مجرد مسألة وقت؛ وإذا لم تكن كذلك، حتى لو أعطيتك 3 ملايين U، فإنها ستصل في النهاية إلى الصفر.
تذكر: أقوى رافعة في عالم العملات الرقمية ليست عقودًا بنسبة 100 ضعف، بل هي "الانضباط × الزمن". الخطوات الصغيرة رغم بطئها، ستؤدي في النهاية إلى مسافات طويلة.